交銀國(guó)際(03329)擬再認(rèn)購(gòu)總金額為約2132.38萬(wàn)美元New City SP的A類股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，交銀國(guó)際(03329)公布，于2021年6月18日及2021年7月22日，公司全資附屬公司BOCOM International Product and Solution Limited簽訂首份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及第二份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，附屬公司申請(qǐng)按私人配售備忘錄的條款及條件認(rèn)購(gòu)子基金的A類股份，總金額分別為約1441.63萬(wàn)美元(不包括總認(rèn)購(gòu)金額2%的認(rèn)購(gòu)費(fèi)約28.83萬(wàn)美元)及約820.87萬(wàn)美元(總認(rèn)購(gòu)金額2%的認(rèn)購(gòu)費(fèi)已獲WLAML豁免)。

于2021年8月11日，附屬公司簽訂第三份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，附屬公司申請(qǐng)按私人配售備忘錄的條款及條件認(rèn)購(gòu)子基金的A類股份，總金額為約2132.38萬(wàn)美元(總認(rèn)購(gòu)金額2%的認(rèn)購(gòu)費(fèi)已獲WLAML豁免)。

首次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及第二次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)已獲基金公司接納并分別于2021年6月24日及2021年7月23日完成。倘第三次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)獲基金公司接納，附屬公司應(yīng)透過(guò)電匯方式支付認(rèn)購(gòu)款。預(yù)期將于2021年8月12日或前后完成第三次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)。附屬公司就發(fā)行基金掛鉤票據(jù)收取的所得款項(xiàng)已用作為首次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)及第二次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)提供資金，并將為第三次認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)提供資金。

據(jù)悉，子基金名稱為New City SP，子基金目前提供兩類參與股份，即A類股份及B類股份，A類股份按固定價(jià)格每股1000美 元(不包括任何認(rèn)購(gòu)費(fèi))提 呈。子基金投資目標(biāo)旨在透過(guò)主要投資于固定收益市場(chǎng)尋求資本增值。

公告稱，訂立認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)乃用作對(duì)沖由附屬公司向其客戶發(fā)行的基金掛鉤票據(jù)的倉(cāng)位。