A股開(kāi)盤(pán)速遞 | 三大指數(shù)高開(kāi)反彈 貴金屬、家電零部件Ⅱ、工業(yè)金屬等領(lǐng)漲兩市

A股三大指數(shù)高開(kāi)反彈，截至9:40，滬指漲0.29%，深成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.86%。

盤(pán)面上，貴金屬、家電零部件Ⅱ、工業(yè)金屬等行業(yè)領(lǐng)漲兩市;房地產(chǎn)服務(wù)、教育、酒店餐飲等行業(yè)領(lǐng)跌兩市。兩市上漲2748家，下跌2125家，488家漲幅持平。

主力資金方面，資金青睞工業(yè)金屬、貴金屬、通信設(shè)備等行業(yè);資金出逃半導(dǎo)體、中藥、乘用車等行業(yè)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，招商證券指出，前期市場(chǎng)回調(diào)后，悲觀情緒明顯釋放，未來(lái)隨著改革預(yù)期升溫以及業(yè)績(jī)逐漸企穩(wěn)，A股預(yù)計(jì)將會(huì)在7月份開(kāi)始逐漸筑底并展開(kāi)反彈。

國(guó)泰君安：車路云試點(diǎn)規(guī)模有望超千億元 未來(lái)或?qū)⒋蜷_(kāi)更大市場(chǎng)空間

國(guó)泰君安研報(bào)指出，試點(diǎn)規(guī)模有望超千億元，未來(lái)或?qū)⒋蜷_(kāi)更大市場(chǎng)空間。車路協(xié)同是新質(zhì)生產(chǎn)力在交通領(lǐng)域的重要表現(xiàn)形式，也是能夠快速落地的方向。國(guó)泰君安認(rèn)為，目前車路協(xié)同已經(jīng)結(jié)束小規(guī)模試點(diǎn)，即將進(jìn)入從1到N的爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。20個(gè)城市的試點(diǎn)名單公布也進(jìn)一步驗(yàn)證了這一觀點(diǎn)。日前北京公布了超百億元的建設(shè)訂單，武漢也有170億元的車路云一體化項(xiàng)目落地。根據(jù)這些訂單的規(guī)模測(cè)算，20個(gè)試點(diǎn)地區(qū)建設(shè)市場(chǎng)空間有望超過(guò)千億元。

招商證券：情緒修復(fù)，筑底反彈

7月三中全會(huì)將會(huì)召開(kāi)，會(huì)議中的重大改革方向可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生關(guān)鍵影響，提振市場(chǎng)情緒的可能性較大。前期市場(chǎng)回調(diào)后，悲觀情緒明顯釋放，未來(lái)隨著改革預(yù)期升溫以及業(yè)績(jī)逐漸企穩(wěn)，A股預(yù)計(jì)將會(huì)在7月份開(kāi)始逐漸筑底并展開(kāi)反彈。風(fēng)格方面調(diào)整后繼續(xù)關(guān)注高ROE高FCF質(zhì)量龍頭，以及科技科創(chuàng)龍頭的雙龍頭策略。行業(yè)層面，重點(diǎn)關(guān)注中報(bào)業(yè)績(jī)有望超預(yù)期的領(lǐng)域，出口窗口期機(jī)會(huì)、新質(zhì)生產(chǎn)力方向、部分景氣改善的消費(fèi)領(lǐng)域。

中信建投：從行業(yè)新高看中期熱點(diǎn)變動(dòng)

中信建投表示，過(guò)去40天內(nèi)創(chuàng)250日新高個(gè)股數(shù)量長(zhǎng)期位于行業(yè)前二十名的行業(yè)有：化學(xué)制品、電力設(shè)備、電力、銀行、專用設(shè)備、化學(xué)制藥、工業(yè)金屬、化工合成材料、汽車零部件、化學(xué)原料、國(guó)防軍工、化學(xué)制劑、通用設(shè)備、消費(fèi)電子、消費(fèi)電子零部件及組裝、其他專用設(shè)備、港口航運(yùn)、城商行、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、印制電路板。與此前五個(gè)交易日相比，計(jì)算機(jī)應(yīng)用、印制電路板排名上升主要因?yàn)镺penAI將從7月9日起停止中國(guó)的API使用，該禁令有望促使更多公司選擇國(guó)產(chǎn)大模型，此外，蘋(píng)果AI概念推動(dòng)電子板塊活躍。

23年12月后，由于市場(chǎng)暫時(shí)處于信心不足的狀態(tài)，資金緊平衡，小盤(pán)股補(bǔ)跌，市場(chǎng)風(fēng)格重新轉(zhuǎn)向大盤(pán)和價(jià)值。24年1月份以來(lái)，AI、智能車等熱點(diǎn)反復(fù)活躍，帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)格向小盤(pán)和成長(zhǎng)轉(zhuǎn)變。24年3月后，受地緣政治等因素影響，市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向大盤(pán)成長(zhǎng)。

熱門(mén)板塊

1、人形機(jī)器人板塊活躍

人形機(jī)器人板塊盤(pán)初活躍，雷賽智能漲近5%，世運(yùn)電路、豐立智能、步科股份、北特科技等跟漲。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，特斯拉官宣，二代人形機(jī)器人Optimus將在上海首秀。萬(wàn)聯(lián)證券指出，2024年是人形機(jī)器人發(fā)展的加速之年，特斯拉等科技巨頭在人形機(jī)器人行業(yè)的持續(xù)投入有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)迭代加速并不斷突破。

2、車路云板塊大漲

車路協(xié)同概念股開(kāi)盤(pán)走高，浩云科技漲超10%，金溢科技、高新興、萬(wàn)集科技、千方科技等紛紛高開(kāi)。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”20城名單昨日公布。國(guó)泰君安指出，車路云試點(diǎn)規(guī)模有望超千億元，未來(lái)或?qū)⒋蜷_(kāi)更大市場(chǎng)空間。

3、貴金屬走強(qiáng)

貴金屬板塊開(kāi)盤(pán)活躍，山東黃金、曉程科技、玉龍股份、銀泰黃金均漲超3%。

點(diǎn)評(píng)：消息面上，隔夜晚間美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳下降息預(yù)期升溫。方正證券表示，貴金屬價(jià)格或已完成筑底，有望迎來(lái)左側(cè)布局機(jī)會(huì)。

本文轉(zhuǎn)載自騰訊自選股，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳。