港股概念追蹤 | 俄羅斯將限制氖氣等惰性氣體出口 助推芯片價格進(jìn)一步攀升 券商如何看？(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)財聯(lián)社報道，當(dāng)?shù)貢r間2日俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部表示，俄羅斯在今年年底前將限制氖氣等惰性氣體的出口，以回應(yīng)歐盟此前針對該國半導(dǎo)體出口方面的限制。氖氣、氪氣、氙氣等惰性氣體是芯片制造過程中不可或缺的原材料。而據(jù)相關(guān)估計，俄羅斯惰性氣體供應(yīng)量占全球供應(yīng)總量的30%。中信建投認(rèn)為，本次俄羅斯的惰性氣體出口限制措施可能會再次加劇全球芯片市場的供應(yīng)短缺問題，同時可能助推芯片價格進(jìn)一步攀升。

此前，美國商務(wù)部長雷蒙多在5月31日警告稱，全球關(guān)鍵芯片短缺的局面很可能將在整個2023年持續(xù)下去，甚至延續(xù)更長時間。雷蒙多表示，沒有跡象顯示芯片短缺局面會在明年顯著緩和。雷蒙多稱，在韓國訪問期間，她與一些芯片制造商高層就芯片短缺問題進(jìn)行了交流，這些人士均認(rèn)為，芯片短缺局面至少要到2023年年末甚至2024年年初才會出現(xiàn)緩和。

半導(dǎo)體短缺已令許多行業(yè)陷入困境多時，不過部分公司最近情況開始改善，5月份的交付周期也基本上與前月持平。Susquehanna Financial Group研究顯示，交付周期上月平均為27.1周，刷新了紀(jì)錄高位，但與4月份的27周基本持平。

中信建投證券認(rèn)為，本次俄羅斯的惰性氣體出口限制措施可能會再次加劇全球芯片市場的供應(yīng)短缺問題，同時可能助推芯片價格進(jìn)一步攀升。俄烏局勢對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的影響正在擴(kuò)大，上游原材料環(huán)節(jié)首當(dāng)其沖，建議關(guān)注國內(nèi)半導(dǎo)體用惰性氣體供應(yīng)商。

萬聯(lián)證券表示，預(yù)計電子行業(yè)將繼續(xù)演繹結(jié)構(gòu)化行情。隨著國內(nèi)疫情的好轉(zhuǎn)以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，建議重點(diǎn)關(guān)注受益于下游新能源汽車、光伏、數(shù)據(jù)中心需求提升帶動的功率半導(dǎo)體和存儲領(lǐng)域，工業(yè)智能化和顯示技術(shù)升級牽引下的工控芯片和新型顯示領(lǐng)域，以及晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張、國產(chǎn)替代需求帶動下的半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域。具體推薦關(guān)注估值處于歷史低位、業(yè)績表現(xiàn)好、行業(yè)競爭力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

相關(guān)概念股：

中芯國際(00981)：公司是中國內(nèi)地技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規(guī)模最大、跨國經(jīng)營的集成電路制造企業(yè),提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節(jié)點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

華虹半導(dǎo)體(01347)：公司客戶主要為國內(nèi)設(shè)計廠商為主，在主要產(chǎn)品功率半導(dǎo)體及MCU產(chǎn)品方面，主要客戶包括新潔能(IGBT及超級結(jié))、斯達(dá)半導(dǎo)(IGBT)、艾為電子(MCU)；射頻器件主要客戶為國內(nèi)龍頭設(shè)計商卓勝微；CIS主要客戶涵蓋格科微及豪威科技(韋爾股份)。

ASM太平洋(00522)：是全球首個為半導(dǎo)體封裝及電子產(chǎn)品生產(chǎn)的所有工藝步驟提供技術(shù)和解決方案的設(shè)備制造商,包括從半導(dǎo)體封裝材料和后段(芯片集成、焊接、封裝)到SMT 工藝。