AI賽道的三個(gè)潛在做多機(jī)會(huì)！

接下來(lái)一周，市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)將會(huì)是臺(tái)北電腦展，老黃和蘇媽都已經(jīng)在臺(tái)灣了，這次的AMD和NVDA大概率要針對(duì)AI PC推出新的芯片產(chǎn)品，還有很多電腦廠商也要針對(duì)AI PC時(shí)代進(jìn)行布局，市場(chǎng)炒作的主線可能也是這個(gè)。

NVDA的拆股炒作還在繼續(xù)，昨天沒(méi)有守住1100美元的整數(shù)位，對(duì)整個(gè)AI板塊的走勢(shì)并不算好消息，DELL、CRM、MDB、MRVL等公司業(yè)績(jī)的陸續(xù)暴雷，似乎也預(yù)示著整體AI板塊即將在6月開(kāi)始走勢(shì)。

關(guān)于大盤的走勢(shì)和復(fù)盤，明天的文章再說(shuō)，今天這篇文章主要想簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)下，接下來(lái)6月可能會(huì)發(fā)生的幾件事，這里只是一個(gè)簡(jiǎn)單前瞻預(yù)測(cè)，并不代表一定會(huì)發(fā)生，但如果發(fā)生了，那將會(huì)是不錯(cuò)的大機(jī)會(huì)。

NVDA進(jìn)入道指

NVDA會(huì)在6月7日正式進(jìn)行拆股，拆股之后的6月22日，將是每個(gè)季度都要經(jīng)歷一次的四巫日，這是機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)的日子，NVDA拆完股之后，其實(shí)已經(jīng)滿足進(jìn)入道指的條件了，而且100美元左右的價(jià)格，進(jìn)入道指也不會(huì)對(duì)指數(shù)權(quán)重的配置造成很大影響。

NVDA進(jìn)入道指，只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題，畢竟道指是代表美國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，芯片既是美國(guó)金融科技霸權(quán)的關(guān)鍵一環(huán)，也是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ?strong>NVDA則是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。當(dāng)前道指里面的芯片股是INTC，這家公司表現(xiàn)相當(dāng)頹勢(shì)，被取代只是時(shí)間問(wèn)題。

上次進(jìn)入道指的巨頭是AMZN，成為道指權(quán)重股之后，AMZN反彈了接近30%，道指里面只有30家公司，但規(guī)模并不小，一旦NVDA進(jìn)入的話，將會(huì)獲得不少被動(dòng)配置資金，最終勢(shì)必將推動(dòng)NVDA迎來(lái)一波上漲。在我看來(lái)，如果NVDA進(jìn)入道指，大概率就會(huì)發(fā)生在6月7日~6月14日這個(gè)時(shí)間段。這次進(jìn)入道指的幾率頗大，是值得我們布局的一個(gè)機(jī)會(huì)。

PLTR或DELL進(jìn)入標(biāo)普

標(biāo)普成分股的調(diào)整，在近期應(yīng)該要發(fā)生了，想要成為標(biāo)普成分股，一般情況下都是需要滿足三個(gè)條件：①市值規(guī)模往往要超過(guò)500億美元 ②連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利③是當(dāng)前市場(chǎng)熱門概念股，有良好的聲譽(yù)。同時(shí)滿足這三個(gè)條件的公司，當(dāng)前市場(chǎng)并不少，但PLTR和DELL進(jìn)入的概率或許會(huì)更大一些。上次標(biāo)普成分股調(diào)整的時(shí)候，SMCI成功進(jìn)入了標(biāo)普。SMCI之所以能進(jìn)入標(biāo)普，主要因?yàn)檫@家公司處于最熱門的AI賽道，并且是美股市場(chǎng)領(lǐng)漲的龍頭股之一。

DELL和SMCI其實(shí)有蠻大的相似之處，這家公司自4月之后，迎來(lái)了一輪非常強(qiáng)勁的反彈，即和NVDA有非常緊密的合作關(guān)系，又是AI PC這個(gè)賽道未來(lái)的潛在王者，所以被市場(chǎng)熱炒，股價(jià)短短一個(gè)多月就上漲了近80%。

雖然最新一季度的財(cái)報(bào)，DELL因?yàn)槔麧?rùn)率的問(wèn)題暴跌18%，但其AI代工收入增長(zhǎng)至17億美元，仍然不失為一家非常優(yōu)秀的公司。DELL自然也是滿足連續(xù)四個(gè)季度盈利這個(gè)基本條件的，那么標(biāo)普成分股四巫日前的調(diào)整，DELL進(jìn)入的概率就不低了。

PLTR自今年一月就開(kāi)始有機(jī)構(gòu)炒作要進(jìn)入標(biāo)普了，3月的那次調(diào)整，很遺憾的沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)過(guò)SMCI。這家公司既是AI賽道一個(gè)潛在贏家，又和美國(guó)軍方有著重要合作關(guān)系，本身的基本面也相當(dāng)穩(wěn)健Wedbush最近的一份報(bào)告中，更是將PLTR描述為 「當(dāng)今市場(chǎng)上最被低估的人工智能游戲」。無(wú)論是PLTR，還是DELL，這兩家剛剛興起的人工智能概念股，當(dāng)前估值都不算高，有著巨大的炒作空間，一旦有幸在這次成分股調(diào)整中被納入標(biāo)普，屆時(shí)或許將迎來(lái)非常不錯(cuò)的增長(zhǎng)空間。

AVGO拆股

NVDA自宣布拆股之后，股價(jià)飆升了近20%，這次的拆股讓NVDA市值一度逼近AAPL，距離3萬(wàn)億美元也就是一步之遙，更有機(jī)構(gòu)喊出了3.5萬(wàn)億美元的目標(biāo)估值。下周股價(jià)會(huì)不會(huì)繼續(xù)飆升，目前不得而知，但拆股對(duì)股價(jià)的上漲確實(shí)有巨大作用。

前不久機(jī)構(gòu)列舉了大約10家可能拆股的高股價(jià)公司，這其中拆股幾率最大的，大概率就是AVGO了。這家公司的股價(jià)如今接近1400美元，比NVDA的1100美元還要高上不少，兩家公司都同處于AI芯片賽道。

NVDA是AI芯片第一龍頭，AVGO某種程度上算是第二龍頭，因?yàn)镸SFT、META、AMZN這些巨頭自研的定制化AI芯片，絕大多數(shù)都是找AVGO代工的，本身這讓AVGO在AI芯片這個(gè)賽道具有特殊的地位。

老黃曾說(shuō)，拆股的主要目的是為了方便員工行權(quán)，像這種科技創(chuàng)新企業(yè)，期權(quán)股票是比薪資更重要的激勵(lì)，那么這個(gè)邏輯對(duì)AVGO應(yīng)該也是適用的。拆股并不會(huì)改變一家公司的基本面，只是簡(jiǎn)單的流通股數(shù)量增加，就可以實(shí)現(xiàn)財(cái)富上的增長(zhǎng)。

6月12日，AVGO即將公布二季度財(cái)報(bào)，考慮到NVDA宣布拆股的時(shí)機(jī)是財(cái)報(bào)當(dāng)日，那AVGO在財(cái)報(bào)公布之后宣布拆股，也并非小概率事件。上面三件事，在我看來(lái)，6月發(fā)生的幾率不低，這可能到時(shí)候都需要提前埋伏進(jìn)去。一旦命中，將會(huì)有非常不錯(cuò)的收益，如果沒(méi)有發(fā)生，也幾乎不會(huì)有什么大損失。

本文轉(zhuǎn)載自“美股研究社”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。