智通美股研報(bào)(2.14) | Baird下調(diào)推特(TWTR.US)目標(biāo)價(jià)至46美元 大摩維持Zillow(Z.US)“持股觀望”評(píng)級(jí)

Baird：將推特(TWTR.US)目標(biāo)價(jià)由80美元下調(diào)至46美元，維持“中性”評(píng)級(jí)

雖然下調(diào)了目標(biāo)價(jià)，但分析師Colin Sebastian表示，他原先認(rèn)為新的領(lǐng)導(dǎo)層可能會(huì)重新設(shè)定該公司2023年的營(yíng)收和可貨幣化每日活躍用戶(mDAU)指引，但他們依然重申了此前的展望，這反映了管理層對(duì)近期用戶趨勢(shì)和平臺(tái)支出增長(zhǎng)勢(shì)頭的信心。他還表示，他為公司最近更高優(yōu)先等級(jí)的工程、更快的產(chǎn)品開發(fā)和用戶間更多的使用趨勢(shì)而感到鼓舞。

此外，瑞穗分析師James Lee同樣將推特目標(biāo)價(jià)從56美元下調(diào)至46美元，并維持其“中性”評(píng)級(jí)。

分析師在一份研究報(bào)告中表示，iOS系統(tǒng)隱私變更對(duì)該公司的影響有限，該公司2022年第一季度和全年的廣告收入指引略低于市場(chǎng)預(yù)期。而在昨晚該公司公布了第四季度業(yè)績(jī)之后，隨著該公司的利潤(rùn)率增長(zhǎng)開始呈現(xiàn)放緩的跡象，該分析師將該公司2023財(cái)年稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)的預(yù)期下調(diào)了13%，降至20億美元。

摩根士丹利：將Zillow Group(Z.US)的目標(biāo)股價(jià)從74美元上調(diào)至76美元，并維持該股“持股觀望”評(píng)級(jí)

分析師Brian Nowak指出，該公司在2025年的營(yíng)收預(yù)期為50億美元，比他之前的預(yù)期要高出約60%。盡管這一指引表明，該公司越來(lái)越注重提高資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)與副業(yè)的收入。然而他認(rèn)為，與公司的歷史相比，股價(jià)以及其對(duì)于資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的提高似乎“過于激進(jìn)”，“需要加以監(jiān)控”。

不過，Piper Sandler分析師Thomas Champion則將Zillow目標(biāo)價(jià)由68美元下調(diào)至64美元，并維持對(duì)該股“中性”評(píng)級(jí)。

分析師表示，Zillow在減少iBuyer業(yè)務(wù)(Zillow Offers)方面取得了重大進(jìn)展，該公司管理層預(yù)計(jì)第二季度將產(chǎn)生正現(xiàn)金流;更重要的是，該公司表示其目標(biāo)是到2025年?duì)I收達(dá)到50億美元，EBITDA利潤(rùn)率達(dá)到45%，其營(yíng)收預(yù)期遠(yuǎn)高于分析師此前預(yù)測(cè)的37億美元。分析師認(rèn)為，該公司“向前邁進(jìn)了一大步”，但在對(duì)該股轉(zhuǎn)為更積極看法之前還需要更多的證據(jù)。

Needham：將優(yōu)步(UBER.US)目標(biāo)價(jià)從75美元下調(diào)至68美元，維持“買入”評(píng)級(jí)

分析師Bernie McTernan發(fā)布研報(bào)稱，此前， 優(yōu)步首席財(cái)務(wù)官Nelson Chai預(yù)計(jì)公司2024財(cái)年調(diào)整后收益將達(dá)到50億美元。McTernan指出，這一數(shù)字低于市場(chǎng)普遍預(yù)期的52億美元。不過，McTernan對(duì)優(yōu)步的跨平臺(tái)業(yè)務(wù)持樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)將推動(dòng)更高的需求、市場(chǎng)份額、利潤(rùn)率等。

瑞穗：將Cloudflare(NET.US)目標(biāo)價(jià)由120美元上調(diào)至135美元，并維持對(duì)該股“中性”評(píng)級(jí)

分析師Gregg Moskowitz表示，該公司2021年第四季度業(yè)績(jī)及2022年?duì)I收指引都“非常好”。分析師指出，即使該股股價(jià)在近幾個(gè)月以來(lái)出現(xiàn)了大幅回調(diào)，但投資者仍在很大程度上低估了該平臺(tái)未來(lái)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，該公司Q4營(yíng)收同比增長(zhǎng)54%至1.936億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的1.849億美元。此外，該公司預(yù)計(jì)2022年?duì)I收為9.27億美元至9.31億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的8.909億美元;預(yù)計(jì)每股收益為0.03美元至0.04美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的每股0.02美元。

瑞穗：上調(diào)墨菲石油(MUR.US)評(píng)級(jí)至“買入”，目標(biāo)價(jià)為42美元

該行分析師指出，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，該公司的資本支出將在2022年達(dá)到峰值，因此，該公司的現(xiàn)金流將在2023年以后發(fā)生轉(zhuǎn)變。在目前由于能源短缺推動(dòng)原油價(jià)格走高的背景下，該公司擁有業(yè)內(nèi)頂級(jí)的支付能力，僅次于西方石油(OXY.US)和Ovintiv(OVV.US)。

據(jù)了解，墨菲石油是加拿大和頁(yè)巖地區(qū)以外少數(shù)幾個(gè)在高油價(jià)環(huán)境下受益于低稅收和特許權(quán)費(fèi)用的傳統(tǒng)石油勘探開發(fā)公司之一。

美銀：重申菲利普莫里斯(PM.US)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至120美元。

大摩：重申Affirm(AFRM.US)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為140美元。

小摩：首予切薩皮克能源(CHK.US)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為85美元。

瑞穗：將康菲石油(COP.US)的目標(biāo)價(jià)從98美元上調(diào)至115美元，并維持對(duì)該股“買入”評(píng)級(jí)。