中國(guó)東方航空股份(00670):日元信用增強(qiáng)債券將于9月17日開始付息

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)東方航空股份(00670)公布，其于2018年3月16日發(fā)行的日元信用增強(qiáng)債券將于2019年9月17日開始支付自2019年3月17日至2019年9月16日期間的利息。

據(jù)了解，于2018年3月16日發(fā)行的日元信用增強(qiáng)債券包括第一期100億日元、年利率為0.33%、于2021年到期的債券(“有擔(dān)保債券”)，第二期200億日元、年利率為0.64%、于2021年到期的債券(“中銀信用證債券”)，第三期200億日元、年利率為0.64%、于2021年到期的債券(“工行信用證債券”)。

公告稱，該次付息每手有擔(dān)保債券、中銀信用證債券、工行信用證債券(單位面值均為1億日元)，派發(fā)利息分別為1650萬(wàn)日元(不含稅)、6400萬(wàn)日元(不含稅)和6400萬(wàn)日元(不含稅)。

而次付息對(duì)象為截至2019年9月11日在歐洲清算所(Euroclear)和明訊銀行(Clearstream)登記在冊(cè)的日元信用增強(qiáng)債券持有人。購(gòu)買日元信用增強(qiáng)債券并持有至債券登記日的投資者，利息款通過(guò)支付代理人德意志銀行香港分行設(shè)立的托管賬戶劃付給歐洲清算所(Euroclear)和明訊銀行(Clearstream)，再由歐洲清算所(Euroclear)和明訊銀行(Clearstream)將利息款劃付至登記在冊(cè)的投資者資金帳戶。