A股午評 | 創(chuàng)業(yè)板指漲近1% 兩市超4800股上漲 大消費全線爆發(fā)

9月19日，三大指數(shù)持續(xù)走強。截至收盤，滬指漲0.59%，深成指漲1.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%。兩市上漲個股超4800只。

盤面上，白酒、乳業(yè)、零售等大消費概念全線走強。光刻機概念股持續(xù)活躍，凱美特氣、海立股份雙雙漲停；創(chuàng)投概念早盤活躍，電子城3連板。地產(chǎn)股異動拉升，天地源、中交地產(chǎn)漲停。

主力資金方面，主力青睞證券、工業(yè)金屬等行業(yè)；資金出逃航海裝備、IT服務、國有大型銀行等行業(yè)。

機構(gòu)觀點

展望后市，光大證券稱市場或已完成探底。對于市場關(guān)注的美聯(lián)儲降息，中信證券指出，美聯(lián)儲此次降息是一次提前發(fā)力的預防式降息，預計年內(nèi)還有兩次25bps降息。

光大證券：市場或已完成探底

光大證券指出，從走勢上看，周三滬指探底回升，同時成交額不足5000億創(chuàng)年底第三低，“地量”之后有望見“地價”，指數(shù)或已完成探底。接下來，隨著美聯(lián)儲降息靴子正式落地，國內(nèi)貨幣政策亦有望發(fā)力，或?qū)⑼苿覣股觸底反彈。

華泰證券：目前市場達到階段性新低，向下空間或有限

華泰證券指出，目前市場達到階段性新低，向下空間或有限。

一是最新社融、通脹數(shù)據(jù)等宏觀指標，顯示目前內(nèi)需仍待修復，但部分市場資金對此反應逐漸鈍化。

二是此前表現(xiàn)強勢的紅利資產(chǎn)調(diào)整接近尾聲，銀行股等抱團板塊回吐大部分漲幅。

三是A500ETF基金部分產(chǎn)品節(jié)前完成募集，對應成分股的建倉有望帶來流動性。

未來隨著全球無風險利率開始下行，需要關(guān)注降息交易如何演繹。若寬松預期不斷加強，成長板塊有望迎來機會。但考慮到目前國內(nèi)基本面現(xiàn)狀，部分企業(yè)業(yè)績難言觸底，交易策略上需要保持攻守兼?zhèn)?，債券以及部分類債的紅利股仍可關(guān)注。

中信證券：美聯(lián)儲此次降息是一次提前發(fā)力的預防式降息 預計年內(nèi)還有兩次25bps降息

中信證券研報指出，美聯(lián)儲2024年9月議息會議降息50bps，超出部分市場預期。我們認為美聯(lián)儲此次50bps降息是一次提前發(fā)力的預防式降息，意在維持當前經(jīng)濟增長和就業(yè)市場的狀態(tài)，同時保持后續(xù)政策靈活性，預計年內(nèi)還有兩次25bps降息。在隔夜交易降息預期兌現(xiàn)后，預計市場短期或重回“軟著陸”交易，美債利率下行空間有限，美股或仍延續(xù)高波動狀態(tài)，生物技術(shù)和房地產(chǎn)等板塊往往在“軟著陸”降息交易中表現(xiàn)較好。

華泰證券：房地產(chǎn)市場仍處調(diào)整中，推薦資源充沛運營穩(wěn)健的房企

華泰證券表示，8月數(shù)據(jù)顯示房地產(chǎn)基本面仍在筑底中：開發(fā)投資同比降幅小幅收窄，新開工降幅有所收窄，但竣工降幅大幅走闊；銷售適逢淡季，降幅收窄但房價環(huán)比降幅有所擴大，一線城市環(huán)比均下跌；融資方面，開發(fā)貸落地情況改善帶動房企到位資金降幅再收窄，后續(xù)仍需融資協(xié)調(diào)機制持續(xù)發(fā)力。在“穩(wěn)地產(chǎn)”訴求下，517的降息與收儲政策逐步在實操層面落地，有望推動房地產(chǎn)市場信心修復并盡快筑底，為板塊提供估值修復空間?？春煤诵某鞘袃涑渑婕斑\營穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)房企。

熱門板塊

1、大消費板塊全線走高

大消費板塊全線走高，白酒、乳業(yè)、食品等方向領漲，品渥食品、皇臺酒業(yè)、酒鬼酒等多股漲停。貴州茅臺直線拉升翻紅漲超1%，此前一度跌近2%。

點評：華金證券指出食品飲料（申萬）處于2010年1月以來的3%分位，處于超跌狀態(tài)，其中白酒（申萬）為17.69x，處于2010年1月以來的15%分位，考慮到白酒行業(yè)蓄水池對收入和利潤的調(diào)節(jié)作用，目前白酒估值處于歷史更低位置。從估值層面，食品飲料均具有配置價值。

2、光刻機概念股持續(xù)活躍

光刻機連續(xù)活躍，凱美特氣、海立股份雙雙漲停，同飛股份、張江高科、波長光電等跟漲。

點評：消息面上，工信部推廣國產(chǎn)重大技術(shù)裝備突破，套刻精度≤8nm的光刻機在列。民生證券指出，海外半導體設備供給持續(xù)高增滿足短期擴產(chǎn)需求，國產(chǎn)光刻機技術(shù)亦在持續(xù)突破，利好半導體設備自主可控的長期發(fā)展，繼續(xù)看好國內(nèi)晶圓廠的投資增長和國產(chǎn)半導體設備的國產(chǎn)化機遇。

3、創(chuàng)投概念早盤活躍

創(chuàng)投題材走強，電子城3連板，四川雙馬等跟漲。

點評：消息面上，9月18日，國常會研究促進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的有關(guān)舉措。據(jù)上證報，研究機構(gòu)認為，自中央經(jīng)濟工作會議首提鼓勵發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資”以來，政策組合拳正在密集落地。當前，“退出難”是創(chuàng)投行業(yè)面臨的一大痛點，IPO是創(chuàng)投收益最高的退出通道，穩(wěn)定而有預期的多層次資本市場建設對于創(chuàng)投的發(fā)展至關(guān)重要。

4、地產(chǎn)股盤中拉升

地產(chǎn)股異動拉升，天地源、中交地產(chǎn)漲停，金地集團盤中漲停，萬科A漲超5%。

點評：消息面上，近日，多地紛紛出臺購房支持政策，涉及購房補助、公積金支持等多個方面。中信建投陳果稱地產(chǎn)銷量大幅下滑階段正逐步過去，相關(guān)支持政策可以期待。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”；智通財經(jīng)編輯：王秋佳。