越秀房產(chǎn)信托基金(00405)：全數(shù)以基金單位形式支付管理人費用

智通財經(jīng)APP訊，越秀房產(chǎn)信托基金(00405)發(fā)布公告，2022年1月1日至2022年6月30日期間的相關(guān)期間管理人費用為人民幣8212.99萬元。根據(jù)越秀房產(chǎn)基金管理人于2022年1月14日作出的選擇：人民幣8212.99萬元(即100%的相關(guān)期間管理人費用)應(yīng)全數(shù)以基金單位形式支付。

根據(jù)信托契約，越秀房產(chǎn)基金于2022年8月19日發(fā)行3699.23萬個新基金單位(占緊接有關(guān)發(fā)行后已發(fā)行47.09億個基金單位約0.79%)，價格為每個基金單位2.573港元(即市場價格)，用作支付100%的相關(guān)期間管理人費用(即人民幣8212.99萬元)。

由于越秀房產(chǎn)基金管理人希望專注于其管理職能，其已指定YXII收取管理人費用基金單位。因此，管理人費用基金單位發(fā)行予YXII而非越秀房產(chǎn)基金管理人。YXII于較早前亦獲越秀房產(chǎn)基金管理人指定收取相關(guān)期間前已發(fā)行的管理人費用基金單位，且緊接其收取相關(guān)期間新管理人費用基金單位前持有1.83億個基金單位。緊接新管理人費用基金單位發(fā)行后及于本公布日期，YXII持有2.2億個基金單位(占緊接有關(guān)發(fā)行后已發(fā)行47.09億個基金單位約4.68%)。于本公布日期，越秀房產(chǎn)基金管理人概無于任何基金單位擁有任何權(quán)益。