為廣信資產(chǎn)包引入信達(dá)等戰(zhàn)略投資者 萬(wàn)科企業(yè)(02202)回籠390.4億元資金

智通財(cái)經(jīng)APP訊，萬(wàn)科企業(yè)(02202)發(fā)布公告，該公司下屬企業(yè)廣州萬(wàn)科企業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州萬(wàn)科”或“原股東”)將持有的廣州市萬(wàn)溪企業(yè)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州萬(wàn)溪”)50%股權(quán)以人民幣70.4億元轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資者(含30.4億元的預(yù)付溢價(jià)款)，同時(shí)收回前期向廣州萬(wàn)溪或廣信資產(chǎn)包提供的股東投入共計(jì)人民幣320億元，共計(jì)可收回人民幣390.4億元的資金。

交易完成后，廣州萬(wàn)溪將由公司的全資子公司變更為持股50%的合營(yíng)公司。

據(jù)悉，2017年6月28日，公司第十七屆董事會(huì)審議同意公司參與競(jìng)買廣東國(guó)際信托投資公司(以下簡(jiǎn)稱“廣東國(guó)投”)屬下房地產(chǎn)公司股權(quán)及相關(guān)債權(quán)(簡(jiǎn)稱“廣信資產(chǎn)包”)這一不良資產(chǎn)包，并授權(quán)公司根據(jù)需要引進(jìn)有能力的合作方共同經(jīng)營(yíng)。

截至目前，公司為廣信資產(chǎn)包累計(jì)投入470.40億元，其中廣信資產(chǎn)包轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)已累計(jì)支付416.00億元(后續(xù)仍需支付135.00億轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià))，其他費(fèi)用、支出、以及投入的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)資金共計(jì)54.40億元。

廣州萬(wàn)溪的主要資產(chǎn)包括廣信資產(chǎn)包和“天河軟件園”項(xiàng)目，本次交易的合作范圍僅限于廣信資產(chǎn)包項(xiàng)目，不包含“天河軟件園”項(xiàng)目。對(duì)應(yīng)權(quán)益可開(kāi)發(fā)計(jì)算容積率建筑面積(以下簡(jiǎn)稱“權(quán)益計(jì)容建面”)約為210.98萬(wàn)平方米，主要位于廣州荔灣區(qū)和越秀區(qū)。

公告顯示，該戰(zhàn)略投資者為由中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、深圳市綠景華城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司等7家公司共同委托中信信托有限責(zé)任公司發(fā)起“中信信托?廣州萬(wàn)溪股權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“信托計(jì)劃”或“新股東”)。戰(zhàn)略投資者在不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、城市更新與改造等方面各有所長(zhǎng)，有助于加速資產(chǎn)包盤活，進(jìn)一步提升廣信資產(chǎn)包價(jià)值。

此外，本次引入的戰(zhàn)略投資者，一是了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及潛在機(jī)會(huì)，有投資風(fēng)險(xiǎn)承受力;二是與萬(wàn)科互相了解信任，有利于項(xiàng)目快速推進(jìn);三是能導(dǎo)入專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，引入更多綜合資源。