中國海外發(fā)展(00688)：“20中海01”將于8月15日付息

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國海外發(fā)展(00688)發(fā)布公告，中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)(品種一)(本期債券)將于2022年8月15日支付2021年8月14日至2022年8月13日期間的利息。

據(jù)悉，本期債券簡稱為“20中海01”;債券代碼為“149197”，發(fā)行總額為20億元，本期債券在本計(jì)息期內(nèi)票面利率為3.20%。每手(面值1000元)付息金額為人民幣32.00元(含稅)，扣稅后個人、證券投資基金債券持有人每手實(shí)際取得的利息為25.60元，非居民企業(yè)(包含QFII、RQFII)每手實(shí)際取得的利息為32.00元。債權(quán)登記日為2022年8月12日。債券付息日為2022年8月15日。