白云山(00874)：廣州醫(yī)藥將發(fā)行10億元的資產(chǎn)支持證券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，白云山(00874)公布，公司于 2019 年 9 月 10 日召開(kāi)第七屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司廣州醫(yī)藥有限公司開(kāi)展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的議案》，同意廣州醫(yī)藥有限公司(下稱“醫(yī)藥公司”)開(kāi)展應(yīng)收賬款資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，通過(guò)興證證券資產(chǎn)管理有限公司(下稱“興證資管”)設(shè)立“應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”，上述議案已經(jīng)該公司于 2019 年 11 月 12 日召開(kāi)的 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

2019 年 11 月 26 日，該公司收到興證資管轉(zhuǎn)發(fā)上海證券交易所《關(guān)于對(duì)興業(yè)圓融-廣州醫(yī)藥應(yīng)收賬款 1-5 期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無(wú)異議的函》(上證函[2019]2125 號(hào))，同日該公司披露了《關(guān)于控股子公司應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓獲得上海證券交易所無(wú)異議函的公告》(公告編號(hào)：臨 2019-097)。

2019 年 12 月 10 日，興業(yè)圓融-廣州醫(yī)藥應(yīng)收賬款 1 期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(下稱“該專項(xiàng)計(jì)劃”)在募集期間有效參與金額為人民幣 10.00 億元，上述資金已于 2019 年 12 月 10 日全部劃入該專項(xiàng)計(jì)劃托管人開(kāi)立的托管專戶并經(jīng)過(guò)德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)資(《驗(yàn)資報(bào)告》德師報(bào)(驗(yàn))字(19)第 00591 號(hào))。該專項(xiàng)計(jì)劃已達(dá)到約定的專項(xiàng)計(jì)劃資金規(guī)模，符合成立條件，于 2019 年 12 月 11 日成立。

該專項(xiàng)計(jì)劃分為優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券和次級(jí)資產(chǎn)支持證券，發(fā)行總額為人民幣 10.00 億元，其中優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券包括 2 個(gè)類別，分別為優(yōu)先 A 級(jí)資產(chǎn)支持證券、優(yōu)先 B 級(jí)資產(chǎn)支持證券。優(yōu)先 A 級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額為人民幣 8.00 億元，占發(fā)行總額的 80%，預(yù)期年化收益率為 3.65%;優(yōu)先 B 級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額為人民幣 1.50 億元，占發(fā)行總額的 15%，預(yù)期年化收益率為 4.00%;次級(jí)資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額為人民幣 0.50 億元，占發(fā)行總額的 5%，不設(shè)預(yù)期收益率。

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