智通財經(jīng)APP訊,兗州煤業(yè)(01171)公布,公司已于2018年4月4日接到控股股東兗礦集團通知,兗礦集團2018年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)發(fā)行工作已經(jīng)完成,根據(jù)投資者認(rèn)購情況,經(jīng)由兗礦集團及主承銷商協(xié)商一致最終確定,實際發(fā)行規(guī)模人民幣1.2億元。
根據(jù)《兗礦集團有限公司2018年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)募集說明書》,上述債券發(fā)行價格為每張人民幣100元,期限3年,第1年票面利率2%,第2年票面利率2.5%,第3年票面利率3%,初始換股價格人民幣15.70元/股。
換股期限為自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個月后的第一個交易日起至該債券摘牌日前一個交易日止(即2018年10月8日起至該債券摘牌日前一個交易日止)。