A股晚間熱點(diǎn) | 美國6月CPI暗示降息預(yù)期!中國資產(chǎn)大漲

作者: 智通轉(zhuǎn)載 2024-07-11 23:43:55
美國6月通脹降溫增強(qiáng)美聯(lián)儲降息

以下為晚報(bào)正文:



1、美CPI暗示降息預(yù)期!全球資產(chǎn)大漲

重要程度:★★★★★

7月11日周四,美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月CPI同比上升3%,預(yù)估為上升3.1%,前值為上升3.3%;美國6月CPI環(huán)比下降0.1%,預(yù)估為上升0.1%,前值為0%。分析認(rèn)為,美國6月通脹全面降溫,這將進(jìn)一步提振美聯(lián)儲官員相信可以很快降息的信心。摩根大通將美聯(lián)儲降息預(yù)期從之前的11月改為9月。

值得關(guān)注的是,CPI數(shù)據(jù)公布后,全球資產(chǎn)大漲。其中,中國資產(chǎn)走強(qiáng),離岸人民幣走高,日內(nèi)漲幅超300點(diǎn),報(bào)7.261點(diǎn)。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)大漲3%,小鵬汽車漲近9%,達(dá)達(dá)集團(tuán)漲超8%,京東漲超7%,百度漲超4%。

此外,現(xiàn)貨黃金站上2400美元/盎司,現(xiàn)貨白銀日內(nèi)漲超3%,歐市、加密貨幣等紛紛走高。

2、6G關(guān)鍵技術(shù)迎新突破 產(chǎn)業(yè)鏈一覽

重要程度:★★★★

我國通信領(lǐng)域傳來捷報(bào):以通信與智能融合為標(biāo)志的6G關(guān)鍵技術(shù)迎來新突破,4G、5G通信鏈路有望具備6G的傳輸能力。我國率先搭建了國際首個通信與智能融合的6G外場試驗(yàn)網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了6G主要場景下通信性能的全面提升。

銀河證券認(rèn)為,通信技術(shù)快速變革帶來新機(jī)遇。通信運(yùn)營商中國移動、中國電信、中國聯(lián)通;設(shè)備提供商中興通訊、烽火通信,以及基站天線/射頻相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等值得關(guān)注。具體來看,6G產(chǎn)業(yè)鏈包含多個細(xì)分板塊,詳細(xì)產(chǎn)業(yè)圖譜如下:



資料來源:賽迪智庫

3、轉(zhuǎn)融券停了 程序化交易為何仍要“規(guī)范發(fā)展”?

重要程度:★★★★

7月10日,證監(jiān)會連出兩策,宣布暫停轉(zhuǎn)融券,并加強(qiáng)高頻量化交易監(jiān)管。兩大政策被市場解讀為重磅利好。不過有市場人士進(jìn)一步提出,轉(zhuǎn)融券已經(jīng)停了,程序化交易加劇市場下跌也是市場低迷的原因之一,在目前市場環(huán)境下也應(yīng)當(dāng)暫?;蛉∠绦蚧灰?。

對此有業(yè)內(nèi)人士分析,程序化交易具有“兩面性”特征,需要區(qū)分程序化交易的利弊影響。程序化交易也并非“穩(wěn)賺不賠”,今年以來部分量化私募出現(xiàn)明顯虧損,有的虧損面甚至超過10%。

4、國務(wù)院:同意在沈陽等6個城市開展服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)

重要程度:★★★

按照《國務(wù)院關(guān)于同意在沈陽等6個城市開展服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)的批復(fù)》,同意自即日起,在沈陽市、南京市、杭州市、武漢市、廣州市、成都市等6個服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)城市暫時(shí)調(diào)整實(shí)施《民辦非企業(yè)單位登記管理暫行條例》、《旅行社條例》、《娛樂場所管理?xiàng)l例》、《營業(yè)性演出管理?xiàng)l例》、《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2021年版)》的有關(guān)規(guī)定。

5、超跌賽道紛紛修復(fù) 這些方向或反攻迅猛

重要程度:★★★

7月11日,超跌股普遍迎來反彈,其中,眼科龍頭股愛爾眼科修復(fù)迅猛,截至收盤,其收漲近10%,總市值也重返千億元關(guān)口。天風(fēng)證券研報(bào)指出,調(diào)整行情結(jié)束后的回升段,總體上超跌者超額較多,但局部會出現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。

復(fù)盤近期行情,以滬指5月下旬錄得高點(diǎn)后的調(diào)整段(5月21日至7月8日)統(tǒng)計(jì),分行業(yè)(申萬一級)來看,共有23個板塊指數(shù)區(qū)間跌幅超10%,占整個行業(yè)板塊的74%。其中,房地產(chǎn)、綜合、輕工制造、食品飲料、社會服務(wù)板塊指數(shù)跌幅居前。

6、林園:現(xiàn)在A股就是巨大的機(jī)會,比2008年還大

重要程度:★★★

7月10日,深圳市林園投資公司董事長林園做了一場線上直播,談了他對于現(xiàn)在“A股大底”的看法,并展望了未來的機(jī)會。林園認(rèn)為,“A股現(xiàn)在的機(jī)會比2008年大……錢在地上的時(shí)候要去撿?!?/p>

對于未來機(jī)會,林園高度看好“三桶油”、四大行等高股息的公司,即便這些公司的估值百分位已經(jīng)超過90%,但仍然具有不錯的機(jī)會。另外,對于新能源他也很樂觀,看好中國新能源車企的海外布局機(jī)會。而對于房地產(chǎn),林園認(rèn)為現(xiàn)在是一個絕對底部,但他不會買房。對于他一直看好的三大病領(lǐng)域,他再次強(qiáng)調(diào)人口和醫(yī)藥消費(fèi)的增長,會推動創(chuàng)造一個萬億市值的中藥龍頭。

7、人民幣大消息!占俄外匯市場份額近100%,后市怎么走?

重要程度:★★★

據(jù)最新消息,由于西方加強(qiáng)了針對俄羅斯的金融制裁,莫斯科交易所被迫停止了美元和歐元交易,這使得人民幣在俄羅斯外匯市場的份額已達(dá)到99.6%。另據(jù)彭博經(jīng)濟(jì)研究的測算結(jié)果,當(dāng)前俄中貿(mào)易幾乎完全以人民幣結(jié)算。

中國銀行研究院最新發(fā)布的《2024年三季度經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告》稱,今年上半年人民幣匯率在亞洲貨幣中表現(xiàn)穩(wěn)定,隨著一些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體啟動降息,下半年人民幣有望走向升值。另有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在降息交易重啟后,人民幣匯率對美元雙邊匯率的壓力或有所減輕。如美聯(lián)儲三季度末啟動降息,人民幣匯率有望轉(zhuǎn)強(qiáng)。

除此之外,以下消息也值得關(guān)注:

8、5折拋售!香港首富李嘉誠旗下東莞項(xiàng)目大降價(jià)。



1、美股窄幅震蕩 達(dá)美航空跌逾9%

美股基本平開,隨后走勢分化,截至22:00發(fā)稿,道指漲0.05%,納指跌0.04%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.05%。

達(dá)美航空跌逾9%,Q2凈利及Q3業(yè)績指引遜預(yù)期,其它航空股跟跌,美國航空跌逾4%,聯(lián)合大陸航空跌超5%。黃金股走強(qiáng),赫克拉礦業(yè)漲逾5%,科爾黛倫礦業(yè)漲逾4%,哈莫尼黃金漲超3%。輝瑞漲近2%,消息稱輝瑞正在推進(jìn)每日一次GLP-1口服減肥藥Danuglipron的研發(fā)。

2、突發(fā)!民主黨參議員公開呼吁拜登退出總統(tǒng)競選

據(jù)最新消息,美國民主黨參議員彼得·韋爾奇公開呼吁拜登退出總統(tǒng)競選,成為第一位呼吁拜登退選的民主黨參議員。另外,當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月10日,美國民主黨領(lǐng)袖呼吁拜登及其競選團(tuán)隊(duì)提供令人信服的證據(jù),證明他在大選中有一條可行的獲勝道路。

3、今年最強(qiáng)大宗商品!大摩:什么將支撐白銀更多的漲幅?

比黃金、原油還強(qiáng)勢,白銀以30%的漲幅成為今年大宗商品“最靚的仔”。大摩認(rèn)為,2024年白銀短缺將進(jìn)一步擴(kuò)大,因?yàn)樾枨髮⒊^供應(yīng),其中主要包括太陽能、珠寶需求溫和復(fù)蘇,以及ETF資金流出減少。銀價(jià)目前已升至其第四季度的目標(biāo)價(jià)31美元/盎司。在牛市情況下,銀價(jià)有望再上漲25.8%,沖擊39美元。



自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn),微盤股等受關(guān)注。

1、彈性十足!多股業(yè)績大翻倍,中小市值潛力股一覽

截至7月11日,在市值低于200億元的中小市值股中,有1100多只個股披露了2024年上半年業(yè)績預(yù)告,其中336只個股業(yè)績預(yù)喜(預(yù)增、扭虧、略增、續(xù)盈),占比為30.35%。日久光電暫居中小市值股上半年業(yè)績增幅的榜首,魯北化工增幅暫居次席。

國泰君安證券認(rèn)為,下半年貨幣政策將較為寬松,推動實(shí)際利率下降,中小企業(yè)將更大幅度地受益于信用擴(kuò)張,業(yè)績恢復(fù)有望加速。



除此之外,以下板塊也值得關(guān)注:

2、智慧養(yǎng)老|上海養(yǎng)老科技創(chuàng)新行動方案出爐,銀發(fā)經(jīng)濟(jì)邁入AI時(shí)代

3、水利|住建部:結(jié)合城市更新行動等工作,系統(tǒng)推進(jìn)排水管網(wǎng)和泵站建設(shè)改造

4、人形機(jī)器人|國內(nèi)首個智能人形機(jī)器人銀行大堂經(jīng)理場景訓(xùn)練基地啟用

5、算力|西部首個,重慶算力互聯(lián)互通平臺在兩江新區(qū)上線



偏正面方面,自選哥提示關(guān)注常鋁股份凈利大幅預(yù)增等;偏負(fù)面公告方面,注意水晶光電實(shí)控人被立案調(diào)查等。

偏正面公告

1、常鋁股份:預(yù)計(jì)上半年凈利3000萬元–3900萬元,同比增長936%-1246%

2、新鄉(xiāng)化纖:預(yù)計(jì)上半年凈利1.3億元–1.7億元,同比增長1040%-1391%

3、鄭中設(shè)計(jì):預(yù)計(jì)上半年凈利5500萬元–7000萬元,同比增長548%-725%

4、北方華創(chuàng):預(yù)計(jì)上半年凈利25.7億-29.6億元,同比增長43%-65%

5、山東黃金:預(yù)計(jì)上半年凈利12.5億元至14.5億元,同比增長42%-65%

6、青鳥消防:擬1億元—2億元回購公司股份

偏負(fù)面公告

1、水晶光電:實(shí)控人被立案調(diào)查并實(shí)施留置措施

2、3板星網(wǎng)宇達(dá):相關(guān)產(chǎn)品的大規(guī)模應(yīng)用推廣尚存在較多不確定性

3、2板大眾交通:公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常

4、信息發(fā)展:公司智慧交通業(yè)務(wù)相關(guān)收入在主營業(yè)務(wù)中占比低

5、金發(fā)科技:控股股東袁志敏因犯內(nèi)幕交易罪被判處有期徒刑三年,緩刑四年

6、友發(fā)集團(tuán):公司監(jiān)事親屬短線交易

7、北方稀土:預(yù)計(jì)上半年凈利3700萬元到5400萬元,同比減少94.89%-96.50%

8、凌鋼股份:上半年預(yù)虧5.22億元左右

本文選編自“騰訊自選股”,智通財(cái)經(jīng)編輯:許然

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
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