蒙牛乳業(yè)（02319）行使11.97億份認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)股份 成為中國(guó)圣牧(01432)最大股東

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)圣牧(01432)公布，2018年12月23日，該公司與認(rèn)購(gòu)方A(中國(guó)蒙牛的直接全資附屬公司)訂立認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)協(xié)議A，公司已同意，于若干先決條件獲達(dá)成后，向認(rèn)購(gòu)方A發(fā)行認(rèn)股權(quán)證A。經(jīng)計(jì)及根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議擬將予發(fā)行的代價(jià)股份，認(rèn)股權(quán)證A應(yīng)分兩批發(fā)行，包括第一批10.8億份認(rèn)股權(quán)證及第二批1.17億份認(rèn)股權(quán)證。

于2020年7月27日，該公司接獲認(rèn)購(gòu)方A的行使通知，認(rèn)購(gòu)方A將以每股認(rèn)股權(quán)證股份0.33港元的行使價(jià)行使全部約11.97億份認(rèn)股權(quán)證 A以認(rèn)購(gòu)約11.97億股認(rèn)股權(quán)證股份。公司確認(rèn)已于2020年7月28日收到合共約3.95億港元，即應(yīng)付約11.97億股認(rèn)股權(quán)證股份的總認(rèn)購(gòu)價(jià)。

根據(jù)認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購(gòu)協(xié)議A及行使通知，該公司須運(yùn)用認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)償還財(cái)務(wù)資助框架協(xié)議項(xiàng)下應(yīng)付中國(guó)蒙牛集團(tuán)的尚未償還委托貸款。根據(jù)認(rèn)股權(quán)證A的條款，該公司須于2020年7月31日向認(rèn)購(gòu)方A配發(fā)及發(fā)行合共約11.97億股認(rèn)股權(quán)證股份，占擴(kuò)大后股本約14.53%。于行使上述認(rèn)股權(quán)證A的認(rèn)購(gòu)權(quán)后，認(rèn)購(gòu)方A將無尚未行使的認(rèn)股權(quán)證A的認(rèn)購(gòu)權(quán)。

緊隨交割后及假設(shè)于本公告日期起至交割日期止并無發(fā)行該公司股份(11.97億股認(rèn)股權(quán)證股份除外)，認(rèn)購(gòu)方A將持有合共約14.67億股股份，占已發(fā)行股份總數(shù)的約17.80%，并將成為公司單一最大股東。由于認(rèn)購(gòu)方A為中國(guó)蒙牛（02319）的全資附屬公司，根據(jù)證券及期貨條例第 XV部，中國(guó)蒙牛將被視為于認(rèn)購(gòu)方A將擁有權(quán)益的14.67億股份中擁有權(quán)益。