板塊異動 | 旺季或?qū)⑻嵴裣⊥链挪男枨? 稀土永磁板塊持續(xù)拉升

智通財經(jīng)APP獲悉，9月8日，受旺季或?qū)⑻嵴裣⊥链挪男枨笙⒂绊?，A股稀土永磁板塊再度拉升，截至發(fā)稿，久吾高科（300631.SZ）漲超12%；東方鋯業(yè)（002167.SZ）、中國鋁業(yè)（601600.SH）、包鋼股份（600010.SH）、中鋼天源（002057.SZ）、焦作萬方（000612.SZ）等股拉升上漲。

中國國際金融研報指：一是環(huán)保督察的影響持續(xù)，四川、廣東、江西分離廠商仍處停產(chǎn)、減產(chǎn)狀態(tài)，疊加開采指標未有下達，國內(nèi)供給持續(xù)受到壓制。據(jù)百川資訊，四川企業(yè)處于產(chǎn)量低位，包頭新增個別停產(chǎn)檢修，廣東地區(qū)目前復(fù)產(chǎn)時間不明。截至目前，今年下半年的指令性開采指標未有下達，導(dǎo)致部分企業(yè)生產(chǎn)被迫停產(chǎn)。預(yù)計市場短期內(nèi)整體供應(yīng)較難出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，錯釹供應(yīng)不足、現(xiàn)貨緊張的現(xiàn)狀將會延續(xù)，對稀土價格仍有支撐。二是下游釹鐵硼大廠訂單雖有減少，但金九銀十預(yù)期向好。據(jù)百川資訊，7月以來下游行業(yè)進入傳統(tǒng)淡季，疊加稀土原料價格上漲，釹鐵硼企業(yè)新增訂單出現(xiàn)減少，廠商以消耗庫存為主，按需補貨，出現(xiàn)明顯僵持博弈特征?？紤]下游大廠進入金九銀十旺季，或?qū)⒊掷m(xù)提振稀土磁材需求。三是緬甸疫情反復(fù)導(dǎo)致稀土進口中斷，影響國內(nèi)廠商正常生產(chǎn)活動，導(dǎo)致供給緊張加劇。面對疫情的反復(fù)，緬甸政府采取管控礦山生產(chǎn)、造返工人的舉措，并封停了重要關(guān)口，影響稀土出口活動。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，7月我國自緬進口稀土實物合計1132噸，環(huán)比-59%?？紤]緬甸疫情在短期內(nèi)或難以恢復(fù)，預(yù)計進口稀土的缺口在短期內(nèi)彌補的可能性較小。短期看，稀土價格震蕩回調(diào)，主要基于價格突破歷史高位，下游商家消化庫存謹慎觀望，等待供需再次抽緊，稀土行業(yè)整合預(yù)期落地有望推動行業(yè)景氣度繼續(xù)上行。長期看，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)化趨于優(yōu)化，稀土行業(yè)或?qū)⒂瓉怼靶聲r代”歷史機遇，行業(yè)戰(zhàn)略性配置價值顯著提升。