A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 光伏前景廣闊 基礎(chǔ)設(shè)施REITS發(fā)行提速

【今日復(fù)盤】

大盤下跌總是伴隨利空，今天比亞迪(002594.SZ)又出狀況了，不管是什么傳聞，有人在蓄意做空是肯定的，但比較好的是打到低點有承接。北向資金流出43億元，主要買入長江電力(600900.SH)、通威股份(600438.SH)等。

近期汽車板塊日子不好過，昨日有鋰電池的做空，今天到整車，連續(xù)幾天跌了10多個點，也差不多短期到位了，明天看能否反擊。從龍頭中通客車(000957.SZ)來看，尾市有資金在搶先手，另外一個先鋒金龍汽車(600686.SH)早盤就快速上板，可多加關(guān)注。

昨日談到贛能股份(000899.SZ)如期停牌，金智科技(002090.SZ)果然順利接過了大旗成為了市場的最高標(biāo)，這是對昨日敢于翹板者的獎勵。近期的高溫天氣及歐洲被俄羅斯“斷氣”都刺激了風(fēng)光電儲的進(jìn)一步走強(qiáng)，昨日機(jī)構(gòu)龍虎榜個股湖南發(fā)展(000722.SZ)再度漲停，其它提到絕大部分都再度晉級，尤其是寶馨科技(002514.SZ)多重屬性加身氣質(zhì)非凡，二波行情已經(jīng)開啟。風(fēng)光電儲板塊在弱勢之下成為了市場的避風(fēng)港。

基建這條線今天開始發(fā)酵，龍頭山西路橋(000755.SZ)不聲不響摸到了5板，前面幾板炒的是高速公路加光伏題材，今天趕上了《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》發(fā)布會的利好，明天將是大分歧。如果還能漲停，那么如福建高速(600033.SH)這類有望帶起。

醫(yī)藥類持續(xù)性不強(qiáng)，昨日發(fā)酵的小弟都倒下了，但龍頭瑞康醫(yī)藥(002589.SZ)頂住拋壓頑強(qiáng)挺進(jìn)了5板，明天是關(guān)鍵之戰(zhàn)。

弱勢之下，市場會傾向于選擇以前的妖股抱團(tuán)，如疊加中報的中銳股份(002374.SZ)、基建類的浙江建投(002761.SZ)。另外，市場各種反核也相當(dāng)精彩，近期的“反核王”無疑是羅普斯金(002333.SZ)，連續(xù)兩天都是大長腿拉到漲停，還有一個是大連重工(002204.SZ)。

滬指跌破了3300點關(guān)口，目前在半年線附近，這個位置不能輕易跌破，期待明天多頭發(fā)力。

光伏

7月12日，國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案的通知，通知要求，推進(jìn)生產(chǎn)生活低碳化。錨定碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)， 推動能源清潔低碳安全高效利用，有序引導(dǎo)非化石能源消費和以電代煤、以氣代煤，發(fā)展屋頂光伏等分布式能源，因地制宜推廣熱電聯(lián)產(chǎn)、余熱供暖、熱泵等多種清潔供暖方式，推行合同能源管理等節(jié)能管理模式。

韶能股份(000601.SZ)：與大舜公司簽訂新能源項目,規(guī)劃“十四五”期間新建新能源項目裝機(jī)20萬KW以上，爭取“十四五”期間完成預(yù)定目標(biāo)，子公司為比亞迪、廣汽等車企的供應(yīng)商。

基礎(chǔ)設(shè)施REITS

央視網(wǎng)消息：7月12日，國家發(fā)改委和交通運輸部舉行發(fā)布會，公布了《國家公路網(wǎng)規(guī)劃》，《規(guī)劃》提出了國家公路網(wǎng)到2035年的布局方案，屆時我國國家公路網(wǎng)總規(guī)模大約為46.1萬公里。7月8日，西部首單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs—國金中國鐵建REIT在上交所成功上市。7月1日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于做好盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資有關(guān)工作的通知》提出，對具備相關(guān)條件的基礎(chǔ)設(shè)施存量項目，可采取基礎(chǔ)設(shè)施REITs、政府和社會資本合作(PPP)等方式盤活。在相關(guān)政策的推動下，REITs發(fā)行將持續(xù)提速。

浙江建投(002761.SZ):承攬了亞州最大鐵路樞紐杭州火車東站，及亞運會配套基礎(chǔ)設(shè)施項目，聯(lián)手浙江金控等企業(yè)共同投資30億設(shè)立“浙江未來社區(qū)建設(shè)投資基金”母基金。

福建高速(600033.SH):山東省市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)發(fā)布《高速公路邊坡光伏發(fā)電工程技術(shù)規(guī)范》，并將于7月份開始實施，這也是全國首個“高速公路+光伏”標(biāo)準(zhǔn)。

【掘金龍虎榜】

浙江建投(002761.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位買入2833萬元，買一是頂級游資孫哥的席位買入4824萬元，買二是知名游資的席位買入3194萬元，當(dāng)日凈買入6304萬元，該股今日放量突破所有均線，預(yù)計有溢價。

基本面分析：公司以建筑為主業(yè)，承攬了亞州最大鐵路樞紐杭州火車東站，及杭州至富陽城際鐵路工程土建施工SGHF-5標(biāo)段的亞運會配套基礎(chǔ)設(shè)施項目。

22年5月公司擬通過城市之光項目，加快化解涉及中國恒大集團(tuán)及下屬公司應(yīng)收賬款逾期問題。公司與恒大子公司“城博置業(yè)”，浙江國資下屬“浙建房產(chǎn)”簽訂三方協(xié)議，約定由浙建房產(chǎn)接收恒大城市之光項目，并支付2.18億給浙江建投抵償恒大集團(tuán)及子公司應(yīng)收款，剩余轉(zhuǎn)讓對價，通過銷售變現(xiàn)方式處理。

亮點：公司聯(lián)手浙江金控等企業(yè)共同投資30億設(shè)立“浙江未來社區(qū)建設(shè)投資基金”母基金。后續(xù)未來社區(qū)母基金將通過與地方政府合作成立子基金，除通過基金拓展主業(yè)外，公司還以EPC+F、PPP、ABO等模式參與衢州智慧產(chǎn)業(yè)園、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、“四大建設(shè)”等重點重大項目投資。為完善公司上游產(chǎn)業(yè)鏈條，公司通過競拍蘭溪市陳家井砂石礦區(qū)填補(bǔ)了在砂石礦類項目上的空白，完善公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

攀鋼釩鈦(000629.SZ)：近期獲南方基金、富國基金、中信建投證券、渤海人壽保險等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司發(fā)布預(yù)告，上半年實現(xiàn)歸母凈利潤10.4-11.5億元，同比增長50.72%-66.66%；扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤10.04-11.14億元，同比增長100.03%-121.95%。釩鈦價格同比上漲，成本降低帶來業(yè)績增長。

股權(quán)激勵落地，公司潛力將進(jìn)一步釋放。2022年1月公司完成了向95名核心人員授予1328萬股限制性股票的股權(quán)激勵計劃。本次激勵解鎖期分別為授予日后的2年、3年、4年，解除限售比例均為1/3。本次股權(quán)激勵是公司管理的進(jìn)一步改進(jìn)，將有效激發(fā)公司潛力，公司競爭力或?qū)⒅鸩缴仙?/p>

亮點：公司目前擁有全球最大的釩產(chǎn)品產(chǎn)能，產(chǎn)能折4萬噸五氧化二釩/年，原料優(yōu)勢顯著。2021年9月，公司與連博融簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在釩電池產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)優(yōu)先供應(yīng)、共建電解液工廠及儲能裝備生產(chǎn)等方面合作。受益于釩電池的發(fā)展，公司釩制品的價值有望重估。

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