向瑞信(CS.US)伸出援手的沙特 再次展現(xiàn)了向全球擴(kuò)張的雄心

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，在連環(huán)暴雷過(guò)后，瑞信(CS.US)近日表示將進(jìn)行徹底的重組計(jì)劃。然而，在投資者名單中，有一個(gè)意想不到的名字出現(xiàn)了——它就是沙特阿拉伯。

據(jù)了解，沙特國(guó)家銀行(SNB)是沙特最大的銀行，但迄今為止還沒(méi)有在瑞士的銀行擁有多少業(yè)務(wù)。而作為一項(xiàng)40億美元全面改革計(jì)劃的一部分，沙特國(guó)家銀行將與Harris Associates一起，以9.9%的股份成為瑞信的最大股東之一。

這樁可能價(jià)值15億美元的交易標(biāo)志著沙特國(guó)家銀行的首筆大型國(guó)際收購(gòu)。這家在不到一年前通過(guò)150億美元合并成立的銀行將利用這筆投資在沙特國(guó)內(nèi)和全球范圍內(nèi)擴(kuò)大其財(cái)富管理和投資銀行業(yè)務(wù)。

這筆投資還啟動(dòng)了沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼鼓勵(lì)沙特最大的公司在全球擴(kuò)張的計(jì)劃，以提高沙特王國(guó)作為嚴(yán)肅投資者的形象，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化。

規(guī)模達(dá)6200億美元的公共投資基金計(jì)劃(Public Investment Fund,PIF)是這些雄心的關(guān)鍵，該基金在海外日益活躍，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化。而一個(gè)能夠?yàn)樾屡d產(chǎn)業(yè)提供資金的強(qiáng)大銀行業(yè)，將是增強(qiáng)私營(yíng)部門活力和加速增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

隨著沙特王儲(chǔ)穆罕默德坐擁第一筆預(yù)算盈余，加之石油資金涌入，使沙特成為20國(guó)集團(tuán)中增長(zhǎng)最快的經(jīng)濟(jì)體，這些計(jì)劃正在被加速推進(jìn)。與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)放緩使得PIF等有影響力的國(guó)家基金比以往任何時(shí)候都更加重要。

被沙特深深吸引的華爾街

自今年1月沙特國(guó)家銀行與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手沙美金融集團(tuán)(Samba Financial Group)合并成立以來(lái)，華爾街的銀行家們一直在向沙特國(guó)家銀行推銷機(jī)會(huì)，希望它能通過(guò)全面收購(gòu)瑞信和收購(gòu)渣打銀行等大型海外收購(gòu)來(lái)增強(qiáng)其在沙特王國(guó)以外的影響力。

而且理由很充分。盡管沙特國(guó)家銀行在全球舞臺(tái)上缺乏經(jīng)驗(yàn)，也不及瑞信的166年歷史，但其市值超過(guò)700億美元，相比之下，瑞信的市值僅有約110億美元，資產(chǎn)約為2550億美元。

就歐洲銀行而言，富有的中東投資者通常會(huì)在它們需要的時(shí)候伸出援手。例如，沙特企業(yè)集團(tuán)Olayan Group和卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority)已經(jīng)是瑞信的大股東之一。

盡管這些投資者曾試過(guò)在這些銀行的困難時(shí)期減持股份，但他們?nèi)匀贿x擇堅(jiān)守?？ㄋ柣鹪?021年4月參與了瑞信約20億美元的可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行，這支撐了該銀行在Archegos Capital Management LP破產(chǎn)后的資產(chǎn)負(fù)債表。

因此，在如今的背景下，財(cái)大氣粗的海灣投資者可能會(huì)再次聚集起來(lái)。沙特國(guó)家銀行已經(jīng)表示，可能會(huì)投資瑞信未來(lái)的任何融資活動(dòng)，而瑞信首席執(zhí)行官Ulrich Koerner早前也表示已得到一位"備受尊敬的投資者"的5億美元注資承諾，但目前仍沒(méi)有透露出資人的名字。