阿聯(lián)酋最大財(cái)富基金加大對(duì)美國(guó)及房地產(chǎn)投資

智通財(cái)經(jīng)APP注意到，規(guī)模達(dá)8290億美元的阿布扎比投資局（ADIA）正在利用疫情帶來(lái)的機(jī)遇深入美國(guó)和房地產(chǎn)投資。截至去年 12 月，ADIA 的 20 年年化回報(bào)率為 7.3%，而去年為 6%。

阿聯(lián)酋最大的主權(quán)財(cái)富基金周四發(fā)布的2021年年度評(píng)估報(bào)告顯示，在經(jīng)歷了交易撮合最繁忙的一年之后，該基金已將其在北美的目標(biāo)配置范圍提高至45%至60%，并預(yù)計(jì)今年及以后的房地產(chǎn)投資活動(dòng)水平將保持在較高水平。對(duì)亞洲發(fā)達(dá)地區(qū)的配置區(qū)間已從 5%-15% 降至 5%-10%，ADIA 表示這與該地區(qū)在全球指數(shù)中的相對(duì)權(quán)重一致。

阿布扎比投資局表示，“房地產(chǎn)投資前景仍頗具吸引力?！薄皠趧?dòng)力和建筑材料的高通脹、供應(yīng)鏈反應(yīng)的延遲以及大流行造成的其他中斷，導(dǎo)致重置成本上升，這些都有力地支撐了市場(chǎng)基本面?！?/p>

由于其龐大的規(guī)模，阿布扎比投資局的選擇可能會(huì)對(duì)全世界產(chǎn)生影響。它已經(jīng)是美國(guó)房地產(chǎn)最大的投資者之一，該機(jī)構(gòu)最近的交易包括德國(guó)鐵路車輛、北美能源和印尼最大的互聯(lián)網(wǎng)公司的股份。

阿布扎比投資局是海灣地區(qū)增加對(duì)美國(guó)投資的主權(quán)財(cái)富基金之一，目的是抓住疫情影響和對(duì)全球衰退擔(dān)憂加劇所帶來(lái)的機(jī)遇。阿布扎比另一家投資公司皇家集團(tuán)計(jì)劃向美國(guó)和歐洲股市投資至多100億美元，以擴(kuò)大其全球投資組合。在鄰國(guó)沙特阿拉伯，6200億美元的公共投資基金(PIF)一直在加大對(duì)美國(guó)的投資。

該基金董事總經(jīng)理Hamed bin Zayed Al Nahyan在評(píng)估報(bào)告中表示，“阿布扎比投資局在具有長(zhǎng)期高潛力的地區(qū)和次區(qū)域?qū)ふ覚C(jī)會(huì)，并繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)私人市場(chǎng)的直接敞口。”它還受益于對(duì)股票投資組合的配置，以利用新興趨勢(shì)，包括政府對(duì)大流行的不同應(yīng)對(duì)措施帶來(lái)的機(jī)會(huì)?！?/p>

2021年，阿布扎比投資局的私募股權(quán)部門投入了比以往任何時(shí)候都多的資金，投資了40筆，高于2020年的25筆，其中包括與風(fēng)險(xiǎn)投資伙伴共同投資的12筆早期公司。2021年，直接投資和共同投資占其總體部署的58%，高于2020年的55%。

阿布扎比投資局的私人股本部門將繼續(xù)專注于技術(shù)、醫(yī)療保健和數(shù)字消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的投資。報(bào)告預(yù)計(jì)，“對(duì)有吸引力的公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)，IPO市場(chǎng)動(dòng)蕩不安，需要調(diào)整以適應(yīng)與大流行相關(guān)的和地緣政治的發(fā)展?！?/p>

在固定收益領(lǐng)域，該基金將繼續(xù)加強(qiáng)量化研究能力，以增強(qiáng)投資決策能力，并“將更多資金部署到流動(dòng)性較差的固定收益領(lǐng)域，包括私人信貸，以提高低收益率環(huán)境下的回報(bào)率?！?/p>

該公司表示，在基礎(chǔ)設(shè)施方面，阿布扎比投資局的重點(diǎn)是能夠與合作伙伴一起配置資金的大規(guī)模收購(gòu)和投資。