A股午報(bào) | 創(chuàng)業(yè)板指低開高走漲超1% 賽道股持續(xù)走強(qiáng)

9月6日的《新聞聯(lián)播》頭條是“中央全面深化改革委員會(huì)第二十七次會(huì)議”，時(shí)長(zhǎng)逾8分鐘。其中，深改委會(huì)議指出要健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制。

周三A股低開高走，截止收盤，滬指跌0.01%，深成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.2%。盤面上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲，光伏風(fēng)電、汽車、工業(yè)金屬等行業(yè)表現(xiàn)活躍；傳媒、游戲、養(yǎng)殖業(yè)等板塊跌幅居前，總體來(lái)看，兩市上漲1646家，下跌2958家，186家漲幅持平。

熱門板塊

1、半導(dǎo)體板塊拉升

半導(dǎo)體板塊持續(xù)回暖，EDA、Chiplet方向領(lǐng)漲，大港股份、華亞智能漲停，天岳先進(jìn)、拓荊科技、華海清科、寒武紀(jì)、芯源微、華大九天等紛紛沖高。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，深改委會(huì)議指出要健全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國(guó)體制。此外，據(jù)報(bào)道，美國(guó)政府公布500億美元芯片投資計(jì)劃，將在明年初發(fā)布資金申請(qǐng)指引。

2、工業(yè)母機(jī)概念走強(qiáng)

工業(yè)母機(jī)概念股走強(qiáng)，宇環(huán)數(shù)控封漲停，華東重機(jī)漲超8%，華中數(shù)控、科德數(shù)控、德恩精工、海天精工等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，9月6日，工信部表示，下一步將推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、光伏、風(fēng)電繼續(xù)活躍

A股光伏、風(fēng)電概念股繼續(xù)活躍，TOPCON電池方向領(lǐng)漲，巨力索具、佳電股份、萬(wàn)業(yè)企業(yè)、嘉欣絲綢等多股漲停。

4、有色金屬板塊走強(qiáng)

有色金屬板塊走強(qiáng)，天山鋁業(yè)漲停，神火股份漲9%，云鋁股份漲5.7%，中國(guó)鋁業(yè)、南山鋁業(yè)漲4%，石英股份、金力永磁漲2%。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，歐洲能源價(jià)格快速飆升。金屬冶煉企業(yè)作為高耗能產(chǎn)業(yè)，在歐洲電力價(jià)格飆漲影響下，鋁、鋅、鋼鐵等行業(yè)掀起減產(chǎn)、停產(chǎn)潮。

券商觀點(diǎn)

關(guān)于后市，光大證券研報(bào)指出，考慮到4月底以來(lái)市場(chǎng)反彈的過(guò)程中，制造風(fēng)格及小盤板塊的反彈幅度要明顯更大，在市場(chǎng)震蕩蓄勢(shì)的過(guò)程中，預(yù)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⑥D(zhuǎn)向消費(fèi)風(fēng)格及大盤板塊。

興業(yè)證券：鋰價(jià)高位可持續(xù)性超預(yù)期有望驅(qū)動(dòng)板塊估值修復(fù)

興業(yè)證券認(rèn)為，2020年8月以來(lái)，供給相對(duì)剛性背景下動(dòng)力電池需求快速放量推動(dòng)鋰鹽價(jià)格持續(xù)飆漲。最新電碳價(jià)格再度回到50萬(wàn)元高位水平，與上輪行情高點(diǎn)相比，已翻倍有余。雖然旺季來(lái)臨帶動(dòng)鋰價(jià)繼續(xù)探漲，但市場(chǎng)投資者畏高情緒愈發(fā)蔓延，普遍擔(dān)憂鋰價(jià)可持續(xù)性，近期鋰礦標(biāo)的不漲反跌。借古鑒今，鋰價(jià)高位可持續(xù)性超預(yù)期有望驅(qū)動(dòng)板塊估值修復(fù)。由于鋰價(jià)處于歷史高位，市場(chǎng)對(duì)估值和利潤(rùn)要求都較為苛刻，因此建議把握當(dāng)下，重點(diǎn)關(guān)注利潤(rùn)兌現(xiàn)度高的標(biāo)的。

光大證券：關(guān)注風(fēng)格與結(jié)構(gòu)的切換，積極布局消費(fèi)

光大證券研報(bào)指出，考慮到4月底以來(lái)市場(chǎng)反彈的過(guò)程中，制造風(fēng)格及小盤板塊的反彈幅度要明顯更大，在市場(chǎng)震蕩蓄勢(shì)的過(guò)程中，預(yù)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)格或?qū)⑥D(zhuǎn)向消費(fèi)風(fēng)格及大盤板塊。自下而上角度，白酒、儲(chǔ)能、醫(yī)藥生物、汽車、互聯(lián)網(wǎng)傳媒等行業(yè)也值得積極關(guān)注。

中郵證券：預(yù)計(jì)儲(chǔ)能行業(yè)未來(lái)3-5年復(fù)合增速80%以上

中郵證券近期研報(bào)指出，儲(chǔ)能行業(yè)目前的核心邏輯還是需求。從長(zhǎng)期來(lái)看，儲(chǔ)能行業(yè)需求值得期待，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年復(fù)合增速80%以上。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)雖然估值相比鋰電池和光伏更高，但是其高增速的確定性極高，持續(xù)推薦儲(chǔ)能板塊。

本文來(lái)自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：涂廣炳。