中國金茂(00817)擬溢價30.4%私有化金茂酒店(06139) 15日復(fù)牌

智通財經(jīng)APP訊，中國金茂(00817)及金茂酒店-SS(06139)聯(lián)合公告，于2020年6月7日，要約人中國金茂要求董事會提呈該建議以將金茂酒店及公司私有化，該建議如獲批準(zhǔn)并予以實施，將涉及注銷及剔除普通股、優(yōu)先股及由計劃股份合訂單位組成的單位;及撤回股份合訂單位在聯(lián)交所的上市地位。注銷價將由要約人向計劃股份合訂單位持有人支付。

該建議將根據(jù)公司法第86條就計劃股份以協(xié)議安排方式，及信托契約第34.2條就計劃單位進(jìn)行。倘所有建議條件于最后完成日期或之前達(dá)成(或獲豁免(如適用))，則要約人將實施該計劃以注銷及剔除計劃股份，及注銷計劃單位。同時，托管人-經(jīng)理(作為金茂酒店的托管人-經(jīng)理)及公司將向聯(lián)交所申請撤回股份合訂單位在聯(lián)交所的上市地位。

根據(jù)該建議，計劃股份將按照該計劃予以注銷及剔除，且在實施該計劃的同時，計劃單位也將根據(jù)信托契約在生效日期予以注銷。作為上述兩項的代價，各計劃股份合訂單位持有人將有權(quán)收取注銷價，即可就注銷及剔除的每個計劃股份合訂單位收取現(xiàn)金4.80港元，較6月5日收市價每個股份合訂單位3.68港元溢價約30.4%。

金茂酒店是一家初始專注于中國酒店行業(yè)的固定單一投資信托，主要擁有及投資于酒店組合，擁有多元化收入來源及客戶組合和優(yōu)質(zhì)酒店及商用物業(yè)組合，包括八家酒店及一個綜合用途開發(fā)物業(yè)金茂大廈，所有物業(yè)均位于中國一線城市或旅游熱點的黃金及優(yōu)越地段。

該建議實施后，要約人有意使改集團(tuán)繼續(xù)開展其當(dāng)前業(yè)務(wù)，且無意對當(dāng)前經(jīng)營做出任何重大改變。要約人將繼續(xù)關(guān)注該集團(tuán)的業(yè)績表現(xiàn)，并根據(jù)中國酒店行業(yè)的競爭環(huán)境就集團(tuán)及其業(yè)務(wù)實施適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略。

實施該建議的理由及帶來的裨益：促進(jìn)長期發(fā)展;股份合訂單位的低流動性;變現(xiàn)投資的好機(jī)會。

托管人-經(jīng)理(作為金茂酒店的托管人-經(jīng)理)及公司已向聯(lián)交所申請自2020年6月15日上午九時正起恢復(fù)股份合訂單位在聯(lián)交所的買賣。