青島港(06198)擬變更A股發(fā)行及H股配售的募集資金用途

智通財經APP訊，青島港(06198)公布，為提高公司的募集資金使用效率，董事會于2021年5月15日至2021年5月24日期間以通訊方式表決并同意建議變更A股發(fā)行及H股配售的募集資金用途。

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準青島港國際股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可[2018] 1839號)核準，公司公開發(fā)行約4.54億股A股股份，發(fā)行價格為每股A股人民幣4.61元，募集資金凈額約人民幣19.79億元。公司建議將原擬用于通用泊位及配套堆場項目的預計剩余募集資金約人民幣6.87億元全部投入董家口港區(qū)大唐碼頭二期工程項目。

大唐碼頭二期工程位于青島市黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)董家口東北側，由該公司的附屬公司大唐青島港務有限公司實施，擬建設規(guī)模5萬噸級和10萬噸級通用泊位各一個，水工結構按照15萬噸級散貨船設計，設計年吞吐量650萬噸。該項目已完成立項手續(xù)，擬投資總額為約人民幣10.85億元，計劃建設週期為2年。

該項目動態(tài)投資回收期為11.32年，投產后年均稅后營業(yè)收入為約人民幣1.9億元，年均總成本費用為人民幣9236萬元，年均稅后凈利潤為人民幣6614萬元，預計內部收益率約為10.90%。

此外，公司于2017年5月18日完成H股配售發(fā)行2.43億股，獲得募集資金凈額約港幣10.35億元，折合約為人民幣9.12億元(按2017年5月18日匯率)，主要用于公司海外碼頭收購及投資的備用資金以及公司與中遠海運港口有限公司合資設立的碼頭項目管理公司運營管理海外碼頭項目的營運資金。

根據 H 股配售募集資金投資項目的實際情況，經審慎考慮，公司擬將剩余 H 股配售募集資金約人民幣5.37億元用于收購青島海業(yè)油碼頭有限公司51% 的股權。海業(yè)油碼頭擁有 25 萬噸級塬油碼頭及 5000 噸級油品泊位各一座，配套油品儲罐 17 座，庫容 104 萬立方米，主要從事原油裝卸及倉儲服務。

目前，公司在黃島油港區(qū)的碼頭能力和儲罐能力不足，處于滿負荷運轉狀態(tài)，且黃島油港區(qū)規(guī)劃的碼頭岸線和建罐區(qū)域已全部建滿。收購海業(yè)油碼頭 51%股權將進一步提升公司在黃島油港區(qū)的塬油裝卸及倉儲能力，緩解黃島油港區(qū)超負荷運行的生產現(xiàn)狀。收購完成后，公司將把海業(yè)油碼頭納入油品板塊，實施一體化運營管理，以充分發(fā)揮大碼頭、大罐區(qū)及長輸管道的協(xié)同效應，優(yōu)化經營環(huán)境，提升對客戶及貨主的服務能力，為公司及其股東創(chuàng)造更多的回報。