大連海昌嘉悅置業(yè)發(fā)展獲長(zhǎng)安信托增資1.9億元 海昌海洋公園(02255)持股被攤薄至5%

智通財(cái)經(jīng)APP訊，海昌海洋公園(02255)公布，于2020年10月30日，公司間接全資附屬海昌旅游、長(zhǎng)安信托與目標(biāo)公司大連海昌嘉悅置業(yè)發(fā)展有限公司訂立增資協(xié)議。長(zhǎng)安信托同意對(duì)目標(biāo)公司的注冊(cè)資本額外注資人民幣1.9億元，新增注冊(cè)資本人民幣1.9億由信托計(jì)劃實(shí)繳至目標(biāo)公司。于工商變更登記完成后，目標(biāo)公司的股權(quán)將分別由海昌旅游持有5%及由長(zhǎng)安信托持有 95%。因此，目標(biāo)公司屆時(shí)將不再為該公司的附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將不會(huì)并入集團(tuán)的綜合財(cái)務(wù)報(bào)表。

為配合增資協(xié)議，海昌旅游、長(zhǎng)安信托及目標(biāo)公司于同日訂立一份合作協(xié)議。自長(zhǎng)安信托第一筆增資滿12個(gè)月之日起，海昌旅游或其指定方有權(quán)按根據(jù)該合作協(xié)議的條款及條件計(jì)算得出的價(jià)格，回購(gòu)部分或全部長(zhǎng)安信托持有的目標(biāo)公司股權(quán)。 根據(jù)該合作協(xié)議，于長(zhǎng)安信托增資及注冊(cè)資本的工商變更登記完成后，長(zhǎng)安信托須在目標(biāo)公司股權(quán)比例維持不變的前提下，繼續(xù)于48個(gè)月內(nèi)分期向目標(biāo)公司投入最多合共人民幣22.85億元，計(jì)入資本公積并由長(zhǎng)安信托獨(dú)享。

當(dāng)長(zhǎng)安信托根據(jù)增資協(xié)議對(duì)目標(biāo)公司的注冊(cè)資本注資后，該集團(tuán)于目標(biāo)公司的股權(quán)將會(huì)由100%被攤薄至5%。因此，該項(xiàng)注資根據(jù)上市規(guī)則第14.29條構(gòu)成視作出售集團(tuán)于目標(biāo)公司的權(quán)益。

于本公告日期，目標(biāo)公司為海昌旅游的直接全資附屬公司，其主要業(yè)務(wù)為旅游業(yè)務(wù)、物業(yè)管理、酒店管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)及企業(yè)管理等。

公告稱，訂立增資協(xié)議及連帶的合作協(xié)議可為集團(tuán)進(jìn)行旅游配套項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)提供充足的資金保障。此外，集團(tuán)具備回購(gòu)目標(biāo)公司權(quán)益的權(quán)利，未來(lái)可結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況就該地塊的開(kāi)發(fā)作出靈活決策。