A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 醫(yī)藥、熊去氧膽酸火爆來(lái)襲 消費(fèi)復(fù)蘇繼續(xù)催化

【今日復(fù)盤(pán)】

沒(méi)有主線的行情就像打地鼠一樣，資金到處亂竄，板塊之間互相卡位，震蕩之下成交量開(kāi)始減少。北向資金今天流入3億元，主要買(mǎi)入美的集團(tuán)(000333.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)等。

這種走勢(shì)有不少人定義為混沌行情，因?yàn)槎叹€生態(tài)不理想，今天殺的最狠的是房地產(chǎn)。所有榮耀借殼概念都已經(jīng)熄火，包括最強(qiáng)的深賽格(000058.SZ)也斷板。

指數(shù)能相對(duì)穩(wěn)住，多虧了寧德時(shí)代(300750.SZ)慢慢走出陰霾，帶動(dòng)鋰電池類(lèi)及汽配類(lèi)活躍一下。另外是以中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)為代表的中字頭個(gè)股出現(xiàn)修復(fù)。

今日最強(qiáng)是醫(yī)藥類(lèi)卷土重來(lái)。有幾個(gè)刺激因素：1.含連花清瘟的口罩要來(lái)了，以嶺藥業(yè)(002603.SZ)新專(zhuān)利刷屏。今天百億成交漲停，可見(jiàn)市場(chǎng)合力足夠強(qiáng)大。近期銷(xiāo)量大增是硬邏輯。2.今天新出了一個(gè)熊去氧膽酸概念，研究成果顯示，熊去氧膽酸(UDCA)作為一種用于治療肝病的常見(jiàn)藥物，或?qū)⒛軌蛲耆K結(jié)新冠病毒的流行。

龍頭宣泰醫(yī)藥(688247.SH)于12月1日披露機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要顯示，公司熊去氧膽酸膠囊產(chǎn)品將于近期進(jìn)行商業(yè)化供貨。新華制藥(000756.SZ)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司全資子公司新達(dá)制藥已經(jīng)取得治療膽固醇型膽結(jié)石藥物熊去氧膽酸片上市許可持有人資格。這兩個(gè)品種雙雙漲停，日內(nèi)先鋒是雙成藥業(yè)(002693.SZ)。

今天國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組出臺(tái)新11條措施，對(duì)于疫后消費(fèi)刺激再起，昨日領(lǐng)先啟動(dòng)的零售百貨類(lèi)晉級(jí)了兩個(gè)，分別是提到的東百集團(tuán)(600693.SH)和人人樂(lè)(002336.SZ)，一般換手板的個(gè)股更強(qiáng)。今天新發(fā)酵的是旅游類(lèi)如桂林旅游(000978.SZ)，還有食品類(lèi)的一鳴食品(605179.SH)。

市場(chǎng)一般規(guī)律都是喜新厭舊，熊去氧膽酸概念預(yù)計(jì)持續(xù)激活醫(yī)藥類(lèi)。其它則以大消費(fèi)類(lèi)為主。

醫(yī)藥

12月7日，國(guó)家聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知》。通知共提出10條具體事項(xiàng)，包括科學(xué)精準(zhǔn)劃分風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、進(jìn)一步優(yōu)化核酸檢測(cè)、優(yōu)化調(diào)整隔離方式等。本周一，英國(guó)劍橋大學(xué)的研究人員在《Nature》的發(fā)表了一篇有關(guān)熊去氧膽酸的研究論文。研究成果顯示，熊去氧膽酸(UDCA)作為一種用于治療肝病的常見(jiàn)藥物，或?qū)⒛軌蛲耆K結(jié)新冠病毒的流行。

新華制藥(000756.SZ)：子公司已取得治療膽固醇型膽結(jié)石藥物熊去氧膽酸片上市許可持有人資格，布洛芬市場(chǎng)份額接近40%，產(chǎn)能居全球第一，是真實(shí)生物的阿茲夫定等產(chǎn)品的生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商。

消費(fèi)復(fù)蘇

國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組：不再對(duì)跨地區(qū)流動(dòng)人員查驗(yàn)核酸檢測(cè)陰性證明和健康碼，不再開(kāi)展落地檢。全國(guó)多地又陸陸續(xù)續(xù)在發(fā)放新一輪消費(fèi)券刺激經(jīng)濟(jì)，同時(shí)疫后復(fù)蘇預(yù)期等也都是影響因素。當(dāng)下時(shí)間窗口非常寶貴，促進(jìn)四季度經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)最好結(jié)果。

人人樂(lè)(002336.SZ)：形成以新型大賣(mài)場(chǎng)、精品超市、社區(qū)生活超市、會(huì)員折扣店等與樂(lè)到家微店和第三方平臺(tái)相結(jié)合的線上線下融合的多業(yè)態(tài)發(fā)展，開(kāi)設(shè)門(mén)店116家。

一鳴食品(605179.SH)：內(nèi)開(kāi)創(chuàng)了乳品與烘焙食品的新型零售渠道，85后家庭的營(yíng)養(yǎng)早餐，并拓展輕白領(lǐng)的健康接力餐、時(shí)尚下午茶，為小孩子提供營(yíng)養(yǎng)配餐解決方案。

【掘金龍虎榜】

新華制藥(000756.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，深股通對(duì)倒凈賣(mài)出198萬(wàn)元，買(mǎi)一是知名游資的席位買(mǎi)入5461萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入5099萬(wàn)元，該股近期持續(xù)放量，強(qiáng)勢(shì)特征明顯。

基本面分析：公司全資子公司新達(dá)制藥已經(jīng)取得治療膽固醇型膽結(jié)石藥物熊去氧膽酸片上市許可持有人資格。

公司是全球重要的解熱鎮(zhèn)痛類(lèi)藥物生產(chǎn)和出口企業(yè)，目前已經(jīng)形成了十大原料藥系列，布洛芬產(chǎn)能居全球第一；公司的利巴韋林作可為抗新冠病毒試用聯(lián)合藥物；公司咖啡因系列產(chǎn)品產(chǎn)能6000噸。

生產(chǎn)經(jīng)銷(xiāo)阿茲夫定：22年4月26日公告，公司與真實(shí)生物簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，公司為其擁有的阿茲夫定等產(chǎn)品在中國(guó)及經(jīng)雙方同意的其他國(guó)家的產(chǎn)品生產(chǎn)商和經(jīng)銷(xiāo)商。

“鳳凰針”是子公司新華健康即將推出的一款醫(yī)美類(lèi)的產(chǎn)品，該產(chǎn)品將會(huì)在全國(guó)銷(xiāo)售，包括公立醫(yī)院和醫(yī)美機(jī)構(gòu)。11月15日，國(guó)控長(zhǎng)沙與新華健康深化戰(zhàn)略合作，在湖南地區(qū)推廣“新華健康”醫(yī)美系列產(chǎn)品以及冷鏈分銷(xiāo)配送，并深度拓展電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)保大健康平臺(tái)等領(lǐng)域的合作。

22年11月，全資子公司新達(dá)制藥收到相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)簽發(fā)的頭孢克洛顆粒《藥品補(bǔ)充申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書(shū)》。公司與多個(gè)知名跨國(guó)公司有合作，包括拜耳。22年9月30日公告，公司碳酸司維拉姆獲得化學(xué)原料藥上市申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書(shū)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

美的集團(tuán)(000333.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、大成基金、易方達(dá)基金、博時(shí)基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2703.67億元，同比增長(zhǎng)3.45%； 歸母凈利潤(rùn)244.70億元，同比+4.33%；扣非歸母凈利潤(rùn)240.66億元，同比+6.65%。

ToB 業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，在意新建產(chǎn)能瞄準(zhǔn)歐洲熱泵市場(chǎng)機(jī)遇。五大業(yè)務(wù)板塊均有增長(zhǎng)表現(xiàn)，其中，智能家居事業(yè)群1862億元/+1.70%、 機(jī)器人與自動(dòng)化事業(yè)部195億元/+5.72%、樓宇科技事業(yè)部179億元/+22.65%、工業(yè)技術(shù)事業(yè)群170億元/+14.84%、數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)81億元/+37.30%，尤以樓宇、工業(yè)技術(shù)和數(shù)字化創(chuàng)新業(yè)務(wù)取得雙位數(shù)的同比增速，ToB的第二增長(zhǎng)曲線持續(xù)發(fā)力。

報(bào)告期內(nèi)，樓宇科技在意大利東北部菲爾特雷Clivet廠區(qū)開(kāi)工投建了新生產(chǎn)基地，總投資6000萬(wàn)歐元(折合人民幣約4.21億元)，包括年產(chǎn)能10萬(wàn)臺(tái)外機(jī)，20萬(wàn)臺(tái)內(nèi)機(jī)的熱泵產(chǎn)研中心，預(yù)計(jì)將在24年第二季度投產(chǎn)，將產(chǎn)品“下單-交付” 的周期縮減80%至1個(gè)月，從而進(jìn)一步提升公司在歐洲熱泵市場(chǎng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

公司作為老牌家電龍頭，擁有深厚品牌壁壘和成本優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)公司在 AI&；自動(dòng)化、智慧樓宇、工業(yè)數(shù)字等領(lǐng)域發(fā)力ToB業(yè)務(wù)，第二增長(zhǎng)曲線逐漸清晰。

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