紅星美凱龍(01528)控股股東紅星控股非公開(kāi)發(fā)行的約43.594億元可交換公司債將于1月18日進(jìn)入換股期

智通財(cái)經(jīng)APP訊，紅星美凱龍(01528)公布，公司于 2021 年 1 月 13 日收到控股股東紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“紅星控股”)的通知，紅星控股于 2019 年 5 月 14 日以所持公司部分股票為標(biāo)的非公開(kāi)發(fā)行的可交換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次可交債”)將于 2021 年 1 月 18 日進(jìn)入換股期。

2019年5月14日，紅星控股以所持公司部分股票為標(biāo)的非公開(kāi)發(fā)行約43.594 億元可交換公司債券，債券期限 5 年，初始換股價(jià)格為 12.28 元/股。本次可交債的換股價(jià)格自 2020 年 7 月 6 日起調(diào)整為 10.69 元/股，最大可換股數(shù)約為約4.08億股。本次可交債將于 2021 年 1 月 18 日進(jìn)入換股期，換股期自 2021 年 1 月 18 日起至本次可交債到期日(即 2024 年 5 月 14 日)止(如為非交易日，則順延至下一個(gè)交易日)。

截至本公告日，紅星控股持有公司股份約27.28億股，占公司股份總數(shù)的 69.87%。其中，通過(guò)自有股票賬戶(hù)直接持有公司股份約21.54億股，占公司股份總數(shù)的 55.16%;通過(guò)發(fā)行本次可交債開(kāi)立的“紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司-紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司 2019 年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券(第一期)質(zhì)押專(zhuān)戶(hù)”持有公司股份約5.74億股，占公司股份總數(shù)的 14.71%。進(jìn)入換股期后，假設(shè)全部債券持有人持有的本次可交債全部用于交換本公司股票，紅星控股持有的公司股份數(shù)量因債券持有人選擇換股而減少，但并不影響紅星控股的控股股東地位，公司實(shí)際控制人亦不會(huì)發(fā)生變化。