中國交通建設(shè)(01800)與中交建融及其附屬簽訂若干新的融資租賃及商業(yè)保理協(xié)議

智通財經(jīng)APP訊，中國交通建設(shè)(01800)公告，集團與中交建融及其附屬公司自2018年1月1日起訂立了若干新的融資租賃協(xié)議及商業(yè)保理協(xié)議。

中交建融成立于2014年，為公司一家附屬公司，股權(quán)比例為集團70%，振華重工30%，因此該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

根據(jù)融資租賃協(xié)議，中交建融及其附屬公司將通過直接租賃、經(jīng)營性租賃或售后回租安排就租賃資產(chǎn)向集團提供融資租賃服務(wù)。租賃資產(chǎn)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施、工程設(shè)備與船舶等。根據(jù)融資租賃協(xié)議，集團應(yīng)支付予中交建融及其附屬公司的融資租賃總金額合計為人民幣25.35億元。

根據(jù)售后回租安排，中交建融及其附屬公司應(yīng)支付予集團用以購買租賃資產(chǎn)的費用合計為人民幣3.6億元。

根據(jù)商業(yè)保理協(xié)議，中交建融及其附屬公司將通過保理或反向保理安排就應(yīng)收帳款向集團提供商業(yè)保理服務(wù)。保理融資利率以4.75%至8%的固定利率方式計息或以實際放款日適用的中國人民銀行公布施行的相應(yīng)檔次的貸款基準利率為基礎(chǔ)并通過0%至28%的利率上浮方式計息。根據(jù)商業(yè)保理協(xié)議，集團將向中交建融及其附屬公司轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收帳款金額合計約為人民幣43億元，中交建融及其附屬公司向集團提供的融資金額合計約為人民幣32億元。

中交建融及其附屬公司一直為集團提供融資租賃服務(wù)及商業(yè)保理服務(wù)，該等服務(wù)有助于集團拓寬融資渠道以籌集低成本資金，為集團提供更加靈活便捷的融資工具，提升集團資金管理水平，從而促進集團的業(yè)務(wù)發(fā)展及平穩(wěn)運作，有利于集團及全體股東利益。