接下來(lái)一周,市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)將會(huì)是臺(tái)北電腦展,老黃和蘇媽都已經(jīng)在臺(tái)灣了,這次的AMD和NVDA大概率要針對(duì)AI PC推出新的芯片產(chǎn)品,還有很多電腦廠商也要針對(duì)AI PC時(shí)代進(jìn)行布局,市場(chǎng)炒作的主線可能也是這個(gè)。
NVDA的拆股炒作還在繼續(xù),昨天沒(méi)有守住1100美元的整數(shù)位,對(duì)整個(gè)AI板塊的走勢(shì)并不算好消息,DELL、CRM、MDB、MRVL等公司業(yè)績(jī)的陸續(xù)暴雷,似乎也預(yù)示著整體AI板塊即將在6月開(kāi)始走勢(shì)。
關(guān)于大盤的走勢(shì)和復(fù)盤,明天的文章再說(shuō),今天這篇文章主要想簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)下,接下來(lái)6月可能會(huì)發(fā)生的幾件事,這里只是一個(gè)簡(jiǎn)單前瞻預(yù)測(cè),并不代表一定會(huì)發(fā)生,但如果發(fā)生了,那將會(huì)是不錯(cuò)的大機(jī)會(huì)。
NVDA進(jìn)入道指
NVDA會(huì)在6月7日正式進(jìn)行拆股,拆股之后的6月22日,將是每個(gè)季度都要經(jīng)歷一次的四巫日,這是機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)的日子,NVDA拆完股之后,其實(shí)已經(jīng)滿足進(jìn)入道指的條件了,而且100美元左右的價(jià)格,進(jìn)入道指也不會(huì)對(duì)指數(shù)權(quán)重的配置造成很大影響。
NVDA進(jìn)入道指,只是一個(gè)時(shí)間問(wèn)題,畢竟道指是代表美國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),芯片既是美國(guó)金融科技霸權(quán)的關(guān)鍵一環(huán),也是全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ?strong>NVDA則是關(guān)鍵中的關(guān)鍵。當(dāng)前道指里面的芯片股是INTC,這家公司表現(xiàn)相當(dāng)頹勢(shì),被取代只是時(shí)間問(wèn)題。
上次進(jìn)入道指的巨頭是AMZN,成為道指權(quán)重股之后,AMZN反彈了接近30%,道指里面只有30家公司,但規(guī)模并不小,一旦NVDA進(jìn)入的話,將會(huì)獲得不少被動(dòng)配置資金,最終勢(shì)必將推動(dòng)NVDA迎來(lái)一波上漲。在我看來(lái),如果NVDA進(jìn)入道指,大概率就會(huì)發(fā)生在6月7日~6月14日這個(gè)時(shí)間段。這次進(jìn)入道指的幾率頗大,是值得我們布局的一個(gè)機(jī)會(huì)。
PLTR或DELL進(jìn)入標(biāo)普
標(biāo)普成分股的調(diào)整,在近期應(yīng)該要發(fā)生了,想要成為標(biāo)普成分股,一般情況下都是需要滿足三個(gè)條件:①市值規(guī)模往往要超過(guò)500億美元 ②連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利③是當(dāng)前市場(chǎng)熱門概念股,有良好的聲譽(yù)。同時(shí)滿足這三個(gè)條件的公司,當(dāng)前市場(chǎng)并不少,但PLTR和DELL進(jìn)入的概率或許會(huì)更大一些。上次標(biāo)普成分股調(diào)整的時(shí)候,SMCI成功進(jìn)入了標(biāo)普。SMCI之所以能進(jìn)入標(biāo)普,主要因?yàn)檫@家公司處于最熱門的AI賽道,并且是美股市場(chǎng)領(lǐng)漲的龍頭股之一。
DELL和SMCI其實(shí)有蠻大的相似之處,這家公司自4月之后,迎來(lái)了一輪非常強(qiáng)勁的反彈,即和NVDA有非常緊密的合作關(guān)系,又是AI PC這個(gè)賽道未來(lái)的潛在王者,所以被市場(chǎng)熱炒,股價(jià)短短一個(gè)多月就上漲了近80%。
雖然最新一季度的財(cái)報(bào),DELL因?yàn)槔麧?rùn)率的問(wèn)題暴跌18%,但其AI代工收入增長(zhǎng)至17億美元,仍然不失為一家非常優(yōu)秀的公司。DELL自然也是滿足連續(xù)四個(gè)季度盈利這個(gè)基本條件的,那么標(biāo)普成分股四巫日前的調(diào)整,DELL進(jìn)入的概率就不低了。
PLTR自今年一月就開(kāi)始有機(jī)構(gòu)炒作要進(jìn)入標(biāo)普了,3月的那次調(diào)整,很遺憾的沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)過(guò)SMCI。這家公司既是AI賽道一個(gè)潛在贏家,又和美國(guó)軍方有著重要合作關(guān)系,本身的基本面也相當(dāng)穩(wěn)健Wedbush最近的一份報(bào)告中,更是將PLTR描述為 「當(dāng)今市場(chǎng)上最被低估的人工智能游戲」。無(wú)論是PLTR,還是DELL,這兩家剛剛興起的人工智能概念股,當(dāng)前估值都不算高,有著巨大的炒作空間,一旦有幸在這次成分股調(diào)整中被納入標(biāo)普,屆時(shí)或許將迎來(lái)非常不錯(cuò)的增長(zhǎng)空間。
AVGO拆股
NVDA自宣布拆股之后,股價(jià)飆升了近20%,這次的拆股讓NVDA市值一度逼近AAPL,距離3萬(wàn)億美元也就是一步之遙,更有機(jī)構(gòu)喊出了3.5萬(wàn)億美元的目標(biāo)估值。下周股價(jià)會(huì)不會(huì)繼續(xù)飆升,目前不得而知,但拆股對(duì)股價(jià)的上漲確實(shí)有巨大作用。
前不久機(jī)構(gòu)列舉了大約10家可能拆股的高股價(jià)公司,這其中拆股幾率最大的,大概率就是AVGO了。這家公司的股價(jià)如今接近1400美元,比NVDA的1100美元還要高上不少,兩家公司都同處于AI芯片賽道。
NVDA是AI芯片第一龍頭,AVGO某種程度上算是第二龍頭,因?yàn)镸SFT、META、AMZN這些巨頭自研的定制化AI芯片,絕大多數(shù)都是找AVGO代工的,本身這讓AVGO在AI芯片這個(gè)賽道具有特殊的地位。
老黃曾說(shuō),拆股的主要目的是為了方便員工行權(quán),像這種科技創(chuàng)新企業(yè),期權(quán)股票是比薪資更重要的激勵(lì),那么這個(gè)邏輯對(duì)AVGO應(yīng)該也是適用的。拆股并不會(huì)改變一家公司的基本面,只是簡(jiǎn)單的流通股數(shù)量增加,就可以實(shí)現(xiàn)財(cái)富上的增長(zhǎng)。
6月12日,AVGO即將公布二季度財(cái)報(bào),考慮到NVDA宣布拆股的時(shí)機(jī)是財(cái)報(bào)當(dāng)日,那AVGO在財(cái)報(bào)公布之后宣布拆股,也并非小概率事件。上面三件事,在我看來(lái),6月發(fā)生的幾率不低,這可能到時(shí)候都需要提前埋伏進(jìn)去。一旦命中,將會(huì)有非常不錯(cuò)的收益,如果沒(méi)有發(fā)生,也幾乎不會(huì)有什么大損失。
本文轉(zhuǎn)載自“美股研究社”,智通財(cái)經(jīng)編輯:劉家殷。