王亞偉旗下私募提前清盤，前三季度1942家機(jī)構(gòu)4045只產(chǎn)品掀起清盤潮

本文來自微信公眾號(hào)“火山財(cái)富”(微信公眾號(hào)：huoshan5188)，作者為楊建，本文觀點(diǎn)不代表智通財(cái)經(jīng)觀點(diǎn)。

隨著股市的低迷，不少股票型私募基金的凈值持續(xù)下跌，并出現(xiàn)大量的私募清盤?；鹕骄⒁獾剑裆侠碡?cái)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，私募產(chǎn)品清盤總數(shù)達(dá)到4045只，涉及機(jī)構(gòu)1942家，創(chuàng)出5年來的新高。而在這些清盤的私募產(chǎn)品中，股票策略私募產(chǎn)品就有2087只，占比達(dá)51.59%。

令火山君驚訝的是，“一哥”王亞偉也未能逃脫清盤的厄運(yùn)，據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，王亞偉旗下的中鐵寶盈祥云3號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃提前清盤。

今年前三季度私募產(chǎn)品清盤達(dá)4045只

據(jù)格上理財(cái)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月30日，今年前三季度，全市場(chǎng)私募產(chǎn)品清盤達(dá)到4045只，涉及機(jī)構(gòu)1942家，最多的共清盤旗下產(chǎn)品44只。從歷史數(shù)據(jù)來看，2014~2017年全市場(chǎng)私募產(chǎn)品清盤數(shù)分別為782只、1824只、2288只、3572只，而今年前三季度總清盤數(shù)已創(chuàng)出了5年來新高。在這些清盤的私募產(chǎn)品中，股票策略私募產(chǎn)品清盤數(shù)就有2087只。

火山君注意到，格上理財(cái)還根據(jù)凈值將產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)劃分等級(jí)，目前私募行業(yè)平均清盤線在0.7左右，凈值數(shù)據(jù)在0.7元以下不包含已清盤的產(chǎn)品合計(jì)有1116只，涉及619家私募機(jī)構(gòu)，清盤風(fēng)險(xiǎn)較高。另外，凈值在0.71~0.75之間的私募產(chǎn)品有346只，涉及246家私募機(jī)構(gòu);凈值數(shù)據(jù)在0.76~0.8之間的私募產(chǎn)品有471只，涉及私募機(jī)構(gòu)339家。也就是說，目前仍然處于清盤高風(fēng)險(xiǎn)以上的私募產(chǎn)品合計(jì)達(dá)1933只。

當(dāng)前A股市場(chǎng)的流動(dòng)性較為脆弱，私募基金集中清盤容易產(chǎn)生“雪上加霜”效應(yīng)。私募基金集中清盤對(duì)市場(chǎng)的影響不可忽視，首先是A股市場(chǎng)流動(dòng)性不斷下降與投資者消極預(yù)期發(fā)生惡性循環(huán)，私募基金集中清盤將使得資金不斷退出A股，加劇A股的流動(dòng)性不足問題;另外私募集中清盤，加劇個(gè)人投資者的恐慌，導(dǎo)致個(gè)人投資者贖回行為發(fā)生，使得股票型私募產(chǎn)品的資金從股市撤離，對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性造成沖擊。

私募排排網(wǎng)研究員劉有華告訴火山君，私募集中清盤可能的原因有：首先是市場(chǎng)的原因，今年市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)下跌行情，不少的私募基金面臨止損清盤的壓力，導(dǎo)致今年不少的私募基金被動(dòng)提前清算。其次是過去幾年發(fā)行的私募基金，今年陸陸續(xù)續(xù)有不少的基金到期清算。

王亞偉旗下私募產(chǎn)品被提前清盤

在清盤的私募里，火山君驚訝地發(fā)現(xiàn)，基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，千合資本旗下的中鐵寶盈祥云3號(hào)特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃提前清盤。據(jù)火山君查閱資料顯示，中鐵寶盈祥云3號(hào)成立于2016年3月25日，基金類型為基金子公司，在協(xié)會(huì)的運(yùn)作狀態(tài)為提前清盤。而該基金信息最后更新時(shí)間為2018年9月4日，據(jù)第三方數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品清盤時(shí)間為2018年9月12日。

截自基金業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)

火山君還注意到一個(gè)有趣的現(xiàn)象，單從今年來看，千合資本旗下的千合紫荊系列產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)稍微好點(diǎn)，在金斧子展示業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的產(chǎn)品有11只，今年以來平均虧損為7.2%，其中，千合紫荊精選A期收益為虧損11.11%，千合紫荊1號(hào)收益為虧損9.12%，千合紫荊精選B期收益為虧損11.1%，千合紫荊精選D期收益為虧損11.10%，千合紫荊精選C期收益為虧損11.12%，千合紫荊精選E期收益為虧損11.10%，千合紫荊精選G期收益為虧損11.10%，千合紫荊精選F期收益為虧損11.11%。而這些產(chǎn)品的基金經(jīng)理是崔同魁。

基金經(jīng)理顯示為王亞偉的昀灃系列基金今年市場(chǎng)表現(xiàn)卻有點(diǎn)慘，平均虧損逾24%。

據(jù)金斧子數(shù)據(jù)顯示，王亞偉旗下的產(chǎn)品有最新凈值展示的合計(jì)有19只，平均收益為虧損14.5%。今年以來，昀灃系列6只有凈值數(shù)據(jù)的基金平均虧損達(dá)24.035%，其中昀灃基金今年以來收益為虧損32.96%，昀灃4號(hào)收益為虧損20.37%，昀灃2號(hào)今年以來收益為虧損26.45%，昀灃5號(hào)收益為虧損14.78%，昀灃9號(hào)收益為虧損15.34%，昀灃3號(hào)收益為虧損34.31%。另外，王亞偉的千紙鶴1號(hào)今年以來收益為虧損29.32%，云豹三號(hào)收益為虧損23.21%。

數(shù)據(jù)來源：金斧子

“踩雷”兩只個(gè)股昀灃今年虧損逾三成

截至2018年三季度末，火山君梳理三季報(bào)注意到，千合資本旗下的昀灃5號(hào)三季度買進(jìn)易聯(lián)眾228萬股，占流通股的0.61%，成為第9大流通股東;昀灃9號(hào)繼續(xù)持有經(jīng)緯紡機(jī)300.01萬股，為第5大流通股東。值得一提的是，王亞偉在三季度大幅減持了曾經(jīng)重倉持有的北京城鄉(xiāng)、廣電網(wǎng)絡(luò)，已退出這兩家上市公司的前10大流通股東。

10月12日，三聚環(huán)保發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，前三個(gè)季度凈利潤(rùn)為12.20億~14億元，同比下降29.82%~38.84%。再加上三聚環(huán)保的大額解禁壓力，10月15日到17日，三聚環(huán)保差點(diǎn)出現(xiàn)連續(xù)三個(gè)跌停板的情況。但從2013年以來，王亞偉對(duì)三聚環(huán)保卻是5年不離不棄。

三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，王亞偉的千合資本旗下昀灃基金期末持有三聚環(huán)保4810萬股，而另外一只產(chǎn)品昀灃3號(hào)卻減持該股1530萬股，退出前10大流通股股東。三聚環(huán)保2018年以來，截至11月19日，期間下跌達(dá)54.66%。據(jù)金斧子的數(shù)據(jù)顯示，王亞偉的昀灃基金今年以來收益為虧損32.96%，另外昀灃3號(hào)今年以來收益為虧損34.31%。

數(shù)據(jù)來源：金斧子

讓火山君嘆息的是，“一哥”王亞偉今年“踩雷”的個(gè)股還不止三聚環(huán)保，經(jīng)緯紡機(jī)也是麻煩纏身。11月11日晚間，經(jīng)緯紡機(jī)公告稱終止收購中融信托32.99%的股權(quán)，公司股票自11月12日起復(fù)牌，距3月12日經(jīng)緯紡機(jī)宣布停牌籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已過去8個(gè)月時(shí)間。復(fù)牌后，經(jīng)緯紡機(jī)股價(jià)就出現(xiàn)兩個(gè)“一字板”跌停。