板塊異動(dòng) | 供需與政策共振 稀土永磁板塊再度走強(qiáng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月6日，受稀土資源戰(zhàn)略價(jià)值重估仍在進(jìn)行消息影響，A股稀土永磁板塊再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，久吾高科(300631.SZ)漲超13%;五礦稀土(000831.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、閩東電力(000993.SZ)、廣晟有色(600259.SH)、天富能源(600509.SH)、北方稀土(600111.SH)、廈門鎢業(yè)(600549.SH)等股拉升上漲。

中信證券研報(bào)指：供需與政策共振，稀土價(jià)格或穩(wěn)中有進(jìn)。5月稀土主要產(chǎn)品價(jià)格同比上漲，二季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)或超預(yù)期。本輪稀土板塊長(zhǎng)牛的四大核心邏輯：1)流動(dòng)性合理充裕，央行近期實(shí)施多次逆回購(gòu)，市場(chǎng)總體流動(dòng)性合理充裕。2)新能源等下游需求驅(qū)動(dòng)，稀土下游應(yīng)用于新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能變頻空調(diào)、傳統(tǒng)汽車等領(lǐng)域，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)，2021年5 月份新能源狹義乘用車銷量23.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)178.82%;累計(jì)銷量68.3 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)318.2%，下游需求有望支持稀土價(jià)格穩(wěn)中有進(jìn)。3)漲價(jià)順周期配置策略，新能源汽車、風(fēng)電、節(jié)能變頻空調(diào)等下游需求或持續(xù)增長(zhǎng)，我們維持2021 年氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱價(jià)格高點(diǎn)或?qū)⑼黄?0 萬(wàn)元/噸、400萬(wàn)元/噸、1500 萬(wàn)元/噸的判斷。4)國(guó)家政策扶持，下半年《稀土管理?xiàng)l例》等政策或?qū)⒅鸩酵瞥?，有望保障稀土行業(yè)中長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展，稀土價(jià)格或?qū)㈤_啟長(zhǎng)牛，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司業(yè)績(jī)有望長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。綜合來(lái)看，經(jīng)歷了一季度的爆發(fā)、二季度的回調(diào)，三~四季度稀土板塊或?qū)⒃俣壬闲?，稀土全產(chǎn)業(yè)鏈配置時(shí)點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，稀土資源戰(zhàn)略價(jià)值重估仍在進(jìn)行。