A股晚間熱點 | 茅臺突然大跌，風向可能真的變了！公募三季度虧損8896億

作者：智通研選 2022-10-27 23:26:27

國務(wù)院總理李克強26日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署持續(xù)落實好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施，推動經(jīng)濟進一步回穩(wěn)向上。

今日晚間值得關(guān)注的重磅新聞有：

1、國常會：推動經(jīng)濟進一步回穩(wěn)向上部署加快釋放擴消費政策效應(yīng)

2、風向可能真的變了!茅臺突然大跌，四大板塊急挫，安全方向卻猛漲

3、OK鏡被納入集采!歐普康視20%跌停，愛爾眼科也崩跌，最新回應(yīng)來了

4、三季報派現(xiàn)超10億，吉比特應(yīng)聲漲停!高分紅潛力股名單出爐

5、公募三季度虧損8896億：26家正收益，25家虧損超百億

以下為晚報正文：

1、國常會：推動經(jīng)濟進一步回穩(wěn)向上部署加快釋放擴消費政策效應(yīng)

重要程度：★★★★

國務(wù)院總理李克強26日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署持續(xù)落實好穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施，推動經(jīng)濟進一步回穩(wěn)向上;聽取財政金融政策工具支持重大項目建設(shè)和設(shè)備更新改造情況匯報，部署加快釋放擴消費政策效應(yīng);要求深入落實制造業(yè)增量留抵稅額即申即退，支持企業(yè)紓困和發(fā)展。

一是繼續(xù)狠抓穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策落地。督導(dǎo)和服務(wù)工作組要繼續(xù)督導(dǎo)協(xié)調(diào)解決問題。二是更大激發(fā)市場活力和社會創(chuàng)造力。中國人民勤勞智慧，市場主體已超過1.6億戶，這也是中國經(jīng)濟韌性所在。要堅持改革開放，深化放管服改革，優(yōu)化營商環(huán)境。對相關(guān)措施要督促檢查落地。三是各地各方面都要履職盡責保民生，兜牢基本民生底線。

2、風向可能真的變了!茅臺突然大跌，四大板塊急挫，這個方向卻猛漲

重要程度：★★★★

今天午后，A股股王突然大跳水，最大跌幅超過5%。與此同時，整個白酒板塊、電力、風電和醫(yī)藥(主要是眼科和智飛生物)全線殺跌。但涉及到安全方向的稀土、計算機等板塊卻集體大漲。

據(jù)券商中國記者了解，自昨天下午開始，市場流傳的一份某大型基金公司的內(nèi)部講話，可能是市場出現(xiàn)大調(diào)倉的重要原因，而且市場也再度傳出消費稅開征的消息。此外，像醫(yī)藥、電力也皆有其自身因素。

值得注意的是，從全球經(jīng)濟來看，衰退預(yù)期再度增強。美國3 個月期和10 年期國債收益率周二短暫出現(xiàn)倒掛，周三更出現(xiàn)全日倒掛，兩者之差約為-1.7 個基點。這一指標成功預(yù)測之前8 次經(jīng)濟衰退，堪稱最強“紅燈”。

點評：昨天披露的公募基金十大重倉信息顯示，茅臺仍為最大重倉股;而眼科則是受集采消息影響。

3、OK鏡被納入集采!歐普康視20%跌停，愛爾眼科也崩跌，最新回應(yīng)來了

重要程度：★★★

10月26日，河北省醫(yī)用藥品器械采購中心發(fā)布通知，該省擬于近期開展20種醫(yī)用耗材集中帶量采購，組織開展信息填報工作。熱門高毛利品種“角膜塑形用硬性透氣接觸鏡”被納入其中，引發(fā)輿論高度關(guān)注。

27日眼科醫(yī)療集體大跌，歐普康視20%跌停，普瑞眼科、愛爾眼科均跌超13%，貝達藥業(yè)、何氏眼科等公司股價紛紛下跌。

歐普康視方面即表示，這個通知目前是讓企業(yè)填報信息，是否實施帶量集中采購以及招投標細則均待確定，“公司致電河北省醫(yī)保局未能打通，會繼續(xù)聯(lián)系”。公司也無法判斷其它省份是否會跟進，但是醫(yī)保立足于參保人基本醫(yī)療需求，角膜塑形鏡目前不在醫(yī)保范圍內(nèi)，常規(guī)理解也不屬于基本醫(yī)療需求，而且潛在使用人群巨大，各地可能會根據(jù)自身的醫(yī)保預(yù)算作出決策。

愛爾眼科提供近視綜合防控業(yè)務(wù)，OK鏡是公司采用的防控手段之一。公司董秘吳士君建議，大家不必風聲鶴唳，嚇唬自己，“這個《通知》還只是第一步――申報，招投細則、能否推廣都不得而知，集采結(jié)果水落石出還有很長的距離”。同時，吳士君表示，目前視光業(yè)務(wù)占愛爾眼科約五分之一的體諒，OK鏡只是其中產(chǎn)品之一，愛爾眼科的回旋余地大。

4、三季報派現(xiàn)超10億，吉比特應(yīng)聲漲停!高分紅潛力股名單出爐

重要程度：★★★★

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，2018年以來，已經(jīng)連續(xù)4年有超10家上市公司在三季報披露分紅方案，其中2020年和2021年均有超20家公司披露。

今年三季報已經(jīng)有13家公司擬實施分紅派現(xiàn)。從擬派現(xiàn)總額來看，蘇泊爾、吉比特兩家公司派現(xiàn)均超10億元，潤澤科技、溫氏股份、圣湘生物等股派現(xiàn)超5億元。

尚未發(fā)布三季報的公司，哪些具備高分紅潛力?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，2019年以來，連續(xù)三年每年現(xiàn)金分紅比例均超過30%的公司中，有25股半年報每股未分配利潤超過10元。其中，海螺水泥每股未分配利潤超過30元居首，洋河股份每股未分配利潤超過27元位居次席。

點評：都在說吉比特分紅大手筆，分的錢都流到大股東口袋里，但是今天市場還是實打?qū)嵉幕貞?yīng)了分紅方案，現(xiàn)金奶牛系列，還是有不少投資者青睞的。

5、公募三季度虧損8896億：26家正收益，25家虧損超百億

重要程度：★★★

A股市場在三季度重回跌勢，公募基金整體盈利情況也較為慘淡。

據(jù)天相投顧基金評價中心數(shù)據(jù)，截至10月27日，公募基金管理人2022年三季度報告已基本披露完畢，三季度公募基金整體虧損8896.63億元，與二季度大賺6944.96億元形成鮮明對比。

產(chǎn)品規(guī)模占到全部基金產(chǎn)品近三成的混合型和股票型基金成為三季度虧損主力，而貨幣型和債券型基金整體收益為正。

此外，產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模靠前的頭部基金公司整體虧損金額較大，而部分中小型基金公司實現(xiàn)了正收益。

點評：公募基金三季度盈利慘淡……盈利排名在前面的基本是貨幣基金，自選哥看著三季度買貨幣基金的人，羨慕得留下眼淚。

除此之外，以下消息也值得關(guān)注：

6、央行副行長潘功勝調(diào)研中債增進公司：加大對民營房企債券融資的支持力度

7、中國海油回應(yīng)英國資產(chǎn)出售傳聞：只要條件合適，不排除任何選項

8、華為：前三季度銷售收入4458億元主營業(yè)務(wù)利潤率6.1%

1、道指漲逾1%，科技巨頭Meta暴跌超20%

美股三大指數(shù)走高，截至北京時間22點40分，道指漲1.51%，納指跌0.42%，標普500指數(shù)漲0.37%。

熱門中概股多數(shù)下跌，小鵬汽車、理想汽車跌超10%，嗶哩嗶哩跌超5%，微博、新東方跌超3%，阿里巴巴、京東跌超2%。

Facebook的母公司Meta Platforms跌幅擴大至25%，跌至97.5美元/股，創(chuàng)2016年以來最低，較股價最高點384美元已縮水75%，總市值跌至2660億美元。財報顯示Meta每股收益大幅下滑，同時營收指引令市場失望。Meta季度每股收益僅1.64美元，收入為277.1億美元。相比之下，F(xiàn)actSet的每股收益一致預(yù)期是1.93美元，銷售額為275.7億美元。總體收入下降了4%，Meta將之歸咎于匯率。

2、美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得2.6% 機構(gòu)評美國第三季度GDP數(shù)據(jù)：對衰退的擔憂并未消失

美國第三季度實際GDP年化季率初值錄得2.6%，創(chuàng)2021年第四季度以來新高，此前曾連續(xù)兩個季度錄得負增長。

上半年的經(jīng)濟下滑引發(fā)了有關(guān)美國是否已陷入衰退的爭論。連續(xù)兩個季度GDP錄得負值符合一個古老但非正式的經(jīng)濟衰退經(jīng)驗法則。但這兩次下降都是貿(mào)易逆差和企業(yè)庫存異常巨大變化的結(jié)果。作為經(jīng)濟的主要引擎，消費支出今年保持了相對穩(wěn)定。第三季度的支出增長率為1.4%。

美國經(jīng)濟正式恢復(fù)增長正值秋季關(guān)鍵國會選舉前夕。然而，經(jīng)濟學家警告稱，這一好消息可能不會持續(xù)太久：大多數(shù)人現(xiàn)在認為，經(jīng)濟衰退將在明年到來。

3、歐央行連續(xù)第二次大幅加息75基點，符合市場預(yù)期，歐元短線下挫

10月27日周四，歐洲央行公布最新政策決議，將三大主要利率均上調(diào)75個基點，符合市場預(yù)期，為連續(xù)第二次大幅加息75個基點。加息后，歐洲央行邊際貸款利率為2.25%，主要再融資利率為2%，存款便利利率為1.5%。

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，華為歐拉、數(shù)字貨幣、體外診斷受關(guān)注度較高。

1、比肩鴻蒙，華為歐拉概念再度崛起，機構(gòu)扎堆看好這些股

10月27日，華為歐拉/鴻蒙概念股再度大漲，創(chuàng)意信息20CM大號漲停，兩個交易日暴漲近40%

投資機會方面，平安證券此前發(fā)布研報表示，隨著國內(nèi)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加快，華為因為擁有“端、網(wǎng)、云、邊”的全棧能力，是國內(nèi)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要參與者，具備支撐和引領(lǐng)“歐拉”生態(tài)建設(shè)的能力。在華為歐拉的生態(tài)中，最直接的受益者，是已經(jīng)有了“商業(yè)發(fā)行版”的企業(yè)，這些企業(yè)將伴隨著歐拉的應(yīng)用直接獲得收益，推薦關(guān)注中科創(chuàng)達、中國軟件、誠邁科技。

騰訊自選股為您梳理了備受機構(gòu)青睞的華為歐拉概念股名單，供您參考。其中，中科創(chuàng)達最近三月獲40家機構(gòu)給出“買入”評級;此外，啟明星辰、宇信科技等華為歐拉概念股亦倍受機構(gòu)青睞。

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2、多邊央行“貨幣橋”實現(xiàn)跨境交易真實結(jié)算券商看好這兩類機會

多邊央行數(shù)字貨幣橋項目已從實驗階段邁向試行階段。

10月26日，香港金融管理局聯(lián)合國際清算銀行(香港)創(chuàng)新中心、泰國中央銀行、中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所，以及阿聯(lián)酋中央銀行，發(fā)布了《“貨幣橋”項目：通過央行數(shù)字貨幣(CBDC)連接各經(jīng)濟體》報告。

騰訊自選股為您梳理了備受機構(gòu)關(guān)注的數(shù)字貨幣概念股名單，供您參考。其中，紫光國微、宇信科技、長亮科技等多股近三月獲機構(gòu)扎堆給出“買入”評級。

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3、體外診斷業(yè)務(wù)高速增長!邁瑞醫(yī)療業(yè)績亮眼，機構(gòu)：行業(yè)正處快速成長期

從已經(jīng)披露三季報業(yè)績及預(yù)告的公司來看，醫(yī)療器械板塊整體表現(xiàn)尤為亮眼。

10月27日，邁瑞醫(yī)療公告稱，體外診斷業(yè)務(wù)高速增長，公司三季度營收、凈利潤同比增速均超過20%;

展望后市，天風證券表示，醫(yī)療器械行業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性行業(yè)，作為醫(yī)療器械行業(yè)中的重要組成部分，我國體外診斷(IVD)行業(yè)正處于快速成長期，醫(yī)療新基建、醫(yī)療設(shè)備貼息貸款政策的落地，都將促進各級醫(yī)療機構(gòu)設(shè)備采購需求提升。機會方面，迪瑞醫(yī)療作為IVD行業(yè)龍頭企業(yè)，有望受益于醫(yī)療設(shè)備的國產(chǎn)替代趨勢。

騰訊自選股為您梳理了備受主力資金青睞的體外診斷概念股名單，供您參考。其中，復(fù)星醫(yī)藥、安圖生物等股最近一周均獲主力資金凈買入超1億元。

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除此之外，以下板塊也值得關(guān)注：

4、保暖用品|據(jù)央視財經(jīng)報道，近期，我國保暖用品出口到歐洲市場的出口量明顯增長。號稱取暖“小三件”的帽子、圍巾、手套，受到歐洲客戶的歡迎。行業(yè)人士介紹說，歐洲冬帽產(chǎn)品，往往是自3月開始進入下單旺季，一直持續(xù)到9月、10月出貨結(jié)束。但今年直到現(xiàn)在，還有廠家陸續(xù)接到訂單。據(jù)義烏商務(wù)局統(tǒng)計，今年1-9月，義烏市出口帽類產(chǎn)品30.1億元，同比增長53.1%。

5、白酒|多家白酒股公布三季報，洋河股份第三季度凈利潤21.78億元，同比增長40.45%;瀘州老窖第三季度凈利潤26.85億元，同比增長31.05%;五糧液三季度實現(xiàn)凈利潤48.9億元，同比增長18.5%。

中原證券指出，展望四季度，白酒基本面有望延續(xù)一季度的強勁修復(fù)勢頭。就一線高檔白酒而言，2022年上半年其銷售情況已經(jīng)明顯好轉(zhuǎn)，四季度隨著消費旺季到來，高檔名酒的動銷將得以延續(xù)。