美股形勢(shì)突變! 超級(jí)富豪們瘋狂“變現(xiàn)”

本文來(lái)自“Wind”，原文標(biāo)題為《形式突變!超級(jí)富豪們瘋狂“變現(xiàn)”》，本文觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)。

周一歐美股市遭遇“黑色星期一”，美國(guó)三大股指均創(chuàng)今年以來(lái)最大單日跌幅。歐洲斯托克600指數(shù)收跌2.2%，創(chuàng)3年來(lái)最大兩日跌幅，但是在股市崩盤(pán)之前超級(jí)富豪們都已經(jīng)早早開(kāi)始著手賣股票屯現(xiàn)金。

春江水暖鴨先知，超級(jí)富豪在對(duì)市場(chǎng)脈絡(luò)的把握中比普通投資者要更超前，對(duì)于現(xiàn)在的股市他們已經(jīng)早早的開(kāi)始踩剎車。

今年一季度，全球最神秘的富豪組織Tiger 21現(xiàn)金籌集水平達(dá)到2013年以來(lái)最高水平，達(dá)到12%，二季度數(shù)據(jù)沒(méi)有太大變化。唯一的改變是，這些超級(jí)富豪們?cè)诶^續(xù)逃離股票市場(chǎng)，買入房產(chǎn)保值。二季度末的資產(chǎn)配置中，房地產(chǎn)占據(jù)最大頭(28%)，私募股權(quán)和公共股權(quán)分別占據(jù)24%和21%，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物占12%。

Tiger 21由房地產(chǎn)巨頭Michael Sonnenfeldt在1999年成立，是一個(gè)超級(jí)富豪的社交團(tuán)體，同時(shí)也是一個(gè)投資組織。Tiger 21成員都是超級(jí)富豪，60%的成員都是企業(yè)家，其他成員包括企業(yè)高管、投資銀行家和房地產(chǎn)大亨，平均年齡57歲。會(huì)員必須擁有至少1000萬(wàn)美元流動(dòng)資產(chǎn)才能加入，加入后每人每年支付30000美元會(huì)費(fèi)?？偟膩?lái)說(shuō)，他們管理的資產(chǎn)超過(guò)700億美元。

Tiger 21在全球5個(gè)國(guó)家、地區(qū)有55個(gè)小組，分別是美國(guó)、英國(guó)、瑞士、加拿大以及中國(guó)香港。

每個(gè)人加入Tiger 21都有不同的原因，但是根據(jù)創(chuàng)始人邁克爾·索尼費(fèi)爾特的說(shuō)法，大多數(shù)人加入Tiger 21是因?yàn)椴恢廊绾呜?cái)產(chǎn)保值，“每個(gè)人都認(rèn)為你很聰明，因?yàn)槟阗嵙撕芏噱X(qián)，但大多數(shù)成員對(duì)他們領(lǐng)域之外的東西了解非常少，所以我們就成立了這個(gè)組織”。

Tiger 21組織最重要的目標(biāo)就是財(cái)產(chǎn)保值，其中有一個(gè)活動(dòng)叫“組合防御”(Portfolio Defense)，這個(gè)活動(dòng)已經(jīng)持續(xù)了15年以上了。每個(gè)成員把自己的投資組合放在桌子上大家討論，收到的反饋可能比較令人崩潰，但是最終事實(shí)證明大家都很感謝當(dāng)初直接給出意見(jiàn)的會(huì)友。

無(wú)獨(dú)有偶，全球首富貝索斯上周拋出價(jià)值28億美元亞馬遜股票。根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的文件，貝索斯上周四和周五出售了價(jià)值9.9億美元的亞馬遜股票。他此前在當(dāng)周早些時(shí)候還拋售了大約18億美元亞馬遜股票。照此計(jì)算，他在過(guò)去一周內(nèi)賣出了價(jià)值約28億美元的亞馬遜股票。

文件顯示，貝索斯以每股約1850美元的價(jià)格在兩次交易中出售逾53萬(wàn)股亞馬遜股票。他仍然擁有超過(guò)5700萬(wàn)股亞馬遜股票，約占該公司總股本的12%。

8月3日，巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司發(fā)布二季度報(bào)顯示，上半年，伯克希爾已連續(xù)兩個(gè)季度凈賣出股票，且二季度的凈賣出額比一季度多10億美元，創(chuàng)下2017年底以來(lái)最大季度凈賣出紀(jì)錄。

而作為“掌門(mén)人”，巴菲特更是放慢了回購(gòu)自家股票的步伐：與一季度的17億美元回購(gòu)額相比，其二季度僅回購(gòu)4億美元，遠(yuǎn)低于外界預(yù)期的15億美元。截至期末，上述操作使伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備飆升至創(chuàng)紀(jì)錄的1220億美元。

巴菲特曾在5月接受采訪時(shí)表示，貿(mào)易緊張局勢(shì)將“對(duì)整個(gè)世界不利”，而全面貿(mào)易爭(zhēng)端更是將“對(duì)伯克希爾所有的資產(chǎn)有害”。

有錢(qián)人都鳴金收兵了，作為普通人的我們不要想著別人恐懼時(shí)我貪婪了,在自己不能改變潮流的時(shí)候只有順著潮流才是聰明人。