權(quán)威金融(00397)擬贖回3529萬(wàn)港元基金權(quán)益

智通財(cái)經(jīng)APP訊，權(quán)威金融(00397)公布，于2019年2月28日，該公司全資附屬Plenty Cash行使其贖回權(quán)利及向基金管理人提交贖回事項(xiàng)書(shū)面要求。該基金為開(kāi)放式投資基金，根據(jù)開(kāi)曼群島法律成立為一家獲豁免有限公司，并屬獨(dú)立投資工具。該基金的投資目標(biāo)是投資于世界各地的低風(fēng)險(xiǎn)投資評(píng)級(jí)債券(高于標(biāo)普信貸評(píng)級(jí)BB-)。

根據(jù)該基金的條款，贖回事項(xiàng)將于2019年4月1日完成，贖回事項(xiàng)價(jià)格將參考緊接贖回日期前的營(yíng)業(yè)日，該基金的每股參與股份的資產(chǎn)凈值釐定。根據(jù)該集團(tuán)賬冊(cè)的記錄，A類基金股份于2018年9月30日的未經(jīng)審核賬面值約為3529萬(wàn)港元。完成贖回事項(xiàng)后，該集團(tuán)將不再于該基金擁有任何權(quán)益。