A股午評 | 滬指跌0.37% 大白馬批量殺跌 CPO、地產(chǎn)股逆勢大漲

6月14日，三大指數(shù)弱勢震蕩，貴州茅臺、寧德時(shí)代、藥明康德等白馬股集體走弱。截至收盤，滬指跌0.37%，深成指跌0.33%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.74%。

盤面上，電力股強(qiáng)勢拉升，虛擬電廠、特高壓、智能電網(wǎng)、柔性直流輸電等方向集體走高，奧特迅、中辰股份、煜邦電力、中恒電氣、英可瑞等多股快速漲停；光模塊概念異動(dòng)拉升，劍橋科技漲停；傳媒板塊盤初活躍，華聞集團(tuán)8天7板，凡拓?cái)?shù)創(chuàng)漲超8%；港口航運(yùn)概念高開，安通控股漲停，鳳凰航運(yùn)漲近2%。

跌幅方面，白酒股持續(xù)低迷，貴州茅臺跌1.7%股價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新低；CRO概念震蕩走低，泰格醫(yī)藥跌超9%；此外，機(jī)器人、存儲芯片、半導(dǎo)體、PCB等科技股方向跌幅居前。

焦點(diǎn)股方面，中國神華漲0.92%，報(bào)44.99元/股，股價(jià)再創(chuàng)新高，總市值突破8938.84億元，成交額達(dá)2.97億元。工業(yè)富聯(lián)盤中漲超5%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，成交額超26億元。

主力資金方面，資金青睞證券、航運(yùn)港口、造紙等行業(yè)；資金出逃半導(dǎo)體、電力、汽車零部件等行業(yè)。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

展望后市，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，大盤短期或在3000點(diǎn)展開拉鋸戰(zhàn)，熱點(diǎn)輪動(dòng)的風(fēng)格大概率將延續(xù)。

中信建投：納指、標(biāo)普續(xù)創(chuàng)新高，A股何時(shí)反擊？

隔夜美股納指與標(biāo)普500指數(shù)均錄得連續(xù)第四日上漲，并且再創(chuàng)歷史收盤新高。A股市場方面，近期市場維持縮量態(tài)勢，連續(xù)多日成交額在7000億元上下徘徊，在缺乏增量資金進(jìn)場的背景下，無論是近期人氣集中的半導(dǎo)體等泛科技板塊，還是之前資金深度參與的高股息方向，想要形成持續(xù)的上漲動(dòng)力都存在難度，預(yù)計(jì)大盤短期或在3000點(diǎn)展開拉鋸戰(zhàn)，熱點(diǎn)輪動(dòng)的風(fēng)格大概率將延續(xù)。

天風(fēng)證券：繼續(xù)看好“耐心資產(chǎn)”等高股息方向 6月新質(zhì)生產(chǎn)力或有表現(xiàn)機(jī)會

天風(fēng)證券表示，繼續(xù)看好“耐心資產(chǎn)”等高股息方向，6月新質(zhì)生產(chǎn)力或有表現(xiàn)機(jī)會。1）看好后續(xù)高股息風(fēng)格繼續(xù)演繹，紅利板塊內(nèi)部新一輪擴(kuò)散。截至2024年6月3日，A股總體PE(TTM)為16.77倍，2012年以來48%分位，并未過于低估；新“國九條”中“市值管理”、“提高二級市場投資回報(bào)率”，政策邏輯和市場邏輯共振之下，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價(jià)值重估，我們認(rèn)為其中又以央國企分紅提升邏輯最順；短期看紅利板塊超額收益處于歷史中低位，并不擁擠。2）從日歷效應(yīng)看，5-6月成長、小盤略占優(yōu)，新質(zhì)生產(chǎn)力方向或有表現(xiàn)機(jī)會。

中信證券：科技巨頭加大投入 機(jī)器人行業(yè)發(fā)展全面加速

中信證券研報(bào)認(rèn)為，特斯拉是人形機(jī)器人行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，馬斯克多次強(qiáng)調(diào)特斯拉是AI&Robotics公司。隨著馬斯克的薪酬提議提前通過，馬斯克的工作重心有望進(jìn)一步向特斯拉傾斜，從而加速機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展。除此之外，英偉達(dá)、OpenAI等科技巨頭紛紛在機(jī)器人行業(yè)加大投入，國內(nèi)外的人形機(jī)器人供應(yīng)鏈核心企業(yè)積極配合產(chǎn)業(yè)趨勢，迎接商業(yè)化進(jìn)程。機(jī)器人有望進(jìn)入發(fā)展快車道，建議關(guān)注科技巨頭后續(xù)在機(jī)器人上的投入和產(chǎn)品進(jìn)展。同時(shí)建議關(guān)注機(jī)器人及核心零部件企業(yè)和從人形機(jī)器人應(yīng)用中受益相關(guān)的企業(yè)。

熱門板塊

1、電力股強(qiáng)勢拉升

電力股強(qiáng)勢拉升，虛擬電廠、特高壓、智能電網(wǎng)、柔性直流輸電等方向集體走高，奧特迅、中辰股份、煜邦電力、中恒電氣、英可瑞等多股快速漲停，北京科銳、三暉電氣、金智科技、中恒電氣、友訊達(dá)、積成電子等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，昨日 深圳市發(fā)展和改革委員會印發(fā)《深圳市支持虛擬電廠加快發(fā)展的若干措施》的通知。其中提到，支持虛擬電廠關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，鼓勵(lì)虛擬電廠關(guān)鍵設(shè)備規(guī)?；慨a(chǎn)。德邦證券認(rèn)為，迎峰度夏+市場化推進(jìn)，虛擬電廠熱度有望持續(xù)提升。

2、房地產(chǎn)板塊震蕩拉升

房地產(chǎn)板塊震蕩拉升，冠城大通漲停，鳳凰股份漲超5%，粵宏遠(yuǎn)A、中洲控股、華遠(yuǎn)地產(chǎn)、空港股份、京投發(fā)展等跟漲。

點(diǎn)評：消息面上，上海房地產(chǎn)新政“滬九條”實(shí)施以來，5月28日至6月10日，上海二手住房市場日均成交700套，比5月1日至27日的日均成交量增加38%。中信證券稱，房地產(chǎn)行業(yè)關(guān)系人民群眾切身利益，關(guān)系經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和金融穩(wěn)定大局。展望未來，新的去庫存政策和基本面的逐步修復(fù)，都是房地產(chǎn)企業(yè)估值修復(fù)的催化劑?？春萌谫Y渠道通暢產(chǎn)品能力強(qiáng)的開發(fā)企業(yè)，房地產(chǎn)交易服務(wù)商和穩(wěn)定分紅的物業(yè)服務(wù)公司。

3、光模塊概念異動(dòng)拉升

光模塊概念異動(dòng)拉升，劍橋科技漲停，新易盛續(xù)創(chuàng)歷史新高，東田微大漲10%，中際旭創(chuàng)、源杰科技、天孚通信、銘普光磁等多股漲超3%。

點(diǎn)評：銀河證券表示，預(yù)計(jì)全球光模塊市場2024年整體收入增長率將達(dá)到27%，主要得益于400G和800G數(shù)通光模塊的需求擴(kuò)大，特別是來自英偉達(dá)、谷歌和亞馬遜的訂單需求對收入增長起到了關(guān)鍵作用。

本文來自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：王秋佳。