廈門港務(wù)(03378)：完成發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)12億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，廈門港務(wù)(03378)發(fā)布公告，于2022年2月21日，公司已完成發(fā)行本金總額為12億元人民幣(單位下同)，自發(fā)行日起計(jì)為期3年并具固定年利率3%的2022年度第一期中期票據(jù)(2022年度第一期中期票據(jù))。興業(yè)銀行股份有限公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司為2022年度第一期中期票據(jù)的主承銷商。

公司有意將發(fā)行2022年度第一期中期票據(jù)所得的凈額款項(xiàng)中的6.8億元用于償還公司即將到期的2021年度第六期超短期融資券及2021年度第七期超短期融資券，如先前所示，公司發(fā)行2021年度第六期超短期融資券所得的凈額款項(xiàng)全部用于補(bǔ)充集團(tuán)的營運(yùn)資金以滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展要求，公司發(fā)行2021年度第七期超短期融資券券所得的凈額款項(xiàng)全部用于償還公司2021年度第一期超短期融資券。此外，公司有意將剩余的5.2億元用于補(bǔ)充集團(tuán)的營運(yùn)資金以滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展要求。