新股消息 | 大灣區(qū)文旅康居股份有限公司遞表港交所主板，共持有18個(gè)度假物業(yè)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所10月22日披露，大灣區(qū)文旅康居股份有限公司(前稱：中國文旅集團(tuán)有限公司)向港交所主板遞交上市申請，國泰君安國際為獨(dú)家保薦人。

該公司是一間位于具文化旅游體驗(yàn)地點(diǎn)的度假物業(yè)的開發(fā)商，這些物業(yè)主要位于江門及被該公司認(rèn)為具發(fā)展?jié)摿Φ闹袊渌貐^(qū)。根據(jù)仲量聯(lián)行行業(yè)報(bào)告，按2020年廣東省江門和廣東省房地產(chǎn)公司的住宅物業(yè)(包括度假物業(yè))合約銷售總額計(jì)，公司分別排名第五及第220，在相關(guān)地區(qū)的市場占有率分別約為4.5%及0.04%。

公司也從事一系列文化旅游業(yè)務(wù)，如提供文化旅游勝地相關(guān)服務(wù)(包括酒店服務(wù)、景點(diǎn)咨詢服務(wù)及景點(diǎn)管理服務(wù))、酒店咨詢及管理服務(wù)及旅游代理服務(wù)。于往績記錄期間(截至2020年12月31日止三個(gè)年度以及截至2020年及2021年5月31日止五個(gè)月)，公司將精力集中于兩個(gè)業(yè)務(wù)分部，即(i)度假物業(yè)發(fā)展；及(ii) 文化旅游業(yè)務(wù)。

度假物業(yè)發(fā)展為該公司的核心業(yè)務(wù)分部。公司位于文化旅游勝地(即泉林黃金小鎮(zhèn))內(nèi)的大部分度假物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目擬作出售，而若干項(xiàng)目乃用作自身營運(yùn)或投資。公司致力于在施工時(shí)間表及物業(yè)特色方面配合文化旅游勝地整體發(fā)展規(guī)劃來發(fā)展度假物業(yè)。

于2021年8月31日，公司于恩平擁有包含18個(gè)度假物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的組合，其中11個(gè)項(xiàng)目為已竣工、三個(gè)項(xiàng)目為發(fā)展中及四個(gè)項(xiàng)目為持作未來發(fā)展。在這18個(gè)度假物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目中，包括11個(gè)待售度假物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、一個(gè)持作投資自用的度假物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目、兩個(gè)持作自營的度假物業(yè)發(fā)展項(xiàng)目及四幅持作未來發(fā)展的土地。

截至同日，公司的土地儲備總建筑面積約為130萬平方米，其中包括(i)可供出售或持作營運(yùn)或持作投資及出租的已竣工建筑面積約20萬平方米；(ii)發(fā)展中建筑面積約10萬平方米；及(iii)持作未來發(fā)展或持作投資的建筑面積約100萬平方米，分別占總土地儲備約14.5%、8.3%及77.2%。

財(cái)務(wù)方面，截至2020年12月31日止三個(gè)年度以及截至2020年及2021年5月31日止五個(gè)月，公司的收益分別約為人民幣(下同)3.351億元、7.357億元、9.678億元、5220萬元及3.187億元，其來自兩個(gè)主要業(yè)務(wù)分部：(i)銷售度假物業(yè)；及(ii)文化旅游業(yè)務(wù)。

公司銷售度假物業(yè)的收益由截至2018年12月31日止年度的約2.673億元增加至截至2019年12月31日止年度的約5.939億元，并進(jìn)一步增加至截至2020年12月31日止年度的約8.484億元。公司來自銷售度假物業(yè)的收益由截至2020年5月31日止五個(gè)月約2050萬元增至2021年5月31日止五個(gè)月約2.776億元。

公司來自文化旅游業(yè)務(wù)的收益由截至2018年12月31日止年度的約6770萬元增加至截至2019年12月31日止年度的約1.418億元。文化旅游業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收益由截至2019年12月31日止年度約1.418億元減少至截至2020年12月31日止年度約1.194億元。減少主要由于2020年初的新冠疫情對公司文化旅游業(yè)務(wù)的不利影響。收益由2020年5月31日止五個(gè)月約3170萬元增至2021年5月31日止五個(gè)月約4110萬元。增加主要由于公司的文化旅游業(yè)務(wù)逐漸從新冠疫情的不利影響中復(fù)蘇。