A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 軍工持續(xù)發(fā)酵 芯片高增可期

【今日復(fù)盤(pán)】

隨著佩洛西行程落定，今天大盤(pán)一度展開(kāi)修復(fù)行情，但尾盤(pán)走弱，市場(chǎng)情緒再度變得不穩(wěn)定。北向資金流出10億元，主要買入韋爾股份(603501.SH)、立訊精密(002475.SZ)等。

率先展開(kāi)修復(fù)的是汽車類，如老龍頭中通客車(000957.SZ)早盤(pán)一度快速拉上漲停，但午后沒(méi)有挺住被砸開(kāi)，還好收盤(pán)算堅(jiān)挺，給明天帶來(lái)一絲希望。其它廣汽集團(tuán)(601238.SH)、安凱客車(000868.SZ)都有一些異動(dòng)。

而昨日很強(qiáng)的智能機(jī)器本來(lái)走得挺好的，在下午1.30分風(fēng)云突變，龍洲股份(002682.SZ)、愛(ài)仕達(dá)(002403.SZ)從漲停直接被資金爆頭打到深水。

市場(chǎng)的變化在于此次軍工板塊走出了持續(xù)性，原因也簡(jiǎn)單，因?yàn)榻酉聛?lái)的軍演將大規(guī)模展開(kāi)，輿論將反復(fù)發(fā)酵。昨日提到的軍工類個(gè)股天沃科技(002564.SZ)、青島雙星(000599.SZ)、長(zhǎng)城軍工(601606.SH)再度漲停，今天底部又發(fā)酵了一批。市場(chǎng)又在挖掘吸波材料，不過(guò)龍頭悅安新材(688786.SH)今天未能持續(xù)漲停，估計(jì)其它品種也很難。而蹭熱度的秦川機(jī)床(000837.SZ)今天大幅低開(kāi)最終跌停，平潭發(fā)展(000592.SZ)也低于預(yù)期。

另一個(gè)變化在于大陸暫停出口天然砂，這個(gè)其實(shí)和芯片并沒(méi)有直接的聯(lián)系，但炒自主可控及替代邏輯也是說(shuō)得通的。昨日機(jī)構(gòu)龍虎榜的大港股份(002077.SZ)早盤(pán)很快就拉上漲停。臨近尾盤(pán)有打開(kāi)，但不影響大局。其它品種有飛龍股份(002536.SZ)。

還有一個(gè)另類的品種群興玩具(002575.SZ)，這兩天走得很強(qiáng)，主要炒作的是郎酒潛在借殼對(duì)象，參照貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996.SH)等個(gè)股的高度，后面依然值得關(guān)注。

今天尾市的殺跌主要原因在于資金的調(diào)倉(cāng)換股引發(fā)了一定的負(fù)面情緒，本身基本面并沒(méi)有什么問(wèn)題，反應(yīng)過(guò)來(lái)之后，做多的力量還會(huì)回到市場(chǎng)。

軍工

據(jù)海事局網(wǎng)站8月3日消息，福建海事局發(fā)布航行警告，8月4日12時(shí)至7日12時(shí)，在相關(guān)海域和空域，中國(guó)進(jìn)行重要軍事演訓(xùn)行動(dòng)，并組織實(shí)彈射擊。為了安全，在此期間有關(guān)船只和飛行器不要進(jìn)入上述海域和空域。

多倫科技(603528.SH):子公司自主研發(fā)實(shí)時(shí)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片，旗下多倫車檢與T3出行正式簽訂車輛年檢服務(wù)合作協(xié)議，與滴滴合作的評(píng)估平臺(tái)目前已在48個(gè)城市中合作服務(wù)三十余萬(wàn)人。

芯片

美國(guó)正式通過(guò)《芯片與科學(xué)法案》，為美國(guó)半導(dǎo)體制造提供520億美元補(bǔ)貼。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化有望加速，此外，半導(dǎo)體行業(yè)的國(guó)際團(tuán)體SEMI宣布，成為半導(dǎo)體基板的硅晶圓的4-6月全球出貨面積同比增5%、環(huán)比增1%，增至37億400萬(wàn)平方英寸，連續(xù)2個(gè)季度創(chuàng)出歷史新高。硅晶圓出貨面積比上年同期增加5%。

亞翔集成(603929.SH):中標(biāo)慶鼎高端高密度印刷電路板項(xiàng)目，為我國(guó)第一座55代LTPS生產(chǎn)線的廈門(mén)天馬等知名企業(yè)的潔凈室提供系統(tǒng)集成工程服，與中芯國(guó)際有業(yè)務(wù)合作。

大港股份(002077.SZ):公司集成電路領(lǐng)域均是滿產(chǎn)滿銷的狀態(tài)，生產(chǎn)訂單供不應(yīng)求，獲得“40/55納米工藝線國(guó)產(chǎn)裝備晶圓級(jí)封裝工藝開(kāi)發(fā)與應(yīng)用”國(guó)家專利，獲業(yè)界主要CIS客戶認(rèn)證。

【掘金龍虎榜】

和而泰(002402.SZ):機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，游資分歧，今日共3家機(jī)構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計(jì)凈買入4976萬(wàn)元，深股通對(duì)倒賣出2964萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入3683萬(wàn)元，該股如突破年線，則有望打開(kāi)上升空間。

基本面分析：公司發(fā)布《公司 2022 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》，擬募集資金不超過(guò) 6.5 億用于汽車電子全球運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目、數(shù)智儲(chǔ)能項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

汽車電子市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容;公司已與博格華納、尼德科等國(guó)際著名Tier1廠及國(guó)內(nèi)整車廠形成戰(zhàn)略合作，終端品牌涉及奔馳、寶馬、吉利、奧迪、比亞迪和蔚小理等。公司本次擬投入4億元建設(shè)汽車電子全球運(yùn)營(yíng)中心，項(xiàng)目落地后將顯著提升汽車電子業(yè)務(wù)的全球服務(wù)能力，穩(wěn)固公司業(yè)績(jī)第二增長(zhǎng)曲線盈利能力。

全球儲(chǔ)能需求爆發(fā)增長(zhǎng)，公司本次擬投入1.2億元建設(shè)數(shù)智儲(chǔ)能項(xiàng)目，將進(jìn)一步發(fā)揮公司相關(guān)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化軟件算法，增加智能控制及數(shù)據(jù)分析功能，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的快速橫向拓展。

亮點(diǎn)：汽車電子方面，公司已有在手訂單超80億，變色天幕控制器已在比亞迪海豹車型首發(fā)。儲(chǔ)能控制方面，部分訂單已實(shí)現(xiàn)交付，未來(lái)營(yíng)收占比將快速提升。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

奧普光電(002338.SZ)：近期獲銀華基金、長(zhǎng)信基金、華商基金、華西證券等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司禹衡的JFT系列絕對(duì)式光柵尺主要性能指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，對(duì)國(guó)內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展起到支撐作用，彌補(bǔ)了國(guó)產(chǎn)精密位移檢測(cè)裝置的市場(chǎng)短板，最高分辨力高達(dá)2.5納米。子公司長(zhǎng)光辰芯21年10月承擔(dān)的核高基重大專項(xiàng)“8K超高清圖像傳感芯片及系統(tǒng)應(yīng)用”課題順和完成驗(yàn)收工作。

22年7月6日公司公告，決定將21年9月原計(jì)劃發(fā)行股份收購(gòu)長(zhǎng)光宇航78.89%的股權(quán)調(diào)整為以現(xiàn)金方式收購(gòu)長(zhǎng)光宇航40%股權(quán)。現(xiàn)金收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有長(zhǎng)光宇航51.11%股權(quán)。公司表示，為新一代航母戰(zhàn)斗機(jī)提供配套產(chǎn)品，公司參股的長(zhǎng)光宇航可用于飛機(jī)導(dǎo)彈隱身;透波和吸波。通過(guò)本次交易，長(zhǎng)光宇航將納入公司合并報(bào)表范圍，未來(lái)將提高公司的盈利能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

亮點(diǎn)：歐空局(ESA)在國(guó)際空間站俄羅斯部分安裝了一個(gè)歐洲機(jī)器人手臂(EuropeanRoboticArm，ERA)，子公司長(zhǎng)光宇航已承擔(dān)并成功交付多個(gè)空間復(fù)合材料機(jī)械臂產(chǎn)品。

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