大摩：業(yè)績有望超預期 重申可口可樂(KO.US)“增持”評級

智通財經APP獲悉，摩根士丹利重申對可口可樂(KO.US)的“增持”評級，并給予其76美元的目標價。

摩根士丹利分析師Dara Mohsenian指出，可口可樂將在2023年之前實現(xiàn)超越共識的疫情后營收和每股收益。

Mohsenian表示，可口可樂的定價權以及疫情后遠離本土的復蘇，使得可口可樂的近期復蘇比快速消費品同行好得多。

大摩看好可口可樂的幾個關鍵因素包括：1）高度相信可口可樂將在2022年和2023年實現(xiàn)高于市場預期的營收增長；2）可口可樂的每股收益預期高于飲料行業(yè)同行；3）可口可樂的強大定價權(需求彈性有限)；4）可口可樂在此前近10年每股收益持平后盈利增長潛力強勁；5）以及在近期股價壓力下被視為有吸引力的估值。

Mohsenian表示，“可口可樂仍有相對倍數(shù)擴張的空間，其2023倍的市盈率基本上與超級市值的快速消費品同行寶潔(PG.US)、高露潔(CL.US)和百事可樂(PEP.US)相當，而在新冠疫情爆發(fā)前的2020年初，可口可樂的市盈率較同行有6%的溢價?！?/p>