中信股份(00267)附屬超短期融資券首期擬發(fā)行20億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中信股份(00267)公布，集團(tuán)全資附屬中國(guó)中信有限公司(“中信有限”)擬發(fā)行2018年度第一期超短期融資券。

超短期融資券采取固定利率方式，按面值發(fā)行，票面利率由中信有限與主承銷商和聯(lián)席主承銷商根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果協(xié)商一致確定，擬注冊(cè)額度為300億元，首期擬發(fā)行金額20億元，擬發(fā)行期限為270天。

截至2017年9月30日，中信有限的總資產(chǎn)同比減少6.08%，總負(fù)債同比減少7.26%，凈資產(chǎn)同比增長(zhǎng)6.96%，整體比較穩(wěn)定，較上年年末沒有重大變化;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為22.50億元。

截至2017年9月30日，中信有限的營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng)8.25%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.06%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額同比增長(zhǎng)52.75%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加110.87%。主要原因是中信有限下屬子公司中信銀行向中央銀行借款增加、應(yīng)收賬款類投資減少和賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)減少增加所致。