恒邦兆豐：A股有較強(qiáng)主題性，關(guān)注儲(chǔ)備藥、消費(fèi)、地產(chǎn)、儲(chǔ)能等板塊

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，由元宇證券獨(dú)家戰(zhàn)略支持的中證金牛2022私募大賽于12月1日正式啟動(dòng)，賽事正如火如荼開展。近期不少參賽機(jī)構(gòu)研究團(tuán)隊(duì)及產(chǎn)品主理人就市場(chǎng)走勢(shì)和行業(yè)展望發(fā)表真知灼見。深圳市恒邦兆豐私募證券基金管理有限公司投研團(tuán)隊(duì)指出，A股有較強(qiáng)主題性，方向上前期可關(guān)注儲(chǔ)備藥/抗原板塊，后期關(guān)注消費(fèi)板塊;其次是穩(wěn)增長(zhǎng)方向的地產(chǎn)和外貿(mào)板塊;最后是賽道中期確定性的方向儲(chǔ)能等板塊。

恒邦兆豐私募投研團(tuán)隊(duì)表示，A股指數(shù)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，上證指數(shù)周一拉升后橫盤，目前還具備趨勢(shì)延續(xù)基礎(chǔ)。這周的關(guān)鍵事件有美聯(lián)儲(chǔ)加息結(jié)果以及經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，上周提到了就目前至年報(bào)披露之前預(yù)計(jì)A股都會(huì)有比較強(qiáng)的主題性，判斷上還是看震蕩以結(jié)構(gòu)性的行情為主，主題性比較強(qiáng)的市場(chǎng)里面一是跟當(dāng)下的時(shí)事緊密相關(guān)，二是板塊輪動(dòng)的速度很快。

具體方向而言，恒邦兆豐私募投研團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，當(dāng)下最主要的還是疫情和疫后，儲(chǔ)備藥/抗原代表著前期，消費(fèi)代表著后期，比較明顯的是我們能夠看到消費(fèi)走得比較糾結(jié)，原因還是因?yàn)楦腥救藬?shù)的快速上升對(duì)供給和需求都有沖擊，并且明年仍然存在不確定性，市場(chǎng)選擇的是儲(chǔ)備藥里面確定性最高的蓮花清瘟和布洛芬。其次是穩(wěn)增長(zhǎng)方向的地產(chǎn)和外貿(mào)，一個(gè)是竣工端的相關(guān)企業(yè)，另一個(gè)是和企業(yè)組團(tuán)外出搶訂單相關(guān)，外貿(mào)有可能會(huì)成為跨年的主線，主要看跨境通有沒有成為龍頭可能。最后是賽道中期確定性的方向，還是圍繞純銅電鍍、PET銅、鈉電池、儲(chǔ)能這些方向，具體的標(biāo)的市場(chǎng)都比較清楚，策略上還是以低吸做波段為主。