A股機構動向參考 | 優(yōu)質賽道智能機器人 軍工國企改革掀高潮

【今日復盤】

今天亞太股市全線下跌，A股也未能幸免，上漲的家數為近期最少，跌停的有不少，有一定的恐慌，但整體還算可控。北向資金流出23億元，主要買入北方華創(chuàng)(002371.SZ)、立訊精密(002475.SZ)等。

原因都很清楚。市場最擔心的就是怕出萬一，這個也可以理解，問題是最該恐慌的地區(qū)似乎也沒我們跌的多，這說明有點過頭了。

早段的情況就不太妙，軍工類天沃科技(002564.SZ)、青島雙星(000599.SZ)開出了一字板，高標秦川機床(000837.SZ)也有軍工題材再蹭了一個板，海西概念的平潭發(fā)展(000592.SZ)快速上板，每一次有情況，都會異動一下。軍工里面相對正宗的品種是長城軍工(601606.SH)、航天發(fā)展(000547.SZ)。

軍工的強勢對其它題材產生了壓制，如昨日很強悍的汽車類，好不容易有個天山鋁業(yè)(002532.SZ)漲停尾市還被砸開，高壓快充龍頭的積成電子(002339.SZ)也是尾市被砸到深水，看明天有沒資金來撈。

風光儲也好不到哪里，昨日漲停幾乎全軍覆沒，只剩下了金晶科技(600586.SH)在頑強頂住。今天放出巨量，后面如果換手跟不上估計會走得比較艱難。

最終市場選擇了智能機器，這也是近期反復提到的板塊，經過今天大跌的考驗，這個板塊最有可能接過汽車和光伏的大旗，目前龍頭中大力德(002896.SZ)繼續(xù)維持強勢，昨日提到的巨星科技(002444.SZ)、賽象科技(002337.SZ)成功晉級，底部辨識度高的有派斯林(600215.SH)、宇環(huán)數控(002903.SZ)。

經過了今天的大浪淘沙，可以看出市場已經作出了自己的選擇，突發(fā)事件不過是加速了這個進程，明天大概率事件落定之后會迎來反彈行情。軍工類持續(xù)性向來較差，智能機器已經升級為主線，汽車及光伏里面還會反復挖掘其它題材。

智能機器

馬斯克表示將于9月30日特斯拉AI日公布人形機器人Optimus，最早將于2023年開始生產。9月份馬斯克會發(fā)布機器人之后;首先，市場競爭加劇。貝索斯收購了人形機器人的公司，小鵬也緊隨馬斯克之后。其他的服務機器人廠商，比如優(yōu)必選也在緊密關注行業(yè)，所以全球的競爭對手會緊密關注并加大投資。

宇環(huán)數控(002903.SZ):制造和銷售工業(yè)機器人，為蘋果、華為、小米等消費電子品牌企業(yè)的供應商及代工廠提供相關的設備配套服務，持續(xù)獲3C客戶重大訂單。

軍工

據中國海事局網站消息，清瀾海事局發(fā)布航行警告，8月2日0時至8月6日24時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。21年報及22一季報持續(xù)驗證行業(yè)高景氣;81家公司21年營收/凈利潤分別增長16%/31%，22一季度分別增長18%/29%。國家推動國企改革，未來幾年軍工資產證券化/核心軍品重組上市有望掀起新一輪高潮。

航天發(fā)展(000547.SZ):公司擁有航天科工90%股權，成功中標中國科技館集成化虛擬現實動感平臺項目，子公司研制的微波接力機、天通衛(wèi)星終端等產品應用了北斗導航系統(tǒng)。

天沃科技(002564.SZ):子公司無錫紅旗船廠是我國較早進入軍品科研與生產的廠家，子公司張化機制造的ITER(俗稱人造太陽)項目的蒸汽冷凝罐已向法國方面順利交付，甘肅玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發(fā)電項目正在積極建設當中。

【掘金龍虎榜】

大港股份(002077.SZ):龍虎榜陣容豪華，機構席位與游資產生分歧，對倒凈賣出188萬元，買一是知名游資上塘路的席位買入3732萬元，買三是知名游資蘇南幫的席位買入3097萬元，當日凈買入1.33億元，該股如突破前期高點，可看高一線。

基本面分析：公司實控人是鎮(zhèn)江市國資委，目前擁有子公司12家，主要集中在集成電路封裝測試，化工倉儲物流等。

芯片半導體：公司擁有芯片制作生產的全產業(yè)鏈，目前半導體已經占到公司主營收入的巨大部分，其控股并合并報表的兩家集成電路企業(yè)均具備半導體行業(yè)的細分領域行業(yè)龍頭地位。全資子公司上海昱艾半導體注冊資本4.5億元，從事的是高端芯片前端測試和生產的重要企業(yè)?？毓晒咎K州科陽光電是2019年7月從碩貝德并購而來。目前公司集成電路領域的兩架馬車均是滿產滿銷的狀態(tài)，生產訂單供不應求。為擴大市場份額，增加經營效益，將加快推進CIS芯片封裝生產線擴產項目，同時推進TSV晶圓級封裝和RW工藝生產線項目的論證工作，提升競爭力。

全球半導體產業(yè)競賽已經開啟，半導體制造和設備公司有望長期受益。美國“芯片法案”落地，將加劇全球半導體產業(yè)逆全球化發(fā)展，有望刺激中國半導體行業(yè)加快國產化進程。

【機構調研】

比亞迪(002594.SZ)：近期獲萬家基金、富國基金、上投摩根基金、平安養(yǎng)老保險等機構密集調研。

基本面分析：公司新能源汽車銷量連續(xù)8年中國第一，是首個進入“百萬輛俱樂部”的中國品牌。公司預計上半年實現歸母凈利潤28-36億元，同比增長139%-207%。

2022年上半年，公司汽車銷量為64.6萬輛，同比增長159%，其中純電乘用車銷量為32.4萬輛，同比增長249%，插混乘用車銷量為31.5萬輛，同比增長456%。根據乘聯會披露數據測算，公司上半年新能源乘用車市占率約28%，插混乘用車市占率約63%，銷量表現持續(xù)領跑行業(yè)。

公司加快產品和渠道的海外布局;7月5日，公司宣布與歐洲領先的汽車經銷商集團Louwman合作，將共同為荷蘭市場提供深受消費者喜愛的新能源汽車產品。7月8日，公司e平臺3.0首款A級潮跑SUV—ATTO3在新加坡上市，實現東盟國家首秀。

刀片電池技術實力領先;已配套一汽紅旗E-QM5、賽力斯SF5、長安CS55、林肯冒險家PHEV等諸多車型，公司高管在采訪中表示要為特斯拉供應。未來刀片電池的外供客戶有望進一步拓展，伴隨儲能電池的高速發(fā)展，為公司帶來較大的業(yè)務增量。

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