漲瘋了!機器人概念近30只個股漲停 特斯拉機器人或9月發(fā)布 百萬億市場哪些公司有望受益?

機器人概念股漲瘋了。

截至收盤，機器人板塊大漲3.69%，近30只個股掀起漲停潮，豐光精密(430510.BJ)拿下30cm大長腿，橫河精密(300539.SZ)、邁赫股份(301199.SZ)等收獲20cm大長腿，其中巨輪智能(002031.SZ)6連板。

從市場博弈看，機器人方向今日全面發(fā)酵，板塊內(nèi)部近30只個股漲停。在經(jīng)歷了短線整理后機器人走出二波走勢，以今日資金的活躍度而言后續(xù)仍具進(jìn)一步向上的動能。

消息面上，特斯拉(中國)在其官方抖音號上發(fā)布一條時長31秒的視頻。視頻標(biāo)題為《特斯拉“絕密”造人計劃》，對其人形機器人產(chǎn)品進(jìn)行了介紹。此前曾有消息稱特斯拉人形機器人Optimus(擎天柱)9月將正式發(fā)布。

去年8月，馬斯克首次就“擎天柱”做了預(yù)告，并表示這將是一件能夠完成各種任務(wù)的人形機器人，最早將于2022年發(fā)布。馬斯克當(dāng)時還暗示，“擎天柱”將改變世界，其程度甚至將超過使特斯拉聞名于世的電動汽車。

資料顯示，“擎天柱”身高1.72m，重量57kg，負(fù)載20kg(手臂附加5kg)，行動速度最高可達(dá)8公里/小時。其表面由“輕質(zhì)材料”制成，比人的皮膚更為光滑。

興業(yè)證券表示，“擎天柱”整體設(shè)計與人類一致，且共用特斯拉汽車AI系統(tǒng)，能把人從危險的、重復(fù)的、無聊的任務(wù)中解放出來，甚至還能跟已經(jīng)高度自動化的特斯拉車輛生產(chǎn)進(jìn)一步結(jié)合協(xié)作?！扒嫣熘睂皇紫劝才诺匠壒S內(nèi)，逐漸取代人類員工做一些重復(fù)體力勞動，用于緩解生產(chǎn)力短缺。

如果將視野拓寬至廣泛的應(yīng)用、零部件、軟件、算法算力、能源，那么擁有“人工智能”的機器，將撐起一個百萬億級的新興產(chǎn)業(yè)。銀河證券認(rèn)為，在“機器換人”的趨勢下，特斯拉機器人的推出有望引領(lǐng)智能機器人行業(yè)的新變革。

據(jù)麥肯錫報告預(yù)測，到2030年全球約4億人的崗位將被自動化機器人替代，按Optimus單體價格30萬元計算，長期來看全球人形機器人市場空間可達(dá)120萬億級別，是個嶄新且空前龐大的藍(lán)海市場。

從基本面看，2020年疫情以來，機器人下游需求旺盛，以發(fā)那科、安川電機、ABB、庫卡為代表的機器人企業(yè)營收和營業(yè)利潤均創(chuàng)新高。主要原因有三：

1.疫情期間下游企業(yè)受影響無法正常開工，復(fù)工之后又因勞動力短缺及工資成本上升導(dǎo)致用人成本大幅上漲，企業(yè)開始謀求自動化程度更高的生產(chǎn)設(shè)備。

2.疫情凸顯無人接觸的重要性，下游行業(yè)對自動化設(shè)備的認(rèn)知度和接受度出現(xiàn)飛躍式的提高，促進(jìn)了自動化滲透到更多的應(yīng)用場景和工藝。

3.受疫情影響中斷或阻滯的供應(yīng)鏈和產(chǎn)能在正常復(fù)工后迎來回補。而且疫情后政府均會出臺相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)支持政策，“機器換人”的性價比不斷提升。尤其是2022年第一季度，北美地區(qū)售出超過1.15萬臺機器人，總價值約為6.46億美元，分別同比增長28%和43%。

從國內(nèi)看，隨著上海疫情得到有效控制及后續(xù)穩(wěn)增長政策的落地，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)為我國工業(yè)機器人帶來了更多的可能性。

開源證券認(rèn)為，這一輪國產(chǎn)替代中最值得關(guān)注的是國產(chǎn)工業(yè)機器人上游零部件以及工業(yè)機器人中游本體。增長動力主要來自兩方面：一是制造業(yè)的整體復(fù)蘇，機器人自動化需求較為旺盛;二是新能源汽車、鋰電、光伏等高景氣下游的擴產(chǎn)拉動。

總體來說，在機器代人趨勢加速背景下，減速機/控制器等上游核心零部件有望持續(xù)受益。國盛證券指出，從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，部分核心公司值得重點關(guān)注：

1)傳統(tǒng)工業(yè)機器人中技術(shù)領(lǐng)先的減速機廠商：綠的諧波(諧波減速機)、雙環(huán)傳動(RV減速機)、國茂股份;

2)工控系統(tǒng)領(lǐng)先品牌：匯川技術(shù)、禾川科技、柏楚電子;

3)在機器視覺技術(shù)上擁有堅實基礎(chǔ)并實現(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用和融合的相關(guān)公司：奧普特;

4)國內(nèi)機器人集成設(shè)備廠商將有望在特斯拉又一次掀起的機器代人浪潮下持續(xù)受益，并加快技術(shù)升級，相關(guān)核心機器人集成設(shè)備上值得期待：埃斯頓、埃夫特。