港股概念追蹤 |颶風(fēng)或影響全球半導(dǎo)體和光伏供應(yīng)鏈 機(jī)構(gòu)看好國產(chǎn)芯片估值重塑（附概念股）

9月27日颶風(fēng)海倫妮登陸美國并襲擊了美國東南部多個州，其中就包括全球高純石英砂主產(chǎn)區(qū)北卡羅萊納州Spruce Pine小鎮(zhèn)。

當(dāng)?shù)刂饕V企的石英砂開采作業(yè)自9月26日起暫停至今，目前當(dāng)?shù)毓┧⒐╇?、道路仍在搶修，礦區(qū)受損情況仍在評估。

來自Spruce Pine的高純石英砂是全球半導(dǎo)體和光伏拉晶用石英坩堝的核心原材料，機(jī)構(gòu)推斷當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)石英砂和硅片庫存仍能支持?jǐn)?shù)月至半年正常運(yùn)作，但若Spruce Pine復(fù)產(chǎn)慢于預(yù)期或?qū)痈呒兪⑸耙约跋掠喂杵瑑r(jià)格反彈，建議持續(xù)跟蹤此次事件影響。

花旗表示，在看到8月半導(dǎo)體銷售數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期后，正加大對半導(dǎo)體領(lǐng)域的看漲力度。

中信證券指出，半導(dǎo)體是當(dāng)前國家政策大力支持的首要發(fā)展行業(yè)，是科技新質(zhì)生產(chǎn)力的底層基座，在當(dāng)前全球形勢復(fù)雜多變的背景下，其國產(chǎn)自主可控是最確定的發(fā)展趨勢之一。

此外，國內(nèi)半導(dǎo)體制造整體的產(chǎn)能缺口仍大，尤其是先進(jìn)芯片領(lǐng)域有巨大提升空間。

展望2025年，預(yù)計(jì)國內(nèi)存儲廠商及地方性晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)仍在加速，同時期待先進(jìn)芯片需求的高階驅(qū)動，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場有望進(jìn)一步提升，設(shè)備公司訂單也預(yù)計(jì)將同步繼續(xù)保持增長。

中信證券建議重視半導(dǎo)體板塊機(jī)會，受益政策支持、周期反轉(zhuǎn)、增量創(chuàng)新、國產(chǎn)替代多方面利好帶動，有望迎來估值重塑。

芯片半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)：

中芯國際(00981)、華虹半導(dǎo)體(01347)、時代電氣（03898）、ASMPT(00522)、上海復(fù)旦(01385)等。