高瓴一季度美股持倉公布：重倉中國不變 繼續(xù)加大硬科技、云計算投資

據(jù)智通財經(jīng)APP獲悉，北京時間5月18日，高瓴在美國證券交易委員會(SEC)公布了2021年一季度美股持倉情況。數(shù)據(jù)顯示，高瓴在美股市場持有91家公司的股票，總市值為101億美元，中概股依然占據(jù)強勢地位，硬科技、醫(yī)藥醫(yī)療、消費仍舊是其重點投資行業(yè)。

一季度，高瓴二級市場團隊加大了對中概股的投資，在91只持股中，新進與增持的中概股達到了11家。

加大中概股投資力度

2021年一季度13F數(shù)據(jù)顯示，高瓴持有的91家公司中，從持有市值來看，中概股占比超60%;前十大重倉持股中，中概股包括百濟神州(BGNE.US)、拼多多(PDD.US)、愛奇藝(IQ.US)、京東(JD.US)、泰邦醫(yī)藥(CBPO.US)、天境生物(IMAB.US)，這也是高瓴長期重倉持有的公司。

進一步看，高瓴二級市場團隊在一季度繼續(xù)加大了對中概股的投資力度，在91只持股名單中，新進和增持的中概股有11家，包括貝殼(BEKE.US)、華住(HTHT.US)、網(wǎng)易(NTES.US)等中概股。

一季度，高瓴二級市場團隊在美股市場上對京東、嗶哩嗶哩(BILI.US)等明星中概股進行了調(diào)倉，而同樣的情況也發(fā)生在其他大型投資機構(gòu)身上，業(yè)內(nèi)人士分析，主要原因有兩點：首先，越來越多的明星中概股在香港市場二次上市，這為專業(yè)投資機構(gòu)調(diào)整頭寸、在香港市場繼續(xù)重倉中國優(yōu)秀企業(yè)提供了更靈活的空間;第二，在美股處于高位、明星中概股股價攀升后，專業(yè)投資機構(gòu)根據(jù)市場研判，也會對組合倉位進行適時調(diào)整。Wind數(shù)據(jù)顯示，在今年2月份，京東和嗶哩嗶哩的股價相繼創(chuàng)出新高，嗶哩嗶哩在去年四季度更是大漲106%。此外，在線教育行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管背景下，高瓴二級市場團隊對教育中概股做了調(diào)倉處理，賣出了好未來和一起教育;Wind數(shù)據(jù)顯示，好未來在今年2月創(chuàng)下了股價新高、股價達90美元，相比去年末，今年前兩月漲幅最高達27%。

中概股外，生物科技、醫(yī)療制藥依舊是高瓴重點投資的方向，91個持股公司中，醫(yī)藥醫(yī)療領(lǐng)域的企業(yè)占比近一半，多個季度位列前五大重倉股的百濟神州，在此次高瓴一季度持倉數(shù)據(jù)中，百濟神州的持有市值已經(jīng)排在第1位。

高瓴目前在全球醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)中已投資200余家企業(yè)，其中，國內(nèi)企業(yè)100余家。近年來，隨著全球生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，生命健康行業(yè)的投資也伴隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展如火如荼。高瓴聯(lián)席首席投資官、合伙人易諾青曾表示，今天健康產(chǎn)業(yè)生機勃勃的景象，就像當(dāng)年信息產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜。

持續(xù)加注云計算、硬科技投資

今年一季度，高瓴持續(xù)加注企業(yè)服務(wù)賽道下云計算、硬科技、人工智能方面的投資。

高瓴被投企業(yè)涂鴉智能(TUYA.US)在一季度完成美股上市，此次也出現(xiàn)在了13F名單中。涂鴉智能是全球領(lǐng)先的IoT云平臺，連接品牌、OEM廠商、開發(fā)者和連鎖零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物聯(lián)網(wǎng)的PaaS級解決方案。

此外，萬國數(shù)據(jù)(GDS.US)和Salesforce(CRM.US)依舊是高瓴在云計算、大數(shù)據(jù)上的重要持倉股票。截至一季度末，高瓴在美股持有萬國數(shù)據(jù)314萬股，市值排在高瓴美股持倉的第12位;同時，高瓴在一季度繼續(xù)加倉了Salesforce 6.4萬股，截至一季度末，Salesforce持有市值已經(jīng)在高瓴美股持倉中排在第13位。公開資料顯示，萬國數(shù)據(jù)是中國領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心開發(fā)商和運營商，Salesforce則是CRM行業(yè)的服務(wù)提供商，旨在為企業(yè)提供擁有易用性、集成度、效率和可見性更高的CRM軟件。

加碼“碳中和”基礎(chǔ)設(shè)施 投資規(guī)模已達500億

去年四季度，新能源車股票在美股市場經(jīng)歷了一輪大漲，比如小鵬(XPEV.US)，在去年11月份就暴漲203%。高瓴二級市場團隊在四季度也對新能源車股票進行了大幅度的調(diào)倉，帶來了可觀的收益。今年一季度，新能源車股價調(diào)整，連續(xù)陰跌、甚至腰斬，高瓴二級市場團隊在今年一季度對小鵬等新能源車進行了新一輪建倉;此外，高瓴今年還在A股和港股市場投資了比亞迪股份(01211)、長城汽車(601633,02333)，高瓴在新能源車領(lǐng)域仍有落子。

進一步看，在新能源技術(shù)、材料、工藝等“綠色新基建”領(lǐng)域，高瓴按照“碳中和”技術(shù)路線圖，已經(jīng)深入布局了光伏、新能源汽車和芯片等產(chǎn)業(yè)鏈上下游，投資了隆基股份(601012)、寧德時代(300750)、恩捷股份(002812)、陽光電源(300724)、通威股份(600438)等龍頭公司。據(jù)透露，高瓴已經(jīng)組建了專門的氣候變化投資團隊，在碳中和領(lǐng)域的投資規(guī)模已經(jīng)達到了500億人民幣。今年年初，高瓴發(fā)起成立行業(yè)首支專項“綠色基金”、發(fā)布了業(yè)內(nèi)首份“碳中和倡議書”，還聯(lián)合發(fā)布了行業(yè)首份碳中和報告。