招商局港口(00144)“18招商R1”回售申報日為1月7日至9日

智通財經(jīng)APP訊，招商局港口(00144)公告，根據(jù)招商局港口控股有限公司(簡稱“招商局港口”、“發(fā)行人”)于2018年2月6日發(fā)行的“一帶一路”公司債券條款設置，發(fā)行人有權在本次公司債券(債券代碼：112647，簡稱“18招商R1”)存續(xù)期的第1年末調(diào)整本次債券第2至第3個計息年度的票面利率，第2年末調(diào)整本次債券第3個計息年度的票面利率;本次債券在存續(xù)期第1年票面年利率為5.15%，在債券存續(xù)期第1年固定不變;在本次公司債券存續(xù)期的第1年末，公司選擇下調(diào)票面利率，即本期債券存續(xù)期第2年的票面年利率由5.15%調(diào)整為0.00%。

根據(jù)《18招商R1：2018年面向合格投資者公開發(fā)行“一帶一路”公司債券募集說明書》，自發(fā)行人發(fā)出關于是否調(diào)整本次債券票面利率及調(diào)整幅度的公告之日起3個交易日內(nèi)，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結(jié)交易;回售登記期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續(xù)持有本次債券并接受上述關于是否調(diào)整本次債券票面利率及調(diào)整幅度的決定。

投資者選擇回售等同于以人民幣100元/張(不含利息)賣出持有的“18招商R1”。截至公告發(fā)出前一交易日，“18招商R1”的收盤價為100.07元/張?；厥凵陥笕眨?019年1月7日、2019年1月8日、2019年1月9日。回售資金到賬日：2019年2月11日。