國泰君安：未來1-2季度消費迎來絕佳配置時機(jī) 推薦券商、新能源等主線

智通財經(jīng)APP獲悉，國泰君安發(fā)布研究報告稱，展望未來1-2個季度，消費迎來了絕佳配置窗口。隨著周期品政策糾偏的強化、商品供需缺口的收斂以及周期股和期貨價格的背離，預(yù)計Q4主動型基金的配置思路將發(fā)生轉(zhuǎn)變。針對消費板塊，預(yù)期層面基本面惡化最嚴(yán)重時期已經(jīng)過去，交易層面消費前期擁擠的微觀市場交易結(jié)構(gòu)得到明顯改善，因此，未來一階段配置思路可總結(jié)為從周期向消費，從高估值進(jìn)攻向低估值防御。推薦主線：1）券商；2)消費：白酒/生豬等；3）銀行地產(chǎn)。除此之外，推薦高景氣可持續(xù)的新能源賽道，細(xì)分方向包含：光伏/特高壓/綠電/新能源車等。