智通財(cái)經(jīng)APP訊,中國(guó)鐵建(01186)公布,該公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過(guò)人民幣200億元(含200億元)公司債券(“本次債券”)已于2021年10月28日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)“證監(jiān)許可[2021]3414號(hào)”注冊(cè)生效。
本次債券采取分期發(fā)行的方式,其中,中國(guó)鐵建股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)(可持續(xù)掛鉤)(“本期債券”)為該批文向下第五期發(fā)行,本期債券規(guī)模為不超過(guò)人民幣30億元(含人民幣30億元),每張面值為100元,發(fā)行價(jià)格為100元/張。
本期債券品種一簡(jiǎn)稱:“22鐵建Y3”,債券代碼:137533.SH。品種二簡(jiǎn)稱:“22鐵建Y4”,債券代碼:137534.SH。品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.60%-3.60%;品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。
品種一以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)3年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券;品種二以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期,在每個(gè)周期末,發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期(即延長(zhǎng)5年),或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。