券商晨會精華 | 看好人形機器人新一輪波段行情 建議關(guān)注四條主線

昨日市場全天震蕩分化，小微盤股方向領(lǐng)跌。盤面上，商業(yè)航天概念延續(xù)強勢，PCB概念逆勢拉升，有色金屬板塊持續(xù)調(diào)整，ST板塊大幅下挫。總體上個股跌多漲少，全市場超4400家個股下跌。滬深兩市成交額8307億，較上個交易日放量1157億。截至收盤，滬指跌0.27%，深成指漲0.07%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.79%。

在今日的券商晨會上，中信證券指出，看好人形機器人新一輪波段行情，建議關(guān)注四條主線;國泰君安指出，樓市銷售弱復(fù)蘇，信心在修復(fù);華泰證券認(rèn)為，優(yōu)秀中國企業(yè)受益全球電氣設(shè)備向上周期。

中信證券：看好人形機器人新一輪波段行情 建議關(guān)注四條主線

中信證券認(rèn)為，看好人形機器人新一輪波段行情，板塊處于低位，新一輪密集催化下關(guān)注高相關(guān)零部件企業(yè)。建議關(guān)注以下四條主線：1)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈高確定性公司;2)人形機器人整機生產(chǎn)與場景落地級的主機廠商;3)具備較高確定性和較好競爭格局的零部件廠商;4)人形機器人生產(chǎn)設(shè)備及材料廠商。建議關(guān)注：1)電機;2)線性驅(qū)動;3)控制芯片。

國泰君安：樓市銷售弱復(fù)蘇，信心在修復(fù)

國泰君安指出，5月，盡管中央及地方政策密集推出，但是從市場反饋來看，情緒的提升更多表現(xiàn)在項目到訪量、二手房帶看量等指標(biāo)的提升，在銷售數(shù)據(jù)上未有大幅的提振，與政策時間尚短、購房者觀望情緒仍較重有關(guān)。6月，隨著政策不斷發(fā)酵，居民和政府兩端同步發(fā)力，配合房企年中促銷，預(yù)期將帶來銷售數(shù)據(jù)的進一步好轉(zhuǎn)。展望后續(xù)政策，考慮到當(dāng)前對居民約束更大的是月度還款額，更重要的政策是利率政策，因此利率調(diào)整的節(jié)奏以及收儲政策的演進將成為后續(xù)銷售指標(biāo)預(yù)判的核心指引。

華泰證券：優(yōu)秀中國企業(yè)受益全球電氣設(shè)備向上周期

華泰證券認(rèn)為，數(shù)據(jù)中心建設(shè)海外先行，國內(nèi)也具備AI落地驅(qū)動下的高增長空間。海外的電力增長需求則對國內(nèi)優(yōu)秀的發(fā)電、電網(wǎng)裝備企業(yè)提供了全球性成長的機遇。全球電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的向上周期仍在強化，看好以下行業(yè)機遇 ：1)可控裝機類發(fā)電裝備供應(yīng)商。2)電力設(shè)備優(yōu)質(zhì)的出海企業(yè)。3)數(shù)據(jù)中心UPS系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等核心配套裝備供應(yīng)商。