“數(shù)字黃金”江湖地位日漸鞏固 比特幣ETF成華爾街巨頭一季度持倉“新寵”

智通財經(jīng)APP獲悉，隨著比特幣交易所交易基金(ETF)的推出，不僅散戶投資者開始涉足這一領(lǐng)域，機構(gòu)投資者和大型金融機構(gòu)也表現(xiàn)出了濃厚的興趣。十多年前，ETF的推出為市場帶來了新的投資渠道，而現(xiàn)在，包括對沖基金、養(yǎng)老基金和銀行在內(nèi)的機構(gòu)投資者也開始向這些基金注入資金。

在這些大型買家中，對沖基金Millennium Management尤為引人注目，該基金持有至少四只比特幣ETF，總價值約20億美元。此外，Steven Cohen的Point72資產(chǎn)管理公司和Elliott投資管理公司也是這一領(lǐng)域的積極參與者。其他投資主體包括威斯康星州投資委員會、蒙特利爾銀行，以及來自香港、開曼群島、波多黎各、瑞士等地的公司。

根據(jù)Bloomberg對文件的分析，約有1,000名投資者在向美國證券交易委員會提交的第一季度13F報告中披露了持有ETF股票的情況。此外，交易ETF的做市商，如Citadel證券和量化交易公司Susquehanna International Group，也報告了對這些基金的持有情況。

金融服務(wù)巨頭摩根士丹利也是比特幣ETF的重要持有者。根據(jù)市場洞察公司Fintel的數(shù)據(jù)，摩根士丹利在5月15日購買了價值2.698億美元的427萬股灰度比特幣信托(GBTC)股票。這一投資行為表明，華爾街巨頭正在將全球最大的數(shù)字資產(chǎn)納入其投資組合。

除了摩根士丹利，其他行業(yè)巨頭也在加密貨幣領(lǐng)域活躍。例如，法國巴黎銀行(BNP Paribas)在5月2日購買了價值41,684美元的1,030股iShares比特幣信托(IBIT)股票。一周后，Susquehanna分三批購買了價值10.9億美元的17,271,326股GBTC股票，并購買了貝萊德、VanEck、Fidelity和ARK Invest創(chuàng)建的其他BTC ETF的數(shù)百萬股。

盡管這些報告僅反映了第一季度末的情況，但從這些數(shù)據(jù)中可以看出，華爾街正在逐步進入數(shù)字資產(chǎn)市場。

FRNT Financial的首席執(zhí)行官Stephane Ouellette指出，比特幣ETF的增長不能僅僅歸因于散戶投資者的購買，投資組合經(jīng)理、機構(gòu)投資者和銀行已經(jīng)開始嘗試進入這一領(lǐng)域。

然而，Bitwise資產(chǎn)管理公司的首席投資官Matt Hougan表示，目前散戶投資者仍然持有大部分比特幣ETF的流通量。他指出，專業(yè)人士在代表客戶進行大額分配之前，往往會進行小額的個人分配，以測試市場反應(yīng)。

貝萊德的iShares比特幣信托(IBIT)是市場上的領(lǐng)導(dǎo)者，由約420家提交了13F的公司持有。Fidelity Wise Origin比特幣基金(FBTC)有超過230名申報人持有，而灰度比特幣信托(GBTC)則擁有超過620名13F投資者，總市值約為84億美元。

盡管比特幣ETF的需求顯而易見，但投資者購買這些ETF的原因可能各不相同。一些投資者可能將其作為多元化工具，而其他人可能將其作為交易策略的一部分，以利用加密貨幣的波動性或進行基差交易。還有一些投資策略是模型驅(qū)動的，這些投資并不反映對比特幣基本價值的看法。

盡管機構(gòu)投資者的參與表明了對比特幣ETF的興趣，但市場對這些投資的長期影響仍持謹慎態(tài)度。投資策略師Ben Brocker表示，Legacy Wealth公司將比特幣視為一種貨幣資產(chǎn)，并在投資組合中適度分配了2%。他認為，在數(shù)字時代，比特幣是比黃金更好的貨幣資產(chǎn)。

United Capital Management的首席執(zhí)行官Chad Koehn則強調(diào)了在正確的時間使用正確的工具的重要性。他看好比特幣，因為它背后的Web3創(chuàng)新賬本技術(shù)，以及數(shù)字資產(chǎn)類別在對沖通貨膨脹和貨幣貶值方面的重要性。

總體而言，比特幣ETF的興起標志著傳統(tǒng)金融領(lǐng)域?qū)用茇泿诺慕邮芏日谠黾?。隨著更多機構(gòu)投資者的參與，這一市場將繼續(xù)增長和發(fā)展。