A股機構(gòu)動向參考 | 虛擬現(xiàn)實重磅規(guī)劃出臺 智能網(wǎng)聯(lián)汽車迎來政策風(fēng)口

【今日復(fù)盤】

進入11月整個市場氛圍就變得不一樣，滬指收復(fù)3000點關(guān)口是標志性事件，這意味著多頭已經(jīng)主控市場。北向資金今天流出76億元，主要買入通威股份（600438.SH）、邁瑞醫(yī)療（300760.SZ）等。

市場走強的核心是空頭已經(jīng)停止了大規(guī)模的做空行為，內(nèi)資在積極主導(dǎo)做多，大藍籌穩(wěn)定市場之后，各個板塊輪番被資金攻擊。國家市場監(jiān)管總局批準中國聯(lián)通（600050.SH）與騰訊設(shè)立混改新公司，聯(lián)通強勢漲停。

工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022—2026年》，元宇宙站上風(fēng)口，漲停了一堆，龍頭啟明信息（002232.SZ）、國光電器（002045.SZ）直接開出一字，其它有湖北廣電（000665.SZ）、中廣天擇（603721.SH）等。這個板塊作為大消費屬性，后期持續(xù)性可期。

汽車板塊也調(diào)整了很長時間，從時間空間看也具備了一波反彈條件，正好工信部出臺了一個利好，相關(guān)智能網(wǎng)聯(lián)汽車概念借機發(fā)力，主要是污染駕駛這塊，如浙江世寶（002703.SZ）、路暢科技（002813.SZ）等，而中通客車（000957.SZ）走的是妖股線路。其它空懸、一體化壓鑄等等都有異動。

供銷社概念得到了市場認同，昨日提到的龍頭中農(nóng)聯(lián)合（003042.SZ）和天鵝股份（603029.SH）兩個都是一字板，浙農(nóng)股份（002758.SZ）及輝隆股份（002556.SZ）均實現(xiàn)了換手連扳，該板塊基本上是一波到頭的節(jié)奏，后排明天要接受考驗。

繼上海開啟吸入用新冠疫苗接種后，江蘇省十三個城市也已開展吸入用新冠疫苗的部署工作。其中，無錫、淮安和揚州率先開放康希諾（688185.SH）吸入用重組新型冠狀病毒疫苗，港股該品種大漲超63個點。鄭州衛(wèi)健委發(fā)文：新冠肺炎是自限性疾病，不可怕，可防可治。這個消息導(dǎo)致醫(yī)藥類尾市跳水。

信創(chuàng)總龍眾業(yè)達（003005.SZ）明天要復(fù)牌，半導(dǎo)體大港股份（002077.SZ）明顯受到驚嚇尾市跳水。直真科技（003007.SZ）劇烈震蕩說明分歧很大，勉強封住估計溢價也不高。而南天信息（000948.SZ）因為蹭上了元宇宙題材實現(xiàn)反包，由于換手充分持續(xù)性相對好些。

今天市場表現(xiàn)反映出資金的風(fēng)險偏好在不斷提升，只要超跌品種沾上利好消息就會有游資炒作。

虛擬現(xiàn)實

11月1日，工信部、教育部、文旅部、廣播電視總局、體育總局五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026年）》提出，至2026年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超3500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超2500萬臺，培育100家強創(chuàng)新能力與行業(yè)影響力的骨干企業(yè)。

國光電器（002045.SZ）：與華為、百度等頭部企業(yè)及VR、AR市場全球龍頭企業(yè)合作，揚聲器日生產(chǎn)能力62萬只，系統(tǒng)制造日生產(chǎn)能力32萬套，鋰離子電池日生產(chǎn)35萬只，已有VR整機成功下線。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車

11月2日，工信部發(fā)布公告，公開征求對《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知（征求意見稿）》的意見。未來，兩部門將會遴選符合條件的道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)，以及具備量產(chǎn)條件的搭載自動駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品，開展準入試點。

中通客車（000957.SZ）：具有年產(chǎn)3萬輛節(jié)能與新能源客車的生產(chǎn)能力，具備了太陽能發(fā)電增程及自動駕駛功能，可以實現(xiàn)太陽能接入動力電池，13米核酸檢測車一次性交付了18臺。

浙江世寶（002703.SZ）：擬募資不超11.8億元，用于新增年產(chǎn)60萬臺套汽車智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)技術(shù)改造項目，是華為智能汽車合作伙伴之一，是一汽集團、北汽集團、奇瑞汽車等一級配套商。

【掘金龍虎榜】

中國稀土（000831.SZ）：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機構(gòu)席位對倒凈買入3913萬元，深股通大單對倒凈買入984萬元，買五是知名游資的席位買入5097萬元，當(dāng)日凈買入1.89億元，該股今日突破所有均線，強勢特征明顯。

基本面分析：2022前三季度，公司實現(xiàn)營收31.69億元，同比增長58.21%；歸母凈利潤3.68億元，同比增長85.99%；扣非歸母凈利3.63億元，同比增長87.30%。業(yè)績增長主要系稀土價格較去年有較大幅度增長，增厚利潤。戰(zhàn)略重組劃轉(zhuǎn)完成后，中國稀土集團直接及間接持有五礦稀土40.08%的股份。

公司作為中國稀土集團旗下唯一上市公司，資產(chǎn)注入預(yù)期強。中國稀土集團已作出承諾，將在五年內(nèi)解決同業(yè)競爭問題。目前中國稀土集團下屬稀土礦山企業(yè)共72家，稀土冶煉分離企業(yè)共33家。22年中國稀土集團分離指標共有5.85萬噸REO，占指標總量的29%，而五礦稀土集團21年分離指標僅有0.57萬噸REO，具備較大增長空間。此外，公司通過華泰鑫拓參股的圣功寨稀土礦探礦權(quán)和肥田稀土礦探礦權(quán)的運營實施符合相關(guān)的行業(yè)準入資格，圣功寨稀土礦探轉(zhuǎn)采辦理工作正在進行中。

稀土價格受益于下游需求旺盛，以新能源、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)機器人等為代表的行業(yè)，保持高增速發(fā)展，拉動以稀土為原料的釹鐵硼的需求攀升，進而對稀土價格形成強有力支撐。

【機構(gòu)調(diào)研】

德賽西威（002920.SZ）：近期獲招商基金、易方達基金、銀華基金、朱雀基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司前3季度實現(xiàn)營業(yè)收入101.11億元，同比增長60.4%；歸母凈利潤6.92億元，同比增長40.9%。

公司座艙域控制器產(chǎn)品業(yè)務(wù)量快速提升，第二代座艙域控制器已規(guī)?；慨a(chǎn)；第三代智能座艙域控制器獲得長城、埃安、理想等多家主流自主車企定點，產(chǎn)量迅速爬坡；第四代座艙域控制器基于第4代驍龍座艙平臺開發(fā)，支持AR、多屏聯(lián)動、音效處理等領(lǐng)先技術(shù)，目前處于緊密開發(fā)階段并已獲得客戶訂單，預(yù)計座艙域控制器等將助力公司智能座艙產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模及單車配套價值持續(xù)向上。

智能駕駛產(chǎn)品規(guī)?；涞仨樌?，新產(chǎn)品持續(xù)迭代。公司融合高低速場景的智能駕駛平臺即將進入量產(chǎn)階段，第一代高算力自動駕駛域控制器IPU03率先于小鵬P5/P7車型上大規(guī)模量產(chǎn)，新一代基于Orin芯片的高算力自動駕駛域控制器IPU04已于理想L9量產(chǎn)落地，并獲得多家新勢力及自主品牌客戶項目定點，5GV2X智能天線、可量產(chǎn)車載智能中央計算平臺ICP Aurora等前沿技術(shù)產(chǎn)品于今年亮相，預(yù)計傳感器以及域控制器產(chǎn)品將攜手助力公司智能駕駛業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長。

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