A股午評 | 三大指數(shù)齊翻綠 北向資金凈賣出超40億 貴金屬、AI應(yīng)用方向走強

3月21日，三大指數(shù)高開后紅盤震蕩，隨后三大指數(shù)齊翻綠。北向資金凈賣出41.17億元。截至收盤，滬指跌0.21%，深成指跌0.42%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.49%。

盤面上，影視傳媒等AI應(yīng)用方向繼續(xù)大漲，讀客文化、歡瑞世紀(jì)、城市傳媒、慈文傳媒等多股漲停；Kimi概念股集體高開，華策影視、掌閱科技、中廣天擇漲停；豬肉概念股拉升，天邦食品漲停，傲農(nóng)生物漲超6%；黃金股集體走強，盛達(dá)資源大漲9%，銀泰黃金再創(chuàng)歷史新高；低空經(jīng)濟概念股繼續(xù)活躍，永悅科技漲停走出8連板，北緯科技漲停；證券板塊盤初拉升，國聯(lián)證券漲近6%。

跌幅方面，汽車拆解概念股震蕩下挫，超越科技盤中跌超10%；煤炭股跌幅居前，上海能源跌超6%。

焦點個股方面，艾艾精工漲停走出13連板，13天累計漲幅達(dá)245.29%，目前成交額近1.5億元。

展望后市，中信證券研報指出，AI大模型技術(shù)和應(yīng)用持續(xù)超預(yù)期，堅定看好2024年多模態(tài)AI領(lǐng)域投資機會，重點關(guān)注新技術(shù)帶來的“提質(zhì)增效”與“體驗升級”，建議關(guān)注Kimi相關(guān)標(biāo)的。

熱門板塊

1、Kimi概念股掀起漲停潮

Kimi概念股集體高開，華策影視、掌閱科技、中廣天擇漲停，海天瑞聲、九安醫(yī)療、深信服、超訊通信等跟漲。

點評：消息面上，23年12月～24年2月，Kimi月活躍用戶分別為50.83萬人、112.85萬人、298.46萬人，同比增長122%/164%。中信證券研報指出，AI大模型技術(shù)和應(yīng)用持續(xù)超預(yù)期，堅定看好2024年多模態(tài)AI領(lǐng)域投資機會，重點關(guān)注新技術(shù)帶來的“提質(zhì)增效”與“體驗升級”，建議關(guān)注Kimi相關(guān)標(biāo)的。

2、黃金概念再度走強

黃金股集體走強，盛達(dá)資源大漲9%，銀泰黃金再創(chuàng)歷史新高。

點評：消息面上，滬金期貨主力合約漲超2%，最高觸及515.98元/克，續(xù)創(chuàng)歷史新高。山西證券研報顯示，展望2024年，在金價有望保持高位、年輕消費群體對黃金首飾需求提升的背景下，預(yù)計黃金珠寶消費將實現(xiàn)平穩(wěn)增長。頭部企業(yè)憑借渠道拓展能力、產(chǎn)品差異化設(shè)計能力、品牌勢能積累，有望繼續(xù)實現(xiàn)份額提升。

3、豬肉板塊活躍

豬肉板塊盤初走高，天邦食品漲停，傲農(nóng)生物漲超8%，大北農(nóng)、唐人神、巨星農(nóng)牧等跟漲。

點評：華泰證券最新研報指出，上周豬價環(huán)比上漲1.8%，且年后豬價整體強于市場預(yù)期。壓欄、二次育肥零星進(jìn)場導(dǎo)致供應(yīng)壓力后延或是主因，同時今年春節(jié)后消費降幅或不及往年亦有所支撐。

4、存儲芯片走高

存儲芯片盤初震蕩走高，大為股份漲停，佰維存儲、香農(nóng)芯創(chuàng)、瀾起科技漲超7%，德明利、江波龍、北京君正漲幅居前。

點評：開源證券研報表示，隨著價格的持續(xù)回暖，以及HBM和DDR5等高端產(chǎn)品的需求增長，存儲芯片板塊上下游公司有望充分受益。

機構(gòu)觀點

展望后市，中信證券研報指出，AI大模型技術(shù)和應(yīng)用持續(xù)超預(yù)期，堅定看好2024年多模態(tài)AI領(lǐng)域投資機會，重點關(guān)注新技術(shù)帶來的“提質(zhì)增效”與“體驗升級”，建議關(guān)注Kimi相關(guān)標(biāo)的。

中信證券：Kimi國產(chǎn)大模型突破 多模態(tài)AI落地持續(xù)加速

中信證券研報指出，3月18日，月之暗面旗下的人工智能助手Kimi宣布支持200萬字的無損超長文本處理，現(xiàn)已開啟內(nèi)測，Kimi支持文本大模型的大部份功能，同時從模型預(yù)訓(xùn)練到對齊、推理環(huán)節(jié)均進(jìn)行了重新設(shè)計，通過創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和工程優(yōu)化，實現(xiàn)了無損的長程注意力機制。Kimi的超長文本處理超越了ChatGPT等知名海外大模型的對應(yīng)單項能力。根據(jù)機器之心，尚未上線的GPT-4.5 Turbo能同時能夠處理約20萬個單詞，Kimi此次升級后長文本能力為其10倍。

AI大模型技術(shù)和應(yīng)用持續(xù)超預(yù)期，我們堅定看好2024年多模態(tài)AI領(lǐng)域投資機會，重點關(guān)注新技術(shù)帶來的“提質(zhì)增效”與“體驗升級”。建議關(guān)注Kimi相關(guān)標(biāo)的：掌閱科技、華策影視、電廣傳媒、人民網(wǎng)等；此外關(guān)注AI應(yīng)用場景：1、影視場景上海電影、慈文傳媒、中廣天擇等；2、教育場景南方傳媒、皖新傳媒等；3、游戲場景：完美世界、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)等；多模態(tài)AI引力傳媒等。

中金：美聯(lián)儲對降息的信心已有所動搖 “鴿派偏好”增加不著陸風(fēng)險

中金公司研報指出，美聯(lián)儲3月會議維持政策利率不變，符合預(yù)期。官員們上調(diào)了對GDP增長和核心PCE通脹的預(yù)測，但點陣圖卻保留了年內(nèi)降息三次的指引，這被市場解讀為鴿派。進(jìn)一步看，點陣圖并非沒有變化，只是變化的幅度沒能改變利率中值的位置。我們認(rèn)為，美聯(lián)儲對降息的信心已有所動搖，但因為存在“鴿派偏好”（dovishbias），不愿意對利率路徑做大的改變。往前看，這種鴿派偏好或?qū)⒃黾咏?jīng)濟不著陸風(fēng)險，一種可能是美聯(lián)儲越鴿，經(jīng)濟越好，降息時間點越往后推。美聯(lián)儲還上調(diào)了對未來兩年及長期利率的預(yù)測，這意味著低利率時代或已一去不返，利率在高位停留更久（highforlonger）將是不得不面對的現(xiàn)實。

中信建投：北向資金流入強度處于歷史高位

中信建投研報指出，北向資金在20240311-20240315每日持續(xù)凈流入，流入強度處于歷史高位?；仡櫄v史類似流入強度時間區(qū)間內(nèi)資金行業(yè)偏好，北向資金大幅凈流入時較為偏好食品飲料、電新、非銀、銀行，其中非銀行業(yè)既是絕對凈流入金額較高行業(yè)又是邊際凈流入偏好行業(yè)。交易盤和配置盤行業(yè)偏好有所不同，交易盤在大幅凈流入時較為偏好非銀、金屬、電子、銀行，配置盤在大幅凈流入時較為偏好電新、食飲、非銀。本次北向資金凈流入金額較高的5個行業(yè)為：電新、食品飲料、汽車、金屬、家電，其中金屬、汽車和家電是歷史上較為少見的重點凈流入方向，金屬和汽車既是交易盤重點加倉方向又是配置盤重點加倉方向。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。