概念追蹤 | 工信部推動新一代信息技術(shù)應用 信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈有望加速發(fā)展 機構(gòu)看好這些標的(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，2022國際重大技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)鏈大會11月29日在上海召開，工信部統(tǒng)籌推進重大技術(shù)裝備、工業(yè)軟件、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等融合發(fā)展，推動新一代信息技術(shù)在重大技術(shù)裝備產(chǎn)品中的集成應用。專業(yè)人士表示，信創(chuàng)近幾年發(fā)展受到信息安全、網(wǎng)絡安全及國產(chǎn)化的催化，看好信創(chuàng)和數(shù)字經(jīng)濟的后市投資機會。過去三年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模平均每年增速約為19%，數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模過去5年也接近翻番。根據(jù)產(chǎn)業(yè)預測，未來幾年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)還會保持高速發(fā)展的狀態(tài)。相關概念股：科創(chuàng)信息(300730.SZ)、中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、中國軟件(600536.SH)。

信創(chuàng)即信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，其是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡安全的基礎，也是新基建的重要組成部分。11月28日，國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新報告顯示，2021年，中國網(wǎng)絡安全市場總投資規(guī)模為122億美元(約880.84億元人民幣)。IDC預測，到2026年，中國IT安全市場投資規(guī)模將達到319億美元(約2303.18億元人民幣)，其中安全軟件的市場占比將超過安全硬件，軟件占比在2026年將達到41%。報告指出，從行業(yè)維度來看，到2026年，政府、金融、運營商仍將引領整體網(wǎng)絡安全行業(yè)支出。

申港證券認為，近三年網(wǎng)絡安全行業(yè)增速將繼續(xù)保持上升趨勢，網(wǎng)絡安全千億級市場規(guī)模指日可待。2021年我國網(wǎng)絡安全行業(yè)抵抗疫情沖擊市場規(guī)模增速回升，預計到2024年，市場規(guī)模接近1000億元。

信創(chuàng)最早在黨政機關中開始應用，被稱為“2+8+N”。在黨的二十大閉幕之后，信創(chuàng)行業(yè)成為市場主線，明顯跑贏其他領域。

黨的二十大報告再定增強國家安全主基調(diào)，重申發(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)關鍵領域信息技術(shù)自主可控的重要性。國務院辦公廳印發(fā)《全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系建設指南》，目標在2023年底前，全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系初步形成。當前，機關系統(tǒng)已經(jīng)完成省市級電子公文替換，即將下沉到區(qū)縣。業(yè)內(nèi)預計未來五年中，中央企業(yè)業(yè)務相關的基礎軟硬件、應用軟件、云計算、安全管理等，均將迎來更大的市場藍海。

開源證券綜合黨政、行業(yè)信創(chuàng)從業(yè)人員數(shù)量，以及信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)單價數(shù)據(jù)，測算得PC信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)潛在空間超3000億元，其中黨政信創(chuàng)約千億級，行業(yè)信創(chuàng)合計超2000億元。服務器信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)年均潛在空間約1300億元，其中黨政信創(chuàng)約300億元，行業(yè)信創(chuàng)約1000億元。

開源證券指出，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，黨政信創(chuàng)+行業(yè)信創(chuàng)覆蓋人員合計約6500萬。根據(jù)采招網(wǎng)數(shù)據(jù)，信創(chuàng)PC整機單價約5000元，信創(chuàng)服務器單價約5萬元，可測算得信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)潛在空間為數(shù)千億元，如果再考慮相關的行業(yè)應用軟件，整個市場空間更為樂觀。信創(chuàng)藍海市場可期，在自主可控大背景下，有望打開產(chǎn)業(yè)龍頭成長天花板。

從投資方面來看，國聯(lián)證券指出，信創(chuàng)全產(chǎn)業(yè)鏈有望受益政策加速，行業(yè)整體將迎來較大的投資機遇。結(jié)合市場空間、成長性、技術(shù)壁壘、競爭格局、產(chǎn)品標準化程度等方面優(yōu)選細分領域領頭羊。重點推薦標的：國產(chǎn)x86CPU：海光信息;國產(chǎn)操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫龍頭中國軟件(麒麟軟件、達夢);BIOS固件：卓易信息(百敖軟件);辦公軟件：金山辦公、ST泛微;工業(yè)軟件：華大九天、中望軟件、中控技術(shù);數(shù)據(jù)安全：衛(wèi)士通;金融信創(chuàng)：神州信息。

相關概念股：

科創(chuàng)信息(300730.SZ)：公司主要致力于為各類政企客戶提供集軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、IT運維等于一體的信息化綜合解決方案。

中科曙光(603019.SH)：公司是中國信息產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)，國產(chǎn)CPU服務器廠商，在高端計算、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心等領域擁有深厚的技術(shù)積淀和領先的市場份額。

浪潮信息(000977.SZ)：公司是國內(nèi)領先的云計算核心裝備與數(shù)據(jù)中心整體解決方案供應商、AI計算平臺的領先供應商。

中國軟件(600536.SH)：公司擁有較為完善的自主安全軟件產(chǎn)業(yè)鏈。正穩(wěn)步向PKS計算平臺系統(tǒng)商、關鍵行業(yè)核心應用提供商、國家重大工程總包商轉(zhuǎn)變，公司核心產(chǎn)品麒麟軟件、達夢數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品逐漸打磨成型，盈利持續(xù)快速提升的確定性較強。