比亞迪股份(01211)：“18亞迪02”將于9月25日在深交所掛牌交易

智通財(cái)經(jīng)APP訊，比亞迪股份(01211)公告，比亞迪股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一)，該期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元，并設(shè)有超額配售選擇權(quán)，其中超額配售額度不超過人民幣30億元(含30億元)，實(shí)際發(fā)行規(guī)模人民幣16億元。該期債券品種一期限為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。由發(fā)行人和主承銷商網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果協(xié)商一致確定該期債券品種一票面利率為5.75%。

該期債券經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]1807號”文核準(zhǔn)公開發(fā)行。根據(jù)中誠信證券評估有限公司出具的《比亞迪股份有限公司2018年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)信用評級報(bào)告》，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，評級展望穩(wěn)定，該期債券信用等級為AAA。

經(jīng)深圳證券交易所深證上[2018]451號文同意，該期債券將于2018年9月25日起在深交所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易。該期債券全部發(fā)行品種一，證券簡稱為“18亞迪02”，證券代碼為“112748”。